衢州信安发展股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：600208                                                 证券简称：衢州发展

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：其中348,052,680股被标记；

　　注2：其中冻结数量328,323,700股，标记数量53,451,600股；

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波        主管会计工作负责人：杨天        会计机构负责人：胡倩倩

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波        主管会计工作负责人：杨天        会计机构负责人：胡倩倩

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波        主管会计工作负责人：杨天        会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600208        证券简称：衢州发展       公告编号：2025-064

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足子公司日常经营发展需要，2025年10月27日，公司与上海大众融资租赁有限公司签署了《股权质押合同》，为控股子公司瑞安中宝与本公司共同债务提供质押担保，担保金额为10941.84万元，被担保债务履行期限3年。

　　（二） 内部决策程序

　　公司第十二届董事会第十六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，同意为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过203亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过65亿元。担保预计的有效期为2025年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）（详见公司公告临2025-053、57号）。

　　本次担保发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

　　（三）担保额度调剂情况

　　本次担保存在额度调剂，瑞安中宝的担保额度从0亿元调整到1.1亿元，额度从资产负债率为70%以上的控股子公司沈阳新湖明珠置业有限公司调出1.1亿元，沈阳新湖明珠置业有限公司的担保额度从2亿元调整到0.9亿元，其剩余可用担保额度为0.9亿元。

　　本次担保调剂发生在股东大会授权范围内，无需履行其他决策程序。

　　二、 被担保人基本情况

　　基本情况：瑞安市中宝置业有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议具体情况如下：

　　单位：亿元

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司及控股子公司为控股子公司、参股子公司提供担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保贷款用于子公司补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　五、 董事会意见

　　公司第十二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司经审批的对外担保（含反担保）总额为312.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司的担保总额203亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的（反）担保总额15亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为74.64%、48.45%、3.58%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为211.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.51%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计154.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.77%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-063

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于2025年三季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第一号——房地产》等的要求，公司现将2025年三季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：

　　一、2025年1-9月，公司无新增土地储备和新增新开工面积，新竣工面积21.58万平方米，新竣工面积同比下降48.11%，其中权益新竣工面积16.89万平方米；实现结算面积9.65万平方米和结算收入10.37亿元，同比下降74.08%和93.38%，其中权益结算面积7.20万平方米、权益结算收入8.54亿元，同比下降71.12%和91.76%；合同销售面积27.62万平方米，同比下降0.63%，其中权益销售面积16.64万平方米，同比下降6.03%；合同销售收入238.71亿元，同比增加253.24%，其中权益销售金额123.70亿元，同比增加205.74%。

　　二、截至2025年9月末，公司出租房地产总面积为29.32万平方米，其中权益出租房地产总面积为28.26万平方米；2025年1-9月，公司取得租金总收入6,396.23万元，其中权益租金总收入6,344.07万元。

　　以上数据为阶段统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600208    证券简称：衢州发展    公告编号：2025-062

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日  10点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年10月30日召开的第十二届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2025年10月31日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市新安广进智造股权投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

　　电话：0571-85171837、0571-87395051

　　传真：0571-87395052

　　邮编：311121

　　联系人：高莉、徐唱

　　（四）登记时间：

　　2025年11月12日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　2025年第四次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　衢州信安发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：2025-060

　　衢州信安发展股份有限公司

　　第十二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2025年10月24日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年10月30日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年五次会议审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司临2025-061号公告。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年11月17日(星期一)召开公司2025年第四次临时股东大会。

　　详见公司临2025-062号公告。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年10月31日