中国石油集团资本股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：000617      证券简称：中油资本    公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.28%，主要原因为客户贷款及垫款净增加额同比增加以及交易性金融资产投资规模增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司于2025年8月29日披露了2025年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等，公司于2025年9月12日通过全景网·投资者关系互动平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2025年半年度业绩说明会。

　　2.2025年8月1日公司召开第十届董事会第十八次会议，2025年8月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程及取消监事会的议案》。会议同时审议修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：中国石油集团资本股份有限公司

　　2025年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何放      主管会计工作负责人：刘强     会计机构负责人：顾先英

　　2.合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：何放      主管会计工作负责人：刘强      会计机构负责人：顾先英

　　3.合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：000617     证券简称：中油资本     公告编号：2025-039

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年中期利润分配的预案》。本预案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、2025年中期未分配利润

　　根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计）：公司2025年前三季度合并层面实现归属于母公司股东的净利润3,996,862,681.48元，加上年初未分配利润40,654,722,685.48元、所有者权益内部结转747,140.35元，减去支付的普通股股利720,598,497.36元、提取的一般风险准备238,755,866.89元，期末未分配利润43,692,978,143.06元。

　　2025年前三季度母公司层面实现净利润2,208,097,545.42元，加上年初未分配利润6,555,654,670.04元，减去支付的普通股股利720,598,497.36元，期末未分配利润8,043,153,718.10元。

　　二、2025年中期股利分配预案

　　综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟按照规定计提法定公积金，以2025年9月30日总股本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配总金额为695,314,349.34元，资金来源是自有资金，低于2025年三季度末母公司未分配利润8,043,153,718.10元，符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　为顺利实施2025年中期利润分配事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理2025年中期利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

　　本预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：000617  　证券简称：中油资本　  公告编号：2025-041

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于召开2025年三季度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月31日披露2025年第三季度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等，公司定于2025年11月14日（周五）通过网络互动方式召开2025年三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：

　　一、 业绩说明会安排

　　1. 召开时间：2025年11月14日下午15:00-16:00

　　2. 召开方式：网络互动

　　3. 出席人员：董事长汤林先生，副董事长、总经理何放先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事贺颖奇先生。

　　4. 参与方式：

　　本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn)，参与公司本次业绩说明会。

　　二、 征集问题事项

　　为充分保障投资者利益，现就公司2025年三季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在2025年11月14日中午12:00前将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。

　　公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。

　　三、 咨询方式

　　联系人：王云岗

　　电  话：010-89025597

　　邮  箱：zyzb@cnpc.com.cn

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：000617         证券简称：中油资本         公告编号：2025-040

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025年第四次临时股东会

　　（二）会议召集人：公司第十届董事会

　　2025年10月29日，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年11月21日召开公司2025年第四次临时股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

　　（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（五）会议召开的日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2025年11月21日（周五）上午10:30

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深交所交易系统投票的时间为2025年11月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年11月21日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

　　（七）会议的股权登记日：2025年11月14日（周五）

　　（八）出席对象：

　　1.截至2025年11月14日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员

　　3.公司聘请的见证律师

　　4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年10月31日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提示：上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、股东会现场会议登记方法

　　（一）现场会议登记日：2025年11月18日（周二）

　　（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年11月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手续。

　　2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（三）现场登记地点及联系方式

　　1.现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

　　2.邮编：100033

　　3.电话：010-89025597

　　4.联系人：王云岗

　　5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

　　6.传真：010-89025555

　　会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360617；投票简称：中油投票

　　2. 议案设置及意见表决

　　本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日上午9:15，结束时间为2025年11月21日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：             委托人持股性质：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权议案：

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□    否□

　　注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　　2.以上委托书复印及剪报均为有效。

　　3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

　　4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2025年  月   日

　　证券代码：000617      证券简称：中油资本     公告编号：2025-037

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于2025年10月29日（周三）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2025年10月24日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，其中独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

　　一、审议通过《关于选举风险管理委员会委员的议案》

　　公司选举独立董事陈武朝先生担任第十届董事会风险管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

　　本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、 审议通过《关于修订＜提名与薪酬委员会议事规则＞的议案》

　　本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、 审议通过《关于修订＜风险管理委员会议事规则＞的议案》

　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、 审议通过《关于修订＜独立董事管理办法＞的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　《中国石油集团资本股份有限公司独立董事管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　六、 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　七、 审议通过《关于2025年中期利润分配的预案》

　　公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本预案尚需提交股东会审议。

　　《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　八、 审议通过《关于修订＜战略与ESG委员会议事规则＞的议案》

　　本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　九、 审议通过《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　十、 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年11月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日