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五矿发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2025-54

　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致推举，本次会议由公司董事黄国平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

　　1、战略委员会

　　主任委员：魏涛

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

　　2、审计委员会

　　主任委员：张新民

　　委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

　　3、提名委员会

　　主任委员：朱岩

　　委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：李曙光

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司《2025年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-55）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　审议通过公司《2025年第三季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　公司《2025年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于修订公司＜公司债券信息披露管理制度＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于修订公司＜债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会听取了公司《2025年第三季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2025-55

　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了公司《2025年1-9月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下：

　　一、计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2025年1-9月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备18,032,622.21元，转回坏账准备5,592,596.32元。其中，应收账款计提坏账准备27,897,405.55元，转回坏账准备30,739.00元；其他应收款计提坏账准备4,930,413.74元，转回坏账准备5,561,857.32元；应收票据计提坏账准备-14,515,726.00元；其他债权计提坏账准备-279,471.08元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额12,440,025.89元。

　　单位：人民币元

　　二、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》要求，公司2025年1-9月计提存货跌价准备81,234,527.28元，转回存货跌价准备1,370,786.25元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额79,863,741.03元。

　　单位：人民币元

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、铁合金、钢材、铬矿、锰矿、电解锰、焦炭。

　　单位：人民币元

　　三、非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备99,267,149.49元，转回减值准备6,963,382.57元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额92,303,766.92元。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备，同意提交公司董事会审议。

　　六、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展

　　五矿发展股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）公司业务经营情况

　　2025年1-9月，在钢材价格低位震荡、下游需求持续疲软、供需结构未有实质改善的情况下，钢铁行业盈利水平经历短暂修复后再度面临挑战，企业盈利空间进一步收窄，经营压力持续加大。受此影响，报告期内，公司实现营业收入408.93亿元，同比下降20.42%；实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比下降16.37%。面对复杂严峻的行业形势，公司保持战略定力、夯实经营基础、加快转型步伐、筑牢风险底板，经常性业务经营保持稳健，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加1.59亿元，持续推动企业发展走深走实。

　　原材料业务持续强化上游资源掌控能力，着力加强业务开拓与模式创新，重点商品总体实现稳健经营，经营业绩同比明显改善。1-9月，公司铁矿石经营量约1,472万吨；煤炭经营量约154万吨；焦炭经营量约83万吨；锰矿经营量约150万吨；锰系合金经营量约38万吨；铬矿经营量约104万吨；铬系合金经营量约58万吨。

　　钢铁业务不断优化业务结构，在筑牢工程配供业务基本盘的同时，持续加快制造业终端转型，实现制造业终端业务规模与质效双提升。1-9月，公司实现钢材经营量约788万吨。其中，螺纹钢约412万吨；热轧卷板约218万吨；冷轧卷板约61万吨；其他类型钢材约97万吨。实现钢材工程配供量约336万吨；实现制造业终端经营量约242万吨。

　　供应链业务加强内外资源协同，强化仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务联动发展，供应链一体化服务能力持续提升。1-9月，物流园业务实现加工量约91万吨，吞吐量约963万吨；物流业务完成服务总量约11,245万吨；招标业务实现委托额约134亿元，实现招标额约118亿元；保险经纪业务实现营业收入约5,134万元。

　　2025年四季度，受房地产市场持续探底、传统淡季需求走弱、全球贸易紧张局势加剧等不利因素影响，预计钢铁行业供需结构失衡局面难有根本改善，企业面临需求疲软和成本压力双重挑战，行业利润空间或进一步压缩。面对外部经营环境的严峻性和不确定性，公司将继续贯彻落实“稳增长、强产业、抓创新、促改革、防风险、保安全、强党建”工作方针，坚持“低库存、高周转”业务策略，在严控经营风险的基础上，充分挖掘市场机遇，提升业务能力，深化业务协同，加快转型升级，全力确保企业在行业逆势中稳健经营。

　　（二）本报告期重大事项及进展情况

　　1、2025年7月3日，公司发布《五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》（临2025-37）。公司上述第三期可续期公司债券发行工作于2025年7月1日结束，实际发行规模为13亿元，票面利率为2.47%。

　　2、2025年7月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。2025年8月1日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2025年7月17日、2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2025-43）、《五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（临2025-47）。

　　3、2025年7月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币20亿元（含）超短期融资券和不超过人民币20亿元（含）中期票据。2025年8月1日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2025年7月17日、2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（临2025-44）、《五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（临2025-47）。

　　4、2025年7月23日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易的进展公告》（临2025-46）。公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）续签《授信额度协议》及《最高额保证协议》，授权全资子公司中国矿产有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司使用五矿财务公司授信额度，并为上述子公司提供担保，所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币。截至该公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为26亿元人民币（为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为11亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币）。

　　5、2025年8月30日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2025-48），披露了公司实际控制人中国五矿集团有限公司黑色金属业务整合承诺履行进展情况。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计