上海合合信息科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688615                                                  证券简称：合合信息

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　报告期内，公司于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本次资本公积转增股本方案向全体股东每10股转增股本4股，共计转增40,000,000股。根据《企业会计准则第 34号——每股收益》的规定，相应调整上年同期“基本每股收益”和“稀释每股收益”。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　本报告期内，公司实现营业收入46,035.27万元，同比增长27.49%；归属于母公司所有者净利润11,571.30万元，同比增长34.93%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润9,813.89万元，同比增长33.97%。

　　2025年1-9月，公司实现营业收入130,345.00万元，同比增长24.22%；归属于母公司所有者净利润35,110.04万元，同比增长14.55%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润30,967.11万元，同比增长11.09%。

　　报告期内，公司主营业务发展情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司主要产品月活用户数量更新如下：

　　截至2025年9月30日，主要C端产品月活用户数量为1.89亿，同比增长12.50%，持续保持高速增长。

　　注：主要C端产品为：扫描全能王、名片全能王、启信宝。

　　累计付费用户数：过去12个自然月进行过付费的用户数量，按期间去重（同一用户在当期不重复计算），并扣除活动账户、试用账户等。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海合合信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：镇立新        主管会计工作负责人：叶家杰        会计机构负责人：叶家杰

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海合合信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期未发生同一控制下企业合并。

　　公司负责人：镇立新        主管会计工作负责人：叶家杰        会计机构负责人：叶家杰

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海合合信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：镇立新        主管会计工作负责人：叶家杰        会计机构负责人：叶家杰

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2025-049

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年10月30日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案:

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　公司2025年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有2名激励对象因离职失去激励对象资格，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。

　　本次调整后，本激励计划授予激励对象人数由166人调整为164人，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由93.57万股调整为92.97万股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-046）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。

　　（三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，公司和激励对象符合本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划授予条件已经成就，确定本次激励计划的授予日为2025年10月30日，公司以90.42元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。

　　（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用总额不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2025-047

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于向2025年限制性股票激励计划激励

　　对象授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票授予日：2025年10月30日

　　● 限制性股票授予数量：92.97万股，约占目前公司股本总额14,000万股的0.66%

　　● 股权激励方式：第二类限制性股票

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月30日为授予日，以90.42元/股的授予价格向符合授予条件的164名激励对象授予92.97万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、 限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予的审批程序和信息披露情况

　　1、2025年9月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，并对《激励计划（草案）》出具了核查意见。

　　2、2025年9月2日至2025年9月11日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对激励对象名单的异议。2025年9月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-041）。

　　3、2025年9月17日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。

　　4、2025年10月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

　　鉴于公司本激励计划拟授予的激励对象中，有2名激励对象因离职失去激励对象资格，根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划激励对象人数由166人调整为164人，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由93.57万股调整为92.97万股。

　　除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划的内容一致。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据本激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

　　（1）公司未发生如下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生如下任一情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。

　　2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划激励对象名单人员均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。

　　董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的激励对象名单，同意公司以2025年10月30日为本激励计划的授予日，按照公司拟定的方案授予164名激励对象92.97万股限制性股票。

　　（四）授予的具体情况

　　1、授予日：2025年10月30日

　　2、授予数量：92.97万股，约占目前公司股本总额14,000万股的0.66%

　　3、授予人数：164人

　　4、授予价格：90.42元/股

　　5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

　　（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。

　　（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

　　①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

　　③自可能对本公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

　　限制性股票的归属安排如下表所示：

　　在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

　　在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

　　7、授予激励对象名单及授予情况

　　本激励计划限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。

　　2、以上激励对象包括实际控制人，不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东/实际控制人的配偶、父母、子女。

　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和与尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　二、 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

　　（一）本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）本次激励计划授予的激励对象包括公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（包含公司实际控制人，但不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东/实际控制人的配偶、父母、子女）。

　　（三）本次激励计划授予激励对象名单与公司2025年第二次临时股东会审议通过的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。

　　（四）本次激励计划授予激励对象名单人员均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划授予激励对象名单，同意公司以2025年10月30日为本激励计划的授予日，按照公司拟定的方案授予164名激励对象92.97万股限制性股票。

　　三、 激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在卖出公司股票的行为。

　　四、 限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法

　　根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2025年10月30日对授予的限制性股票的公允价值进行测算，具体参数选取如下：

　　1、标的股价：189.98元/股（2025年10月30日公司股票收盘价为189.98元/股，假设为授予日收盘价）

　　2、有效期：1年、2年（授予日至每期首个归属日的期限）

　　3、历史波动率：14.56%、16.94%（分别采用上证指数近一年、两年的波动率）

　　4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）

　　5、股息率：0.75%。

　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，同时将根据可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正可归属的限制性股票数量，并按照限制性股票在授予日的公允价值，最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　单位：万元

　　注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

　　本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

　　五、 法律意见书的结论性意见

　　截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划的调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划调整事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2025-046

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于调整公司2025年限制性股票激励

　　计划相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、 股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2025年9月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，并对《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》出具了核查意见。

　　2、2025年9月2日至2025年9月11日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。2025年9月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-041）。

　　3、2025年9月17日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。

　　4、2025年10月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　二、 调整事由及调整结果

　　鉴于公司《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）拟授予的激励对象中，有2名激励对象因离职失去激励对象资格，根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。

　　本次调整后，本激励计划激励对象人数由166人调整为164人，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由93.57万股调整为92.97万股。

　　本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划的内容一致。根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本次调整内容无需提交股东会审议。

　　三、 本次调整对公司的影响

　　公司本次对本激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项的调整。

　　五、 法律意见书的结论性意见

　　截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划的调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划调整事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688615         证券简称：合合信息         公告编号：2025-048

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过35,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　● 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）2,500.00万股，发行价格为人民币55.18元/股，募集资金总额为人民币137,950.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月23日出具的“众会字（2024）第10272号”《验资报告》审验确认。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

　　三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。

　　（三）投资额度及期限

　　公司计划使用不超过人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司经营管理层在上述投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金投资进度及保障募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时，对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金的效益。

　　五、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

　　六、 公司履行的审议程序

　　公司于2025年10月30日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东会审议。

　　七、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日