北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技       公告编号：2025-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　2025年5月19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2025年6月3日，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计325名，涉及股数129,969股。该次归属完成后，公司股份总数由184,723,148股增加至184,853,117股，注册资本增加至18,485.3117万元。

　　2025年6月17日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利1.06964元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股（转增比例不变），派发现金红利总额为197,636,155.92元（含税），合计转增股本73,907,541股。本次权益分派已于2025年6月24日实施完成，公司股份总数由184,853,117股增加至258,760,658股，注册资本增加至25,876.0658万元。

　　2025年6月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2025年7月16日，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计180名，涉及股数324,892股。该次归属完成后，公司股份总数由258,760,658股增加至259,085,550股，注册资本增加至25,908.5550万元。

　　2025年8月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2025年9月3日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计23名，涉及股数20,818股。该次归属完成后，公司股份总数由259,085,550股增加至259,106,368股，注册资本增加至25,910.6368万元。

　　二、 修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记情况

　　基于前述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　此事项尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688169                                                 证券简称：石头科技

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：公司于2025年6月实施了2024年年度权益分派，其中，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增73,907,541股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数重新计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2025年4月4日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用5,000万元（含）至10,000万元（含）自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价格由不超过人民币373.74元/股（含）调整为不超过人民币266.23元/股（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励。

　　截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份369,036股，已回购股份占公司总股本（以公司2025年9月30日总股本259,106,368股计算）的比例为0.1424%，成交的最高价为219.16元/股，最低价为175.01元/股，已支付的总金额为人民币73,865,248.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬        主管会计工作负责人：全刚        会计机构负责人：王璇

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：昌敬        主管会计工作负责人：全刚        会计机构负责人：王璇

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬        主管会计工作负责人：全刚        会计机构负责人：王璇

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688169       证券简称：石头科技       公告编号：2025-089

　　北京石头世纪科技股份有限公司关于

　　为全资子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为支持全资子公司的经营发展和业务增长，公司拟为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、孙公司石头德国、全资子公司惠州石头智造以及合并报表范围内的其他全资子公司（包括新增或新设子公司）向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度或日常经营需要时分别提供1,000万美元、500万美元、500万欧元、人民币100,000万元、人民币88,198.21万元的担保额度（该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司【包括新增或新设子公司】之间进行调剂使用），具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。前述担保仅限于公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保。

　　公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） Roborock（HK）Limited

　　（二） Roborock Technology Co.

　　（三） Roborock Germany GmbH

　　（四） 惠州石头智造科技有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了确保全资子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持全资子公司的良性发展，能够提高公司运行效率、降低资金成本并提高风险抵抗能力，符合公司整体发展规划及生产经营的实际需要。被担保人均为公司合并财务报表范围内全资子公司，可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、 董事会意见

　　本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际业务发展需求，有利于促进其生产经营稳健开展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次提供的担保额度外，公司及子公司对外担保总额为人民币535.23万元，公司对控股子公司提供的担保总额为15,545.45万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0.04%、1.21%，占公司最近一期经审计总资产0.03%、0.89%。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2025-088

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2025年10月22日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际业务发展需求，有利于促进其生产经营稳健开展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

　　公司董事会同意公司及控股子公司拟增加与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务额度，业务额度由不超过4.5亿美元（含）增加至5亿美元（含），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5亿美元（含）（包含此前审议通过的4.5亿美元）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本事项尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于增加2025年度银行综合授信额度的议案》

　　为满足公司业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，在原2025年度不超过人民币40亿元的综合授信额度基础上，增加综合授信额度不超过人民币15亿元（含），增加后的综合授信额度合计不超过人民币55亿元（含）（最终发生额以实际签署的合同为准），综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　经审核，董事会认为：结合公司实际情况，同意对注册资本进行变更，同意对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2025-092

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月19日14点30分

　　召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月19日

　　至2025年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间、地点

　　登记时间：2025年11月17日（上午10:00-11:30，下午14:00-16:30）

　　登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

　　联系人：孙女士

　　联系电话/传真：010-80701697

　　邮箱：IR@roborock.com

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京石头世纪科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。