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上海概伦电子股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688206 证券简称：概伦电子

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）业绩情况

　　2025年1-9月，公司实现营业收入31,461.14万元，同比增长12.71%；实现归属于上市公司股东的净利润4,199.07万元，同比实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,951.53万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润5,149.39万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,001.22万元。

　　（二）收入结构情况

　　2025年1-9月，公司实现主营业务收入31,410.20万元，同比增长12.83%。分地区方面，来源于境内的收入为23,037.76万元，同比增长20.20%，来自境内的收入占主营业务收入的比例为73.34%；来源于境外的收入为8,372.43万元，来自境外的收入占主营业务收入的比例为 26.66%。

　　分产品方面，EDA 软件授权业务实现收入21,206.92万元，同比增长10.71%，占主营业务收入的比例为67.52%；半导体器件特性测试系统业务实现收入4,039.48万元，单三季度同比增长40.29%，占主营业务收入的比例为12.86%；技术开发解决方案业务实现收入6,163.79万元，同比增长89.58%，占主营业务收入的比例为19.62%。

　　（三）公司董事会及监事会变化情况

　　公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十三次会议，及于2025年7月31日召开股东会，分别审议通过《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订＜公司章程＞的议案》，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权；同时对公司董事会人数进行调整，董事会人数由7名增加至9名，增加1名董事及1名职工董事。

　　公司于2025年7月31日召开第二届职工代表大会第二次会议，选举李石松先生为公司职工董事。李石松先生作为职工董事与公司其他董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　有关详情请见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订＜公司章程＞等部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）、以及于2025年8月1日披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）、《关于选举第二届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-048）。

　　（四）发行股份及支付现金购买资产事项

　　公司于2025年9月29日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；同日，公司发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知，拟定于2025年12月18日召开公司2025年第四次临时股东会并审议此次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易草案等相关22项议案。

　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于本次交易对方履行相应审批程序、公司召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。

　　有关详情请见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》等相关公告及《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

　　（五）以协议转让方式转让5%公司股权引入战略投资者事项

　　2025 年7月14日，公司股东KLProTech H.K. Limited、共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城毅伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城智伦投资合伙企业（有限合伙）、井冈山兴伦投资合伙企业（有限合伙）（以上合称“转让方”）与上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯合创”）签署了《股份转让协议书》，转让方拟将其合计持有的公司21,758,893股概伦电子股份（占公司总股本的 5.00%，以下简称“标的股份”）转让给上海芯合创，每股转让价格为28.16元，股份转让总价款为人民币612,730,426.88元。同时，各方于2025年8月22日签署《股份转让协议书之补充协议》，对《股份转让协议书》有关内容进行相应修订，由上海临港科创投资管理有限公司参与签署本补充协议，标的股份由“上海临港科创投资管理有限公司－上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）”实际受让。

　　本次协议转让于2025年10月23日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年10月22日，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

　　有关详情请见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-044）、于2025年8月26日披露的《股东协议转让股份暨权益变动的进展公告》（公告编号：2025-053），以及于2025年10月24日披露的《关于公司股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2025-066）。

　　（六）签署战略合作框架协议事项

　　2025年7月24日，公司与上海国有资本投资有限公司、上海芯合创在上海签署《战略合作框架协议》。此次战略合作旨在建立长期、紧密、稳定的全面伙伴关系，通过深度合作与资源整合实现互利共赢。三方将充分发挥上海在 EDA领域的专业优势与产业集群效应，持续拓展合作领域、丰富合作内涵，以实际行动落实国家战略部署，助力集成电路等关键产业高质量发展，为推动经济社会持续健康发展贡献重要力量。

　　有关详情请见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（七）参与投资临科芯伦产业基金事项

　　公司于2025年8月22日召开公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议，及于2025年9月8日召开股东会，分别审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人出资不超过25,000万元人民币认缴上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙）（简称 “临科芯伦”）的份额，并授权公司管理层具体办理与本次交易相关的具体事项。临科芯伦专注于EDA软件等行业及相关领域的股权投资，执行事务合伙人为上海临港科创投资管理有限公司。公司作为有限合伙人出资19,270.89万元，出资完成后持有临科芯伦约14.4120% 合伙份额。

　　截至本报告期末，临科芯伦已办理完毕私募投资基金备案及工商变更登记手续，投资基金的出资额由100,001万元增至133,714.21万元。

　　详情请见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050），及于2025年9月25日披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-060）。

　　（八）信息披露评价情况

　　2025年10月，上海证券交易所正式揭晓2024-2025年度沪市上市公司信息披露工作评价结果。概伦电子再度斩获最高评价A级，这是自科创板上市公司纳入信息披露工作评价考核范畴的三期以来，公司连续三年在信息披露考核中获A级评价，体现了监管层对公司合规运作能力的高度认可。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海概伦电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计