中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600720    证券简称：中交设计    公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年10月20日，公司以书面形式发出第十届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年10月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事8名，现场参会并表决的董事3名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　1.同意通过《2025年第三季度报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计2025年第三季度报告》。

　　2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订公司治理主体议事清单的议案》

　　1.同意通过《关于修订公司治理主体议事清单的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于审议公司＜ 2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算方案＞的议案》

　　1.同意《2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算方案》主要内容。

　　2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　1.同意通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2025年10月31日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计       公告编号：2025-040

　　中交设计咨询集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

　　● 投资金额：不超过人民币100,000万元（含本数）。

　　● 已履行的审议程序：公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。独立财务顾问中信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

　　● 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以获取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　最高额度不超过人民币100,000万元，在该额度内，资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1.资金来源情况

　　公司本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金，并且在确保不影响募集资金正常使用、募集资金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行。

　　2.募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号），公司向特定对象发行232,887,084股股票，募集资金总额为1,632,538,458.84元，募集资金净额为1,553,815,742.16元。

　　注：1、上述表格募投项目累计投入进度按照截至2025年6月30日测算。2、截至2024年12月31日，中交一公院生产大楼项目已达到预定可使用状态并结项。

　　（四） 投资方式

　　产品种类：选择适当时机，阶段性购买单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　使用额度：拟使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品的额度不超过人民币100,000万元。

　　决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　二、 本次以协定存款方式存放的情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司及子公司将本次暂未使用募集资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户，并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与存放募集资金的商业银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

　　三、 审议程序

　　公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　四、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

　　五、 投资对公司的影响

　　（一）对公司的影响

　　公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）会计处理

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　六、 中介机构意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项，已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　综上，独立财务顾问对中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2025-039

　　中交设计咨询集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月6日（星期四）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：中国证券网中证路演

　　会议召开方式：中证路演网络互动

　　投资者可于11月5日（星期三）12:00前通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2025年10月31日发布2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年截至三季度经营成果和财务状况，公司计划于2025年11月6日上午10:00-11:00召开2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2025年截至三季度经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月6日（星期四）上午10:00-11:00；

　　（二）会议召开地点：中国证券网中证路演（网址：https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　（三）会议召开方式：中证路演网络互动

　　三、 参加人员

　　公司财务总监、总法律顾问、董事会秘书曹艳蓉，独立董事马继辉等将出席本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月6日上午10:00-11:00，登录“中证网”之“中证路演”（网址：https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2025年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于11月5日（星期三）12:00前通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：010-57507166

　　邮箱：ccccdc@ccccltd.cn

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网中证路演查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日