深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：001314        证券简称：亿道信息        公告编号：2025-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为98.74%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币170,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。

　　上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

　　二、担保进展情况

　　2025年11月18日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），对深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）向工商银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据《总授信融资合同》之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　上述担保协议的担保额度在公司2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为92,500.00万元，可用担保额度为57,500.00万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为107,500.00万元，可用担保额度为42,500.00万元1。

　　1前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额25,500.00万元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司

　　2、成立日期：2010年11月10日

　　3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501（一照多址企业）

　　4、法定代表人：张治宇

　　5、注册资本：32,000万元人民币

　　6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股权结构：公司持有亿道数码100%股权

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、《最高额保证合同》的主要内容

　　1、被担保方名称：深圳市亿道数码技术有限公司

　　2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司

　　3、担保最高金额：15,000.00万元人民币

　　4、担保期限：《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据《总授信融资合同》之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　5、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)。

　　6、担保方式：连带责任保证

　　7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

　　8、签署日期：2025年11月18日

　　五、董事会意见

　　本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为203,500.00万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为114,658.60万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的55.63%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　七、备查文件

　　1、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《最高额保证合同》；

　　2、亿道数码与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《总授信融资合同》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十九日