金诚信矿业管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信         公告编号：2025-101

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699         转债简称：金25转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号），公司于2025年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券2,000.00万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,362.68万元，实际募集资金净额为198,637.32万元。中汇会计师事务所对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]11071号《验证报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。具体详见公司于2025年10月15日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》以及分别于2025年11月4日、2025年11月6日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金投资项目概况

　　根据《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

　　注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额11,445.13万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额9,123.68万美元，本报告按照1美元=7元人民币换算为人民币投资金额，尾差为四舍五入所致。

　　由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月之内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

　　（三）资金来源

　　资金全部来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时闲置部分。

　　（四）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），现金管理产品的期限均不超过12个月，且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品等相关事宜，具体事项由公司财务总监组织相关部门实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。

　　（六）决议有效期

　　自董事会决议通过之日起12个月。

　　（七）信息披露

　　公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会改变募集资金用途。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　2、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。

　　3、财务管理中心建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　4、独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，合理预计可能的风险与收益。

　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度的对闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，有利于实现公司股东利益最大化。

　　六、履行的审议程序

　　公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司及子公司本次使闲置募集资金进行现金管理的事项。本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。

　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，中国银河证券股份有限公司认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计与风险管理委员会、董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2025-100

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699        转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入的

　　自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,520.14万元以及预先支付的各项发行费用277.77万元（不含增值税），合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为37,797.91万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号），公司于2025年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券2,000.00万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,362.68万元，实际募集资金净额为198,637.32万元。中汇会计师事务所对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]11071号《验证报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。具体详见公司于2025年10月15日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》以及分别于2025年11月4日、2025年11月6日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

　　注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额11,445.13万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额9,123.68万美元，本报告按照1美元=7元人民币换算为人民币投资金额，尾差为四舍五入所致。

　　若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

　　本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　三、自筹资金预先投入及拟置换情况

　　截至2025年11月7日，公司已使用自筹资金37,797.91万元预先投入募集资金投资项目并支付部分发行费用，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为37,520.14万元，以自筹资金预先支付的各项发行费用为277.77万元（不含增值税）。

　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2025年11月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为37,520.14万元，公司拟置换金额为37,520.14万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）自筹资金已支付发行费用情况

　　公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,362.68万元（不含增值税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元（不含税），公司拟置换金额为277.77万元。具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了中汇会鉴[2025]11617号《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

　　公司本次将以募集资金37,797.91万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

　　公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

　　公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。

　　审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所的鉴证意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了中汇会鉴[2025]11617号《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

　　（二）保荐机构核查意见

　　作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中国银河证券股份有限公司经核查，认为：

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，与发行申请文件中的内容一致，符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距募集资金到账时间未超过6个月，该事项已履行必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　六、 上网公告文件

　　1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025] 11617号）

　　2、《中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信        公告编号：2025-099

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699        转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

　　根据公司募投项目的实施及发行费用的支付情况，全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

　　2、会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，全体董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月之内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2025年11月28日