京投发展股份有限公司 关于收购上海礼仕酒店有限公司 45%股权及部分债权的公告

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        公告编号：临2025-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：公司拟以0元收购Trillion Full Investments Limited (以下简称“Trillion Full”）持有的上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”或“标的公司”）45%股权，同时拟以人民币3,500万元收购复地（集团）股份有限公司（以下简称“复地集团”，通过Topflighter Limited间接持有Trillion Full股份）对上海礼仕的债权（截至评估基准日2025年8月31日对应的债权本金及利息合计人民币209,005,173.84元），该债权收购后形成标的公司对公司的债务。本次交易完成后，公司将持有上海礼仕100%的股权，上海礼仕将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　　● 本次交易不构成关联交易

　　● 本次交易不构成重大资产重组

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次收购事项已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审议。

　　● 风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　为进一步加强管控，提升上海礼仕的经营效益，公司拟与Trillion Full、复地集团及上海礼仕签署《股权及债权一揽子转让协议》（以下简称“本协议”），交易价格参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《京投发展股份有限公司拟收购上海礼仕酒店有限公司45%股权项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第1660号）（以下简称《股权评估报告》）及《京投发展股份有限公司拟收购复地(集团)股份有限公司持有的上海礼仕酒店有限公司债权项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第1931号）（以下简称《债权评估报告》），并经交易各方协商一致，公司拟以0元收购Trillion Full持有的上海礼仕45%股权，同时拟以人民币3,500万元收购复地集团对上海礼仕的债权（截至评估基准日2025年8月31日对应的债权本金及利息合计人民币209,005,173.84元），该债权收购后形成标的公司对公司的债务。本次交易完成后，公司将持有上海礼仕100%股权，上海礼仕将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　2025年12月2日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的议案》，同意公司以0元收购Trillion Full持有的上海礼仕45%股权、以人民币3,500万元收购复地集团持有的上海礼仕债权，同时同意授权公司经营层办理收购事项相关的具体事宜。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　（一）交易卖方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　1、交易对方一

　　2、交易对方二

　　截至本公告披露日，本次交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，上述交易对方亦不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的基本情况

　　本次交易标的为Trillion Full持有的上海礼仕45%股权及复地集团对上海礼仕的债权。属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买或者出售资产”的交易类型。

　　2、交易标的的权属情况

　　截至本公告披露日，交易对方所持有的标的公司股权及债权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、相关资产的运营情况

　　上海礼仕的主要业务是从事上海新天地安达仕酒店（以下简称“安达仕酒店”）的经营、管理，主要资产为酒店经营用的房地产，酒店位于上海市黄浦区嵩山路88号。安达仕酒店主要以客房服务为主，同时提供餐饮服务、铺位出租和其他附属服务。

　　截至本公告披露日，上海礼仕正常存续经营。

　　4、交易标的具体信息

　　（1）交易标的

　　1）基本信息

　　2）股权结构

　　本次交易前股权结构：

　　本次交易后股权结构：

　　注：股权收购后，上海礼仕注册资本将以人民币体现，最终以工商变更为准。

　　3）其他信息

　　① 交易标的不存在其他享有优先受让权的股东。

　　② 交易标的对应的实体是否为失信被执行人：否。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　1、标的资产一

　　单位：人民币万元

　　以上标的公司财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

　　2、标的资产二

　　本次交易的债权为复地集团对上海礼仕的债权。

　　经审计，截至基准日2025年8月31日，复地集团对上海礼仕的债权的账面价值为209,005,173.84元。

　　（三）复地集团拟通过协议转让方式，以人民币3,500万元将其持有的上海礼仕的债权转让至公司。截至2025年8月31日评估基准日，复地集团持有的上海礼仕的债权，本息合计人民币209,005,173.84元，借款期限为2019年1月至2026年3月，借款用于上海礼仕日常经营周转。该债权收购后形成标的公司对公司的债务，不会对公司偿债能力等产生重大影响。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、上海礼仕45%股权的定价方法和结果

　　北京天健兴业资产评估有限公司以2025年8月31日为评估基准日对上海礼仕的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《股权评估报告》。本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即上海礼仕的股东全部权益价值评估结果为-52,692.87万元。

　　本次定价参考了评估值，经交易各方协商一致，公司拟以0元收购Trillion Full持有的上海礼仕45%股权。

　　2、复地集团对上海礼仕的债权的定价方法和结果

　　北京天健兴业资产评估有限公司以2025年8月31日为评估基准日对复地集团持有的上海礼仕债权的市场价值进行了评估，并出具了《债权评估报告》。本次评估采用假设清算法评估结果作为最终评估结论，即复地集团持有的上海礼仕债权评估价值为3,569.81万元。

　　本次定价参考了评估值，经交易各方协商一致，公司拟以人民币3,500万元收购复地集团持有的上海礼仕的债权，该债权收购后形成标的公司对公司的债务。

　　3、股权的具体评估、定价情况

　　（1）标的资产

　　（2）评估方法的选择

　　本次评估采用资产基础法进行评估。

　　（3）评估结论

　　截至评估基准日2025年8月31日，经北京天健兴业资产评估有限公司资产基础法评估，上海礼仕总资产账面价值为81,522.50万元，评估价值为199,871.26万元，增值额为118,348.77万元，增值率为145.17%；负债账面价值为252,564.14万元，评估价值为252,564.14万元；净资产账面价值为-171,041.64万元，评估价值为-52,692.87万元，增值额为118,348.77万元，增值率为69.19%。

　　上海礼仕于评估基准日的股东全部权益评估价值为-52,692.87万元。

　　4、债权的具体评估、定价情况

　　（1）标的资产

　　（2）评估方法的选择

　　本次评估采用假设清算法进行评估。

　　（3）评估结论

　　截至评估基准日2025年8月31日，经北京天健兴业资产评估有限公司假设清算法评估，复地集团持有的上海礼仕债权账面价值为20,900.52万元，债权评估价值为3,569.81万元，债权受偿比率为17.08%。

　　复地集团持有的上海礼仕债权评估价值为3,569.81万元。

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易标的由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，出具的《股权评估报告》及《债权评估报告》已根据有关规定履行了国有资产评估备案程序。

　　本次交易定价参考了评估值，并经交易双方协商确定，定价依据合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容及履约安排

　　截至本公告披露日，公司与各相关方尚未签署《股权及债权一揽子转让协议》，公司将在董事会审议通过本次交易事项后签署相关协议。有关本次收购的具体事宜以公司与相关方签订的最终协议为准。

　　（一）协议主体

　　甲方（股权转让方）：Trillion Full Investments Limited

　　乙方（股权受让方及债权受让方）：京投发展股份有限公司

　　丙方（债权转让方）：复地（集团）股份有限公司

　　丁方（目标公司）：上海礼仕酒店有限公司

　　（二）交易标的

　　标的股权：是指甲方持有目标公司的 45%股权。

　　标的债权：是指丙方对丁方享有的债权，截止基准日本息合计人民币209,005,173.84元。

　　（三）股权价款及支付

　　甲方向乙方以人民币零元（0元）的对价转让甲方所持的标的股权。

　　甲方和乙方同意，鉴于标的股权的转让价款为人民币零元（0元），故乙方无须向甲方支付股权转让款。

　　（四）债权款及支付

　　乙方和丙方同意，标的债权的转让款为人民币叁仟伍佰万元整（35,000,000.00元），乙方应分两期向丙方支付该债权转让款：

　　第一期：30%债权转让款，即人民币壹仟零伍拾万元整（10,500,000.00元），于股权转让先决条件和债权转让先决条件全部成就，且各方签署的办理标的股权转让的工商变更登记申请材料经登记机关审核无误并确认接收递件（以递件回执或受理凭证为准）后10个工作日内由乙方向丙方支付；

　　第二期：70%债权转让款，即人民币贰仟肆佰伍拾万元整（24,500,000.00元），于本协议项下标的股权转让完成之日起10个工作日内由乙方向丙方支付。

　　股权转让先决条件如下：

　　1、各方均已经获得为签署和履行本协议而必须获得的全部授权、许可或批准，包括但不限于按照各方现行有效的公司章程规定的一切内部授权、批准以及外部审批机构的批准（如需），且本协议已签署生效。

　　2、就本次股权转让事宜，已取得了华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行”）、基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）及中国银行股份有限公司上海市闸北支行书面同意。

　　债权转让先决条件如下：

　　1、各方均已经获得为签署和履行本协议而必须获得的全部授权、许可或批准，包括但不限于按照各方现行有效的公司章程规定的一切内部授权、批准以及外部审批机构的批准（如需），且本协议已签署生效；

　　2、丙方将《债权确认文件清单》中全部文件的复印件移交给乙方，乙方、丙方、丁方不再另行签署债权转让的相关配套协议。

　　丁方自债权转让日起直接向乙方履行标的债权。丁方签署本协议视为其已知晓并同意标的债权转让，无需乙方另行履行标的债权转让的通知义务。

　　（五）复地集团反担保解除

　　各方同意：自股权交割日及债权转让日（两者为同一日）之时，解除丙方就华夏银行及基石租赁融资两笔借款的20%向乙方提供的反担保，各方不再另行签署反担保解除协议。

　　（六）过渡期安排

　　过渡期为基准日至股权交割日及债权转让日（两者为同一日) 之间的期间。过渡期内标的股权产生的经营性损益及标的债权利息收益均由乙方享有和承担，甲方、乙方和丙方同意将不会因为前述经营性损益及标的债权利息收益对股权转让价款及债权转让价款进行调整和补偿。

　　（七）违约条款

　　1、若甲方及/或丙方单独主张或执行标的股权或标的债权转让，守约方有权终止本协议，且甲方及/或丙方需向守约方支付违约金人民币300万元，并赔偿因此给守约方造成的全部直接及间接损失。

　　2、如甲方未按本协议约定逾期签署、提供或移交相关文件，导致标的股权转让工商变更登记无法完成的，每逾期一日，应向乙方支付人民币1万元违约金，如逾期三十日以上，乙方有权解除本协议，甲方应向乙方支付违约金人民币300万元。

　　3、若甲方违反本承诺，以丁方名义对外签署未向乙方披露的协议，或从事未向乙方披露的、可能危害乙方或丁方合法权益或影响丁方正常经营的活动，给丁方或乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任，且需承担由此产生的一切法律后果。

　　4、丙方未按本协议约定配合乙方办理债权转让相关手续，导致债权转让逾期的，每逾期一日应向乙方支付标的债权转让价款万分之三的违约金。

　　5、丙方违反本协议相关债权确认文件移交约定，导致乙方无法完整享有标的债权权益或标的债权被第三方主张权利的，丙方应立即采取措施消除权利瑕疵，并向乙方支付人民币3,500万元违约金，如若前述违约金不足以弥补乙方实际损失的，丙方还应就不足部分向乙方承担补充赔偿责任。

　　6、若丙方提供的标的债权相关文件不完整、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致标的债权实际价值与本协议约定不符的，乙方有权要求丙方按标的债权实际价值与约定价值的差额向乙方进行赔偿。

　　7、若乙方逾期支付债权转让款的，每逾期一天，应向甲方支付应付未付款项万分之三的违约金。

　　8、各方同意，除本协议另有约定外，若因任何一方违反本协议任何一条的陈述和保证、执行或其他约定，而使守约方蒙受任何损失，则违约方应就守约方蒙受的一切损失向守约方做出足额赔偿，并应向守约方支付相当于该等赔偿金额百分之十（10%）的违约金。

　　（八）协议生效条件

　　本协议经各方的法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章后生效。

　　六、购买、出售资产对上市公司的影响

　　（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

　　本次交易完成后，公司对上海礼仕的持股比例将提升至100%，上海礼仕将纳入公司合并财务报表范围，有利于公司进一步加强对上海礼仕的控制，有助于提升上海礼仕运营效率和经营效益。

　　（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

　　本次交易完成后，上海礼仕管理层均由公司推荐或委派，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

　　本次交易不构成关联交易。

　　（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

　　本次交易不会产生同业竞争的情况。

　　（五）如交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等相关情况。

　　本次交易完成后，上海礼仕为公司新增全资子公司，不存在对外担保及委托理财的情况。

　　（六）上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决。

　　本次交易完成后，不存在公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年 12 月 2 日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展      公告编号：临2025-081

　　京投发展股份有限公司

　　第十二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十二届董事会第十九次会议于2025年11月27日以电子邮件形式发出通知，同年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的公告》（临2025-082）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的公告》（临2025-083）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整对参股公司借款利率的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于调整对参股公司借款利率的公告》（临2025-084）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的公告》（临2025-085）。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的公告》（临2025-086）。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（临2025-087）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（临2025-088）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：600683       证券简称：京投发展       公告编号：临2025-088

　　京投发展股份有限公司

　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第七次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月18日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月18日

　　至2025年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案内容详见公司于2025年12月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2025年12月17日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　京投发展股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京投发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600683      证券简称：京投发展        公告编号：临2025-087

　　京投发展股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟以自有资金向控股子公司北京京投润德置业有限公司（以下简称“润德置业”）提供财务资助不超过人民币44,000万元，借款期限3年，借款利率参考公司融资成本以及中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率予以确定（具体以实际签署的借款协议为准）。

　　● 履行的审议程序

　　本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　本次被资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）财务资助的基本情况

　　为支持公司控股子公司润德置业业务发展，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以自有资金向润德置业提供财务资助不超过人民币44,000万元，借款期限3年，借款利率参考公司融资成本，及当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率予以确定（具体以实际签署的借款协议为准）。

　　（二）内部决策程序

　　2025年12月2日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。同意本次财务资助事项，同时同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。润德置业最近一期的资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三）提供财务资助的原因

　　本次财务资助主要是为了满足控股子公司润德置业经营和发展的资金需求。

　　本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况

　　润德置业资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。公司上一个会计年度未向润德置业提供财务资助，不存在到期后未能及时清偿的情形。

　　（三）与被资助对象的关系

　　润德置业为公司控股子公司，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持有其60%股权。

　　（四）被资助对象其他股东基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）

　　法定代表人：郝伟亚

　　统一社会信用代码：911100001011241849

　　成立时间：1981年2月10日

　　注册资本：20506571.41万元

　　注册地址/主要办公地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

　　公司性质：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　实际控制人：京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。

　　2、与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

　　京投公司持有公司40%股份，为公司的控股股东。

　　本次被资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。经双方协商，就本次财务资助事项，京投公司不再提供同比例财务资助。本次财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、协议各方

　　债权人：京投发展股份有限公司

　　债务人：北京京投润德置业有限公司

　　2、借款金额：本金不超过44,000万元

　　3、借款利率：年利率参考公司融资成本及当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率，经双方协商后确定借款利率，利息按年支付，利随本清。

　　4、借款期限：3年

　　5、担保方式：无

　　截至本公告披露日，公司与润德置业尚未签订借款协议，股东会审议通过后，将与相关方签署本次财务资助事项的相关协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　润德置业为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金的管理，控制资金风险。

　　上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　为进一步支持控股子公司经营发展，本次公司拟向润德置业提供的新增财务资助金额为不超过44,000万元，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项，并同意将《关于向控股子公司提供财务资助的议案》提交公司股东会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　注：公司及控股子公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额不含对上海礼仕酒店有限公司借款、不含收购复地（集团）股份有限公司债权、不含对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司借款。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年 12 月 2 日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        公告编号：临2025-084

　　京投发展股份有限公司

　　关于调整对参股公司借款利率的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整对参股公司借款利率的议案》，同意公司向上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）提供的财务资助不再计收利息。现将具体情况公告如下：

　　一、公司向上海礼仕提供财务资助的情况

　　2023年3月24日、4月17日，公司第十一届董事会第二十次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》，同意公司向上海礼仕提供借款不超过人民币1亿元，借款利率不超过9.5%。内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于2023年度提供财务资助的公告》（临2023-009）。

　　2024年1月26日、2月20日，公司第十一届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向上海礼仕提供财务资助展期，展期金额为人民币6亿元，借款利率不超过9.5%。内容详见公司于2024年1月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2024-005）。

　　2024年12月31日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整对参股公司借款利率的议案》，同意公司将存量按约定比例提供财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计息（即2023年12月20日公布的1年期 LPR3.45%），将存量剩余财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率计息（即2023年12月20日公布的5年期以上LPR4.2%）。利率调整频次为“每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整”。内容详见公司于2025年1月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于调整对参股公司借款利率的公告》（临2025-009）。

　　2025年5月30日、6月16日，公司第十二届董事会第十二次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为5,000万元，展期期限不超过2年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整。内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2025-054）。

　　根据上述议案，公司于2023年6月19日、2024年1月5日签署了《借款协议》；于2024年3月11日签署了《委托贷款展期合同》；于2025年6月16日签署了《借款协议之展期协议》。

　　截至本公告披露日，公司累计向上海礼仕提供财务资助70,000.00万元，其中，财务资助49,001.13万元，利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR（即2024年12月20日公布的1年期LPR3.10%）；财务资助20,998.87万元，利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR（即2024年12月20日公布的5年期以上LPR3.60%）。

　　二、公司收购复地（集团）股份有限公司对上海礼仕的债权情况

　　公司持有上海礼仕55%股权，Trillion Full Investments Limited（以下简称“Trillion Full”）持有上海礼仕45%股权，复地（集团）股份有限公司（以下简称“复地集团”）通过Trillion Full间接持有上海礼仕20%股权。公司拟以0元收购Trillion Full持有上海礼仕45%股权，收购完成后公司将持有上海礼仕100%股权；同时公司拟以3,500万元收购复地集团对上海礼仕的债权，截至2025年8月31日评估基准日，复地集团持有的上海礼仕的债权，本息合计人民币20,900.52万元，其借款利率按1年期贷款市场报价利率计息（即2024年12月20日公布的1年期 LPR3.10%），该债权收购后形成上海礼仕对公司的债务。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京投发展股份有限公司关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的公告》（临2025-083）。

　　三、公司调整利率情况

　　为支持上海礼仕业务开展，经公司审慎研究，在上述股权及债权收购完成后，自2026年1月1日起，拟对上海礼仕全部财务资助（含收购复地集团对上海礼仕的债权）不再计收利息。除上述变动外，财务资助其他条件不变。

　　四、上海礼仕基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：上海礼仕酒店有限公司

　　法定代表人：顾荻江

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

　　成立时间：2017年03月10日

　　注册资本：美元7,957.5000万

　　注册地址/主要办公地址：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

　　公司性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　经营范围：许可项目：餐饮服务【分支机构经营】；酒类经营【分支机构经营】；洗浴服务【分支机构经营】；高危险性体育运动（游泳）【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：酒店管理；物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；健身休闲活动【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；会议及展览服务；打字复印【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司持有上海礼仕55%股权，Trillion Full持有其45%股权。公司拟收购Trillion Full持有上海礼仕45%股权，收购完成后公司将持有上海礼仕100%股权。

　　（二）财务数据

　　单位：人民币万元

　　五、调整利率对公司的影响

　　本次调整借款利率系结合上海礼仕日常经营的资金需求，缓解其资金流压力，提高资金使用效率，并遵循市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：600683      证券简称：京投发展      公告编号：临2025-086

　　京投发展股份有限公司

　　关于向上海礼仕酒店有限公司

　　提供财务资助展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟将前期向上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）提供的财务资助650,000,000元以及收购的债权本金170,705,498.45元进行展期，展期期限为5年，不计收利息。

　　● 履行的审议程序

　　本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　本次被资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、财务资助展期事项概述

　　（一）财务资助展期的基本情况

　　1、公司前期提供的财务资助情况

　　2023年3月24日、4月17日，公司第十一届董事会第二十次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》，同意公司向上海礼仕提供借款不超过人民币1亿元，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于2023年度提供财务资助的公告》（临2023-009）。

　　2025年5月30日、6月16日，公司第十二届董事会第十二次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为5,000万元，展期期限不超过2年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整。内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2025-054）。

　　根据上述议案，公司于2023年6月19日签署了《借款协议》，借款金额5,000万元，期限为自签署财务资助协议之日起至2025年6月18日；借款到期后，于2025年6月16日签署了《借款协议之展期协议》，借款展期金额5,000万元,借款期限展期至2027年6月18日。

　　公司于2024年1月5日签署了《借款协议》，借款金额5,000万元，期限为自签署财务资助协议之日起至2026年1月4日。

　　2024年1月26日、2月20日，公司第十一届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》, 同意公司向上海礼仕提供财务资助展期，展期金额为人民币6亿元，展期2年。内容详见公司于2024年1月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2024-005）。

　　根据上述议案，公司于2024年3月11日签署了《委托贷款展期合同》，展期金额6亿元，展期期限至2026年3月17日。

　　2、公司复地（集团）股份有限公司对上海礼仕的债权情况

　　截至本公告披露日，上海礼仕为公司参股公司，公司持有其55%股权，Trillion Full Investments Limited（以下简称“Trillion Full”）持有其45%股权，复地集团（股份）有限公司（以下简称“复地集团”）通过Trillion Full间接持有上海礼仕20%股权。公司拟以0元收购Trillion Full持有的上海礼仕45%股权，拟以人民币3,500万元收购复地集团对上海礼仕的债权（截至评估基准日2025年8月31日对应的债权本金170,705,498.45元，应收利息38,299,675.39元），收购后形成上海礼仕对公司的债务，该笔债权将于2026年3月17日到期。在上述股权收购完成后，公司将持有上海礼仕100%股权。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京投发展股份有限公司关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的公告》（临2025-083）。

　　在完成收购债权事项的前提条件下，根据上海礼仕运营资金需求，公司拟对将于2026年到期的财务资助650,000,000元及新收购的债权本金170,705,498.45元进行展期，展期期限为5年，不计收利息。

　　（二）内部决策程序

　　2025年12月2日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案》。同意本次财务资助展期事项，同时同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。上海礼仕最近一期的资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三）提供财务资助展期的原因

　　本次财务资助展期主要是为了满足上海礼仕经营和发展的资金需求，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供财务资助。

　　本次财务资助展期事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况

　　上海礼仕资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。公司上一个会计年度向上海礼仕提供财务资助5,030.00万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

　　（三）与被资助对象的关系

　　上海礼仕为公司参股公司，公司持有上海礼仕55%股权。公司拟以0元收购Trillion Full持有的上海礼仕45%股权，股权收购完成后，公司将持有上海礼仕100%股权。

　　（四）股权转让完成前的其他股东基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：Trillion Full Investments Limited

　　授权人：王基平

　　英属维尔京群岛公司编号：1558359

　　成立时间：2009年11月27日

　　注册地址：英属维尔京群岛

　　2、与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

　　Trillion Full与公司不存在关联关系。公司是本次财务资助展期的债权人，收购完成后，Trillion Full将不再持有上海礼仕股权。

　　三、财务资助展期协议的主要内容

　　1、协议各方

　　债权人：京投发展股份有限公司

　　债务人：上海礼仕酒店有限公司

　　2、借款展期金额：借款本金65,000万元+收购债权本金170,705,498.45元

　　3、借款展期利率：不计息

　　4、借款展期期限：5年

　　5、担保方式：无

　　截至本公告披露日，公司与上海礼仕尚未签订借款展期协议，股东会审议通过后，将与相关方签署本次财务资助展期事项的相关协议，具体内容以实际签署的展期协议为准。

　　四、财务资助展期风险分析及风控措施

　　公司拟以0元收购Trillion Full持有的上海礼仕45%股权，股权收购完成后，公司将持有上海礼仕100%股权，为公司全资子公司。

　　本次公司向上海礼仕提供财务资助展期主要系为了满足其经营发展需要。公司能够对上海礼仕的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制，在向其提供财务资助展期期间，公司将加强对上海礼仕的经营管理，控制资金风险。本次财务资助展期事项不影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　为进一步支持上海礼仕经营发展，本次公司拟向其提供的财务资助及收购的债权进行展期，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项，并同意将《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　注：公司及控股子公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额不含对上海礼仕借款、不含收购复地集团债权、不含对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司借款。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年 12 月 2 日