厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股公司 提供担保额度预计的公告

　　股票代码：600153    股票简称：建发股份    公告编号：临2025—046    

　　债券代码：115755    债券简称：23 建发Y1

　　债券代码：240217    债券简称：23 建发Y2

　　债券代码：240650    债券简称：24 建发Y1

　　债券代码：241016    债券简称：24 建发Y2

　　债券代码：241137    债券简称：24 建发Y3

　　债券代码：241265    债券简称：24 建发Y4

　　债券代码：241266    债券简称：24 建发Y5

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1.本次担保计划：预计总担保限额为3,955.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币，主要为对公司全资或控股子公司提供的担保限额。

　　2.本次担保计划：预计为公司全资或控股子公司提供的担保限额为3,657.2亿元和86.1亿美元或等值外币，为参股公司提供的担保限额为288亿元人民币，为厦门软件职业技术学院提供的担保限额为10亿元人民币；本次担保限额的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保的议案之日止。

　　3.前次担保情况：公司2025年为子公司和参股公司提供的总担保限额为不超过4,087亿元人民币和73.1亿美元或等值外币。截至2025年10月末，公司实际对外担保余额为1,947.21亿元人民币以及37.31亿美元，不存在逾期情形。

　　4.被担保人：

　　（1）公司全资或控股子公司及其子公司；

　　（2）公司参股公司，包括商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司、厦门建发物产有限公司及子公司的参股公司、厦门建发原材料贸易有限公司及子公司的参股公司、厦门建发浆纸集团有限公司及子公司的参股公司、厦门建发生活资材有限责任公司及子公司的参股公司、厦门建发高科有限公司及子公司的参股公司、厦门建发供应链物流科技有限公司及子公司的参股公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司的参股公司。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司2026年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。预计本次总担保限额为3,955.2亿元人民币（含为商舟物流及其子公司提供的15亿元人民币担保限额）和86.1亿美元或等值外币，有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保的议案之日止。

　　1.公司及子公司拟为供应链业务板块各子公司提供担保的情况

　　2026年，公司及子公司拟为供应链业务板块各子公司提供担保如下：

　　单位：亿元、亿美元

　　注1：上述各“公司及其子公司”的资产负债率计算依据为各“公司”最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的子公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　注2：在公司为建发物流集团有限公司向郑商所申请期货指定交割仓库、向广期所申请期货指定交割仓库，为厦门建发仓储有限公司向上期所申请期货指定交割仓库、向郑商所申请期货指定交割仓库，为厦门建发浆纸集团有限公司向上期所申请期货交割厂库以及为其他担保对象出具担保函的担保期间内，公司将在以后年度的股东会中，持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

　　2.公司及子公司拟为供应链业务板块各参股公司提供担保的情况

　　为满足供应链业务发展需求，公司及子公司2026年拟为供应链业务板块各参股公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　注1：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　注2：公司为关联参股公司商舟物流及其子公司提供总担保限额为15亿元的关联担保，该事项已于2025年12月12日经公司第十届董事会2025年第十三次临时会议审议通过，详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站披露的《厦门建发股份有限公司关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-045），该事项尚需提交公司股东会审议。

　　3.公司拟为地产子公司提供担保的情况

　　2026年，公司拟为地产子公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　注1：“建发房产及其子公司”以及“联发集团及其子公司”的资产负债率计算依据为“建发房产”和“联发集团”最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的子公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　4.地产子公司拟提供担保的情况

　　① 2026年，建发房产及其子公司拟提供担保情况如下：

　　单位：亿元

　　注1：2026年，因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保。

　　注2：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　② 2026年，联发集团及其子公司拟提供担保情况如下：

　　单位：亿元

　　注1：2026年，因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保。

　　注2：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　5.中利集团拟提供担保的情况

　　2026年，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）及其子公司拟提供担保情况如下：

　　单位：亿元

　　6.公司及子公司拟为美凯龙提供担保的情况

　　2026年，公司及子公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权基金融资提供担保如下：

　　单位：亿元

　　7.美凯龙拟提供担保的情况

　　2026年，美凯龙及其子公司拟提供担保情况如下：

　　单位：亿元

　　注：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项已经2025年12月12日召开的公司第十届董事会2025年第十三次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东会审议。

　　公司董事会提请股东会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件；在担保总额度范围内，可对资产负债率高于70%与低于（含）70%的两类子公司的担保额度调剂使用。

　　二、主要被担保公司情况

　　（一）主要被担保公司基本情况

　　（二）主要被担保公司截至2025年9月30日的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上表中建发房产、联发集团、美凯龙和中利集团的主要财务数据为其合并报表数，其余公司的主要财务数据为母公司报表数。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：

　　1.上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。

　　2.上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

　　四、累积对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2025年10月末，公司实际对外担保余额为1,947.21亿元人民币以及37.31亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,916.30亿元人民币以及37.31亿美元，对参股公司提供担保的余额为29.60亿元人民币，对厦门软件职业技术学院担保的余额为1.31亿人民币元，均无逾期担保。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件：

　　本担保公告中所列被担保公司的子公司和参股公司包含但不限于下列公司：

　　股票代码：600153    股票简称：建发股份    公告编号：临2025—044    

　　债券代码：115755    债券简称：23 建发Y1

　　债券代码：240217    债券简称：23 建发Y2

　　债券代码：240650    债券简称：24 建发Y1

　　债券代码：241016    债券简称：24 建发Y2

　　债券代码：241137    债券简称：24 建发Y3

　　债券代码：241265    债券简称：24 建发Y4

　　债券代码：241266    债券简称：24 建发Y5

　　厦门建发股份有限公司

　　第十届董事会2025年

　　第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第十三次临时会议的通知。会议于2025年12月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-045）。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1位关联董事回避表决。

　　二、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-046）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于提供财务资助额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-047）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-048）。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5位关联董事回避表决。

　　五、审议通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-049）。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1位关联董事回避表决。

　　六、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-050）。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-051）。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-052）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司决定于2025年12月29日14点15分召开2025年第二次临时股东会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2025-053）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上文第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年12月13日