上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告

　　证券代码：605598             证券简称：上海港湾             公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第十六次临时会议于2025年12月19日以通讯会议的方式召开，本次会议通知已于2025年12月12日以电子邮件形式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会认为：公司与关联人之间的日常关联交易是基于公司日常经营及办公运营的合理需求，是公司为提升经营效率、优化资源配置而作出的市场化合规决策。此次日常关联交易系公司与关联人之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联人之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营独立性的情形。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、审计委员会第十二次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事徐士龙先生回避表决。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。

　　（二）审议并通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为：公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下进行的，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的正常开展，不会对公司现金流带来不利影响，通过购买较低风险理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：605598             证券简称：上海港湾             公告编号：2025-051

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议审议批准，无需提交股东会审议。

　　● 本次2026年度日常关联交易预计是公司正常经营所需，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、专门会议审议情况

　　2025年12月16日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年12月19日，公司第三届董事会审计委员会召开了第十二次会议，关联委员徐士龙先生回避表决，其他两名非关联委员经审议一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　2025年12月19日，公司召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易审议相关规则，关联董事徐士龙先生已回避表决，该议案由其余7名非关联董事一致审议通过。

　　本次关联交易相关审议程序符合相关法律、行政法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：2025年1-11月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

　　（三）2026年度日常关联交易的预计情况

　　预计2026年公司与关联人签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1．上海隆湾酒店管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310106MA1FYH1Q3J

　　法定代表人：黄伟康

　　注册资本：2622.8868万元人民币

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；美甲服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东：上海隆湾投资控股有限公司、宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）

　　主要财务数据：截至2025年11月30日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为3,140.71万元，净资产为1,701.85万元，2025年1-11月营业收入为549.58万元，净利润为-287.99万元。

　　履约能力：上述关联法人依法存续、正常经营、信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

　　2.徐士龙、赵若群、徐望、许烨

　　徐士龙：公司董事长、实际控制人；

　　徐望：公司总经理、共同实际控制人；

　　赵若群、许烨分别为徐士龙先生及徐望先生的配偶。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

　　徐士龙先生为公司董事长、实际控制人，徐望先生为公司总经理、共同实际控制人，赵若群女士及许烨女士为徐士龙先生、徐望先生关系密切的家庭成员。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，上述交易构成关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联法人合法存续、经营正常、信誉优良，关联自然人信誉良好，两类关联方均具备充分的履约保障能力，将严格按照合同约定履行义务。本次交易相关关联方无违规占用公司资金的情形，亦无形成坏账的风险，不会对交易双方的经营稳定性造成负面影响。

　　在前期同类关联交易中，上述关联法人和关联自然人均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与前述关联人的关联交易，均系满足日常经营及办公运营的合理需求；本次关联交易严格遵循公开、公平、公正，且遵循自愿平等、互利共赢的市场化交易准则。针对不同类型交易，公司综合参考市场公允价格、相关经营成本等核心因素，通过协商方式确定交易价格。关联人向公司提供的报价与向非关联第三方提供的报价保持基本一致，不存在价格倾斜情形，充分保障交易定价的公允性。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人之间的日常关联交易是基于公司日常经营及办公运营的合理需求，是公司为提升经营效率、优化资源配置而作出的市场化合规决策。此次日常关联交易系公司与关联人之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联人之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营独立性的情形。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：605598        证券简称：上海港湾        公告编号：2025-052

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于2026年度使用部分闲置自有资金

　　进行委托理财额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序

　　本事项经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议审议通过，本次委托理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及其控股子公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、政策调控等因素影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。公司将秉持审慎原则，密切跟踪产品运作进展，严格管控理财风险。敬请广大投资者注意投资风险，审慎判断。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提升公司及其控股子公司自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求、保障资金安全性与流动性的前提下，合理运用闲置自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司整体收益，为公司及全体股东创造更多价值。

　　（二） 投资金额

　　公司进行委托理财的单日最高余额上限为人民币40,000万元（含40,000万元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

　　（三） 资金来源

　　公司及其控股子公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置的自有资金。公司已建立资金动态调配机制，若遇重大项目投资、日常经营等资金需求，将及时终止相关理财产品，充分保障公司及控股子公司的资金需求。

　　（四）投资方式

　　公司及控股子公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将严格限定于风险可控、安全性较高、流动性较好的品类，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

　　（五）投资期限

　　本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　2025年12月19日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议，会议审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响日常经营资金需求、保障资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买较低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东会审议标准，故上述议案无需提交公司股东会审议，决策程序符合法律法规要求。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一） 投资风险

　　公司拟选择安全性较高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、政策调控等因素影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二） 风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，在预计额度范围内审慎评估投资风险，选择较低风险投资产品。公司财务部负责建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时及时跟踪已投资的理财产品情况，如评估发现存在不利因素将及时采取相应保全措施，控制投资风险，确保理财资金安全。公司审计部根据内部控制管理制度对于委托理财业务开展内部审计工作，如发现问题将及时报告。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。上述风险控制措施可行有效，公司将严格执行并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，开展闲置自有资金委托理财业务，并通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资及相应的损益情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下进行的，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的正常开展，不会对公司现金流带来不利影响，通过购买较低风险理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，公司委托理财的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他货币资金”，利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”或“投资收益”，具体会计处理以年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2025年12月20日