上证10年期国债交易型开放式指数 证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2025年12月23日

　　1 公告基本信息

　　注：本基金场内及场外份额的收益分配方式均为现金分红。本基金扩位简称为“十年国债ETF”。

　　2 与分红相关的其他信息

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年12月29日自基金托管账户划出，其中场内部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年12月30日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在2025年12月31日领取现金红利。

　　（2）本基金场内基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外基金份额的注册登记机构为国泰基金管理有限公司。

　　（3）本次收益分配本基金场内基金份额的权益登记日为2025年12月25日，场外基金份额的权益登记日为2025年12月26日。场内基金份额权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的场内基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出或申请赎回的场内基金份额不享有本次分红权益；场外基金份额权益登记日当日，通过场外申请申购的基金份额不享有本次分红权益，通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2025年12月25日通过场外申请申购的基金份额享有本次分红权益，2025年12月25日通过场外申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　（4）对于场内份额，未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

　　（5）咨询办法

　　①国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com

　　②国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-31089000

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇二五年十二月二十三日