广西粤桂广业控股股份有限公司 关于向银行申请2026年度授信额度 暨预计担保额度的公告

　　券代码：000833        证券简称：粤桂股份      公告编号：2025-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。

　　2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　一、担保事项概述

　　（一）申请2026年度授信额度39.3亿元

　　公司及子公司拟向合作银行申请总规模不超过39.30亿元的授信额度，以公司与银行实际签署的授信合同为准。授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过前有效。在授信额度内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。

　　授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可以循环使用。授信额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长或子公司董事长决定申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公司日常经营周转及项目投资。

　　（二）申请2026年度担保额度10.6亿元

　　1.公司及子公司2026年度拟向相关银行申请授信额度提供总额不超过10.60亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产38.18亿元的比例为27.76%。有效期自股东会批准之日起至下一年度审议该事项的股东会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

　　单位：万元

　　2.公司在符合内外部规定的情况下，经股东会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长审批：

　　（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　3.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

　　4.担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

　　5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》《公司章程》等有关规定，公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须提交股东会审议。本公司2026年对纳入合并报表范围的子公司担保金额为公司最近一期经审计净资产的27.76%，本公司2026年预计为资产负债率超过70%的控股子公司德信（清远）矿业有限公司提供的担保，须提交股东会审议通过后方可执行。

　　（三）2025年度申请授信及担保额度情况

　　公司2025年1月24日召开的第九届董事会第三十次会议和2025年3月12日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过32.87亿元的授信额度、向相关银行申请授信额度提供总额不超过17亿元的担保额度。授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过前有效。在限额内经公司董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广西广业贵糖糖业集团有限公司

　　1.成立日期：2018年8月6日

　　2.法定代表人：毛学明

　　3.注册资本：100,000万元

　　4.注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号

　　5.经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂、元明粉的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。

　　6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　7.最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　贵糖集团于2018年8月6日成立。截至2025年9月末，贵糖集团资产负债率为61%。

　　（二）广东广业昊晶新材料有限公司

　　1.成立日期：2023年12月22日

　　2.法定代表人：陈晓宇

　　3.注册资本：1,000万元

　　4.注册地址：连州市保安镇新塘产业转移工业园（南昊厂房一）

　　5.经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其60%的股权，连州新南昊反背冲石英矿有限公司持有其40%的股权，该公司为公司的控股子公司。

　　7.最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　广东广业昊晶新材料有限公司（简称“昊晶新材”）于2023年12月22日成立。截至2025年9月末，昊晶新材资产负债率为0。

　　（三）德信（清远）矿业有限公司

　　1.成立日期：2022年12月6日

　　2.法定代表人：卢勇滨

　　3.注册资本：10,480万元

　　4.注册地址：英德市下石太镇新陂村委会东侧

　　5.经营范围：非煤矿山矿产资源开采；矿物洗选加工；建筑用石加工；建筑材料销售；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；砼结构构件制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其60%的股权，英德兴泰矿业有限公司持有其40%的股权，该公司为公司的控股子公司。

　　7.最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　德信（清远）矿业有限公司（简称“德信矿业”）于2022年12月6日成立。截至2025年9月末，德信矿业资产负债率为81.6%。

　　（四）被担保人相关的产权及控制关系如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为上述公司提供2026年度担保，将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　1.公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2026年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

　　2.公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

　　3.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

　　4.公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　五、担保风险及控制

　　1.公司及子公司严格按照《公司借款管理办法》《公司对外担保管理制度》，加强融资管理，分析资金状况，严控其融资需求，每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报。

　　2.公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。

　　六、累计借款、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止披露日，公司实际使用担保额（担保余额）4.83亿元，占公司最近一期经审计净资产38.18亿元的12.65%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-068

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年12月19日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2025年12月29日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　（二）审议通过《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司委派外部董事履职工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司委派外部董事履职工作细则》。

　　（三）审议通过《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则》。

　　（四）审议通过《关于向银行申请2026年度授信额度暨预计担保额度的公告》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请2026年度授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-069），尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2025年12月30日