南方惠益稳健添利债券型证券投资基金基金份额发售公告

　　[重要提示]

　　1、南方惠益稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会2025年8月6日证监许可[2025]1653号文注册。

　　2、本基金是契约型开放式债券型证券投资基金。

　　3、本基金的管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　　4、本基金募集期自2026年1月9日至2026年1月22日，通过各销售机构的基金销售网点发售。募集期内，本基金募集规模上限为50亿元人民币（不包括募集期利息，下同），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

　　若本基金在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后，基金募集总规模接近、达到或超过募集规模上限，本公司将结束本次募集并于次日在规定媒介上公告。若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过50亿元人民币（含50亿元人民币），则所有的认购申请予以确认。

　　若募集期内认购申请金额超过50亿元人民币，则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。

　　5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。基金管理人有权对销售对象的范围予以调整，具体销售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。本基金暂不面向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放面向金融机构自营账户公开销售或对销售对象进行调整，则以届时基金管理人相关公告约定为准。

　　本基金单一投资者单日认申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金和企业年金计划、基金管理人自有资金除外）。基金管理人有权调整单一投资者单日认购金额上限，以届时基金管理人相关公告约定为准。

　　基金管理人有权对某类或某只资产管理产品持有本基金的金额或份额数量进行限制并有权拒绝其全部或部分认购申请或进行比例确认，具体以基金管理人认定为准。

　　6、本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元，具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。

　　7、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

　　8、基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

　　9、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读发布在基金管理人互联网网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《南方惠益稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》和《南方惠益稳健添利债券型证券投资基金基金产品资料概要》；本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站。

　　10、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

　　11、募集期内，本基金还有可能新增销售机构，敬请留意近期本公司网站，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

　　12、投资人可拨打本公司客户服务电话（400-889-8899）或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

　　13、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

　　14、风险提示：

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。

　　本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通股票，将承担投资港股通股票的相关风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

　　本基金可以投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，将在本基金投资决策中带来一定的不确定性风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能受所投资基金的影响。

　　本基金投资范围包括存托凭证，存在存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与存托凭证发行机制相关的风险等。但基金资产并非必然参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化，选择是否采用存托凭证投资策略。

　　本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

　　本基金暂不面向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放面向金融机构自营账户公开销售或对销售对象进行调整，则以届时基金管理人相关公告约定为准。本基金单一投资者单日认申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金和企业年金计划、基金管理人自有资金除外）。

　　一、基金募集的基本情况

　　1、基金名称

　　南方惠益稳健添利债券型证券投资基金（A类基金份额简称：南方惠益稳健添利债券A，基金代码：026181；C类基金份额简称：南方惠益稳健添利债券C，基金代码：026182）。

　　2、基金类型

　　债券型证券投资基金

　　3、基金运作方式

　　契约型开放式

　　4、基金存续期限

　　不定期。

　　5、基金份额初始面值

　　1.00元人民币。

　　6、基金份额的分类

　　本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

　　7、发售对象

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。基金管理人有权对销售对象的范围予以调整，具体销售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。本基金暂不面向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放面向金融机构自营账户公开销售或对销售对象进行调整，则以届时基金管理人相关公告约定为准。

　　本基金单一投资者单日认申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金和企业年金计划、基金管理人自有资金除外）。基金管理人有权调整单一投资者单日认购金额上限，以届时基金管理人相关公告约定为准。

　　基金管理人有权对某类或某只资产管理产品持有本基金的金额或份额数量进行限制并有权拒绝其全部或部分认购申请或进行比例确认，具体以基金管理人认定为准。

　　8、销售机构

　　直销机构：南方基金管理股份有限公司

　　代销机构：中国农业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）、中泰证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“海通”）、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、民生证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、江海证券有限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司（排名不分先后）

　　注：投资者开户与认购程序以各销售机构安排为准。

　　9、基金募集期与基金合同生效

　　本基金募集期为2026年1月9日至2026年1月22日，如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

　　二、募集期募集规模限制方案

　　本基金在募集期内实行限量销售，采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

　　1、自募集首日起至T日（含首日），若募集金额接近或达到50亿元，本公司将于T＋1日刊登公告提前结束本次募集，并自T+1日起不再接受认购申请，对T日的认购申请全部确认。

　　2、自募集首日起至T日（含首日），若募集金额超过50亿元，本公司将于T＋1日刊登公告提前结束本次募集，并自T+1日起不再接受认购申请，对T日的认购申请采取按比例确认的方式给予部分确认。

　　3、有效认购申请的确认方式

　　若募集期内认购申请金额全部确认后本基金有效净认购总金额不超过50亿元（含50亿元），则所有的认购申请予以确认。若募集期内有效净认购总金额超过50亿元，则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。当发生部分确认时，投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

　　4、基金管理人可综合各种情况对募集规模及募集期其他相关事项做出适当调整。

　　三、发售方式及相关规定

　　1、募集期内，本基金面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。基金管理人有权对销售对象的范围予以调整，具体销售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。本基金暂不面向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放面向金融机构自营账户公开销售或对销售对象进行调整，则以届时基金管理人相关公告约定为准。

　　本基金单一投资者单日认申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金和企业年金计划、基金管理人自有资金除外）。基金管理人有权调整单一投资者单日认购金额上限，以届时基金管理人相关公告约定为准。

　　基金管理人有权对某类或某只资产管理产品持有本基金的金额或份额数量进行限制并有权拒绝其全部或部分认购申请或进行比例确认，具体以基金管理人认定为准。

　　2、基金费率

　　（1）对于认购本基金A类基金份额的投资人，本基金认购费率最高不高于0.3%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

　　投资人多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

　　基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

　　基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

　　（2）对于认购本基金C类基金份额的投资人，认购费率为零。本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.30%。

　　3、认购份额的计算

　　（1）本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

　　（2）A类基金份额的认购份额的计算

　　1）适用于比例费率

　　净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

　　认购费用＝认购金额－净认购金额

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

　　2）适用于固定费用

　　净认购金额＝认购金额-固定认购费用

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

　　例：某投资人投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购产生利息50元，对应认购费率为0.3%，则其可得到的认购份额为：

　　净认购金额＝100,000.00/（1+0.3%）＝99,700.90元

　　认购费用＝100,000.00－99,700.90＝299.10元

　　认购份额 =（99,700.90＋50.00）/1.00 =99,750.90份

　　（3）C类基金份额的认购份额的计算

　　若投资者选择认购本基金C类基金份额，则认购份额的计算公式为：

　　认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

　　例：某投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，该笔认购产生利息50元。则其可得到的认购份额为：

　　认购份额 =（100,000.00＋50）/1.00 = 100,050.00份

　　（4）认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　（5）有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

　　4、基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

　　四、清算与交割

　　1、《基金合同》生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

　　2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

　　五、基金的验资与基金合同的生效

　　1、基金的备案条件

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　2、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

　　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

　　（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　（2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

　　（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　六、本次发售当事人或中介机构

　　（一）基金管理人

　　名称：南方基金管理股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

　　法定代表人：周易

　　成立时间：1998年3月6日

　　电话：（0755）82763888

　　传真：（0755）82763889

　　（二）基金托管人

　　名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

　　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

　　法定代表人：谷澍

　　成立日期：2009年1月15日

　　批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

　　注册资本：34,998,303.4万元人民币

　　存续期间：持续经营

　　联系电话：010-66060069

　　传真：010-68121816

　　联系人：任航

　　（三）销售机构

　　1、直销机构

　　名称：南方基金管理股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

　　法定代表人：周易

　　电话：（0755）82763905

　　传真：（0755）82763900

　　联系人：高婷

　　2、代销机构

　　（1）代销银行：

　　（2）代销券商及其他代销机构：

　　（3）三方及其他代销机构

　　注：本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示

　　（四）登记机构

　　名称：南方基金管理股份有限公司

　　住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

　　法定代表人：周易

　　电话：4008898899

　　联系人：古和鹏

　　（五）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

　　负责人：韩炯

　　联系人：丁媛

　　电话: (86 21) 3135 8666

　　传真: (86 21) 3135 8600

　　经办律师：丁媛、高妍斐

　　（六）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　执行事务合伙人：肖厚发、刘维

　　联系人：曹阳

　　联系电话：010-66001391

　　传真：010-66001391

　　经办注册会计师：张振波、成磊

　　南方基金管理股份有限公司

　　2025年12月30日