乐凯胶片股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2025年12月29日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　用于现金管理的资金为乐凯医疗部分闲置自有资金，不影响其正常经营。

　　（四）投资方式

　　投资主体：乐凯医疗

　　受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。

　　投资种类：安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险产品。公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。

　　（五）投资期限

　　授权期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。

　　二、 审议程序

　　2025年12月29日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

　　2、公司及乐凯医疗财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司及乐凯医疗审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　最近一年又一期的财务情况：

　　单位：万元

　　本次现金管理额度为30,000万元人民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的37.43%。公司在确保日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-064

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届三十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十四次会议通知于2025年12月23日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年12月29日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告》

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、 关于修订公司董事会秘书工作制度的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　三、 关于修订公司独立董事年报工作制度的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司独立董事年报工作管理办法》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　四、 关于修订公司关联交易管理制度的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关联交易管理办法》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　五、 关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　六、 关于修订公司投资者关系管理制度的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　七、 关于修订公司总经理工作细则的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司总经理工作细则》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　八、 关于注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司的议案

　　为进一步提升管理效率，结合公司经营需要，决定注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-066

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于变更指定信息披露媒体的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）与《证券日报》签订的信息披露服务协议将于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体将变更为《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司对《证券日报》提供的优质服务表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日