浙江万丰化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603172       证券简称：万丰股份         公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月16日  14点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村浙江万丰化工股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月16日

　　至2026年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年12月29日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。

　　股东为法人的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东、非法人组织股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　登记时间：2026年1月15日（星期四）9时至17时

　　登记地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系人：卢枫青   联系电话：0575-85668072   传真：0575-85623229

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江万丰化工股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603172           证券简称：万丰股份          公告编号：2025-044

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年12月29日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

　　会议由董事长俞杏英主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：603172          证券简称：万丰股份       公告编号：2025-041

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途、

　　部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：年产1万吨分散染料技改提升项目（以下简称“原项目”）

　　● 新项目名称：八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目（以下简称“新项目”）

　　● 新项目投资总额：6,000万元

　　● 变更募集资金投向的金额：拟调减原项目募集资金投资金额4,000万元，用于实施新项目。募集资金用途变更后，原项目不取消且投资总额不变，原项目和新项目投资总额不足部分将使用自有资金投入。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2027年9月。新项目拟分两期实施，一期计划建成时间2027年9月，二期计划建成时间2028年9月。二期工程不影响产品生产，一期完工投产后可正常产生收益。

　　● 延期项目名称：年产1万吨分散染料技改提升项目

　　● 实施期限延期后时间为：达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2026年6月

　　● 本次募集资金投资项目变更及延期不构成关联交易。

　　● 本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东会审议。

　　一、 变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰股份”）已首次公开发行人民币普通股3,338万股，募集资金总额为人民币48,668.04万元，减除发行费用人民币6,609.05万元后，募集资金净额为人民币42,058.99万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月5日出具了信会师报字[2023]第ZF10822号《验资报告》。

　　根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《浙江万丰化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-004)及《浙江万丰化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040），首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、截至期末投入金额为截至2025年11月30日数据（未经审计）。2、截至2025年11月30日，年产1万吨分散染料技改提升项目尚有已支付2,016.98万元的银行承兑汇票未置换，研发中心建设项目尚有已支付132.36万元的银行承兑汇票未置换。3、补充流动资金项目截至期末投入金额与调整后投资总额的差额系利息收入扣除手续费后的净额。

　　（二）变更部分募集资金用途、部分募投项目延期概况

　　公司本次拟将首次公开发行股票募集资金投资项目的“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的部分募集资金4,000万元变更用途，用于实施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”。

　　新项目拟投资总额6,000万元，其中拟使用募集资金金额为4,000万元，不足部分将使用自有资金投入。变更用途的募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为9.51%。

　　募集资金用途变更后，原项目不取消且投资总额不变，不足部分将使用自有资金补足。原项目拟调整达到预计可使用状态日期，从2025年12月延期至2026年6月。

　　公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交公司股东会审议通过后方可实施。本次募集资金投资项目变更及延期不构成关联交易。

　　募集资金投资项目基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　变更部分募集资金用途、部分募投项目延期情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、已投入金额为截至2025年11月30日数据（未经审计）。2、新项目拟分两期实施，一期计划建成时间2027年9月，二期计划建成时间2028年9月。二期工程不影响产品生产，一期完工投产后可正常产生收益。

　　二、 变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　公司原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”，实施地点位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业园区万丰股份厂区内，原项目实施主体为万丰股份，原项目计划总投资额36,000.00万元，其中预计固定资产投资31,000.00万元，预计铺底流动资金5,000.00万元，预计达产后公司每年将新增营业收入65,752.00万元。

　　原项目计划投资和实际投资情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、已使用募集资金金额为截至2025年11月30日数据。2、拟使用募集资金金额扣除已使用募集资金金额与剩余募集资金金额之间的差额系利息收入扣除手续费后的净额。

　　截至2025年11月30日，原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”已使用募集资金11,310.04万元，占拟投入募集资金金额的41.05%，目前已完成主体建设、设备安装，正在有序推进试生产手续办理。

　　本次调整是考虑公司整体发展规划、生产动线布局及设备设施建设安排，以提高募集资金使用效率，从合理利用募集资金的角度出发所做出的调整，本次调整未取消或者终止原“年产1万吨分散染料技改提升项目”，原项目的可行性未发生重大变化，公司将以剩余募集资金并结合自有资金继续稳步推进原项目建设。

　　（二）变更部分募集资金用途的具体原因

　　公司本次拟变更部分募集资金用途，并将相关募集资金投向“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”的主要原因如下：

　　1、提升自动化程度，节能降耗，符合可持续发展方向

　　（1）提高生产自动化程度，夯实高效生产基础

　　随着行业政策与生产工艺技术的变化，新项目涉及的原生产动线与设备布局已难以满足现代工业自动化需求，制约生产效率的提升。2024年2月，应急管理部印发了《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，对硝化、重氮化、过氧化、氟化、氯化等高危工艺提出全流程自动化改造要求。新项目中，2000吨功能型染料的合成涉及重氮化工艺，500吨分散染料354:1的合成涉及氯化工艺，原有3000吨氰化染料合成的设备自动化水平较低，实施自动化改造具有必要性与紧迫性。新项目通过优化管线与设备布局，采用DCS控制系统，实现自动化改造，有助于减少人为操作误差，提升生产效率和生产稳定性。

　　（2）降低综合能耗与污染物排放，符合绿色制造政策导向

　　新项目涉及的原有设备能效水平较低，运行能耗较高，不仅增加生产成本，也与节能降耗政策要求存在差距。新项目将采用降膜式螺杆冷水机组等高效设备，其能效比显著优于原冷冻盐水；自动化分装设备可实现物料精准控制，减少原料损耗与粉尘排放。同时，新项目通过优化车间布局、缩短物料转运路径，能够有效降低辅助能耗。上述措施将有助于降低产品单耗，减少生产过程中的污染物排放，优化公司环保指标，契合国家环保法规及行业绿色发展要求，为公司可持续发展提供保障。

　　2、契合产品市场前景，增强公司综合竞争力

　　分散蓝354：1作为蓝色系涤纶染色领域不可或缺的产品，市场需求量大且随纺织产业升级持续增长；功能型染料应用领域广泛，受传统纺织周期影响较小；氰化染料定位高端细分市场，需求稳中有增。本次技改虽不改变产品品种及产能，但通过优化生产条件、提升自动化水平，有效提高产能利用率与产品质量稳定性，增强需求增长时的订单响应能力，巩固并提升市场份额，从而提升公司竞争力。

　　3、顺应行业发展趋势，突破发展制约

　　当前，精细化工行业正向自动化、智能化、绿色化方向转型，小型落后产能持续出清，具备技术、环保与设备优势的企业市场份额进一步提升。公司若不及时实施技术改造，将难以适应行业升级趋势，面临竞争力削弱风险。本次项目是公司顺应行业趋势的主动变革，通过硬件升级与布局优化，突破发展制约，为长期稳健发展奠定基础。

　　综上所述，新项目实施后将优化车间管线与设备布局，引进先进设备，提升整体自动化水平，保障安全生产，实现在产能不变的情况下，降低能耗、减少污染物排放、提高生产效率。因此，新项目的建设是必要且合理的。

　　（三）部分募投项目延期的具体原因

　　1、“年产1万吨分散染料技改提升项目”前次延期情况

　　公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产1万吨分散染料技改提升项目”达到预定可使用状态的日期从2024年12月延期至2025年12月，具体内容详见2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《浙江万丰化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。

　　2、“年产1万吨分散染料技改提升项目”本次延期的情况及具体原因

　　“年产1万吨分散染料技改提升项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2025年12月，现拟调整为2026年6月。

　　“年产1万吨分散染料技改提升项目”整体延期原因主要是统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，使得该项目实施进度较原计划有所放缓。鉴于“年产1万吨分散染料技改提升项目”涉及新旧产能置换，同时，综合考虑“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”的生产布局与动线安排。为统筹全厂生产安排及公用工程建设，使得该项目实施进度较原计划有所放缓。

　　受上述因素影响，公司根据实际建设情况，为了维护全体股东和公司利益，延长上述募集资金投资项目实施周期。

　　三、 新项目的具体内容

　　（一）项目基本情况

　　本次拟在浙江省绍兴市柯桥区实施的“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”系公司现有产品品种的提升改造项目，属于公司主营业务，实施主体为公司，实施地点为公司厂区内，目前已完成项目备案。新项目拟分两期实施，一期推倒重建八号车间，实施2000吨功能型染料络合结晶工序，500吨分散染料354:1合成工序，以及3000吨氰化染料的合成工序；二期新建固体粉料分装车间，用以满足固体原料自动化拆包分装，提高生产效率，降低粉尘污染和危险性风险。

　　（二）项目投资计划

　　新项目总投资额为6,000万元，拟使用募集资金投资金额为4,000万元，具体的项目构成情况如下：

　　新项目建设期预计为36个月，拟分两期实施，一期计划建成时间2027年9月，二期计划建成时间2028年9月。二期工程不影响产品生产，一期完工投产后可正常产生收益。达产年预计年产2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1和3000吨氰化染料，预计实现营业收入32,442.40万元，净利润（税后）4,221.92万元，新项目预计投资财务内部收益率（税后）为33.92%，投资回收期（税后）为4.18年，新项目经济效益情况良好。

　　（三）项目的可行性分析

　　1、符合国家产业政策

　　新项目通过采用自动化控制技术、更新生产设备及优化产线布局，有助于提升生产安全水平、降低能耗与污染物排放，符合国家相关产业政策要求。

　　新项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类的第十一类石化化工：4、涂料和染（颜）料：低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子等重点领域的高性能涂料及配套树脂，用于光诊疗、光刻胶、液晶显示、光伏电池、原液着色、数码喷墨印花、功能型化学纤维染色等领域的新型染料、颜料、印染助剂及中间体开发与生产；符合《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》中“推进高危工艺企业全流程自动化改造。推动相关企业实施改造提升，制定印发化工企业高危工艺全流程自动化改造工作指南，2024年底前硝化工艺率先完成改造任务，2026年底前重氮化、过氧化、氟化、氯化工艺完成改造任务。”

　　因此，新项目的建设符合国家相关产业政策。

　　2、契合产品市场前景

　　分散蓝354：1作为蓝色系涤纶染色领域不可或缺的产品，市场需求量大且随纺织产业升级持续增长；功能型染料应用领域广泛，受传统纺织周期影响较小；氰化染料定位高端细分市场，需求稳中有增。本次技改虽不改变产品品种及产能，但通过优化生产条件、提升自动化水平，有效提高产能利用率与产品质量稳定性，增强需求增长时的订单响应能力，巩固并提升市场份额，从而提升公司竞争力。

　　3、建设地配套设施齐全

　　新项目实施地位于绍兴市柯桥区滨海工业区公司现有厂区内，交通运输便捷，地理位置优越，公司现有环保及供水、供电等公用工程设施配套齐全，项目依托公司的现有供水、排水、供电、供汽等，有利于节省建设资金和缩短建设周期。有利于新项目的实施。

　　4、公司的技术、经济条件可保障新项目顺利实施

　　公司是一家专业生产分散染料的精细化工产品企业，经营状况良好，纳税信用等级为A级，具备稳健的财务基础。公司拥有一支专业的染料及染料中间体研发的高科技人才队伍，通过方案的对比选择、优化论证，掌握了先进的染料产品生产技术，解决了传统工艺废水产生量大、生产效率低、能耗高的问题。截至2025年第三季度末，公司拥有29项发明专利、7项实用新型专利。新项目系公司现有品种的提升改造，公司染料方面的技术储备可保障该项目顺利实施。

　　综上所述，新项目的实施是可行的。

　　四、 新项目的市场前景和风险提示

　　（一）新项目的市场前景

　　分散蓝354：1作为蓝色系涤纶染色领域不可或缺的产品，市场需求量大且随纺织产业升级持续增长；功能型染料应用领域广泛，受传统纺织周期影响较小，本项目中功能型染料主要为非极性或弱极性材料提供高效着色与固色服务，涵盖塑料薄膜、树脂制品、油墨涂料、高端服装面料、皮革护理剂、日用化学品等领域，需求不受传统纺织业周期限制；氰化染料定位高端细分市场，需求稳中有增，主要应用于涤纶、涤氨、超细涤纶、棉涤混纺的染色，以及聚酯纤维制品的数码印花、转移印花等，涵盖服装面料、家纺面料、户外用品、汽车内饰等，随着人们对家居和服装舒适性和环保要求提高，对高端聚酯纤维制品的需求会带动高品质氰化染料的需求。

　　本次技改虽不改变产品品种及产能，但通过优化生产条件、提升自动化水平，有效提高产能利用率与产品质量稳定性，增强需求增长时的订单响应能力，巩固并提升市场份额，从而提升公司竞争力。

　　（二）新项目的主要风险及应对措施

　　1、项目实施不达预期的风险

　　公司在综合考虑了当前产业政策、市场环境及行业发展趋势，现有产品产能利用率、销售价格、成本费用、税费水平等因素的基础上，结合对未来市场供求状况、生产成本、期间费用等变动趋势的判断，对新项目的预期经济效益进行了合理预测。但由于新项目固定资产规模投资较大，投产后新增折旧、摊销费用会对公司经营业绩带来一定压力，如未来宏观经济环境、产业政策、行业竞争、运行成本等因素发生重大不利变化，将存在新项目实际运营后的经济效益达不到预测效益的风险。

　　应对措施：公司将全力推进募投项目建设，积极调配资源，充分利用自身经验与技术，强化对项目采购、设计、施工等环节的监督，提高对项目实施过程的控制力，严格把控项目质量与进度，降低工程建设及施工的相关风险，对新项目建设实施的全过程进行高效管理。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低相关风险，确保募投项目顺利实施并实现预期目标。

　　2、项目审批风险

　　公司本次变更部分募集资金用途事项尚待股东会审议通过后方可实施。同时，新项目实施过程中，需要履行相关备案或审批程序，能否及时顺利获得各项审批文件存在一定不确定性。

　　应对措施：公司将与相关部门积极沟通，严格按照相关法律法规的要求办理新项目可能涉及的审批、备案等手续。

　　五、 新项目所需的审批和备案程序

　　截至披露日，新项目已在柯桥区绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会完成备案，项目备案编号：【2509-330603-99-01-134092】。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》等法律法规的规定，新项目建设中涉及到的变动不构成重大变动，无需重新报批环境影响评价报告或登记表。公司将严格按照相关法律法规的要求办理新项目可能涉及的审批、备案等手续。

　　六、 保荐人对募投项目延期及变更部分募集资金用途的意见

　　经核查，保荐人认为:

　　公司本次变更部分募集资金用途、部分募投项目延期事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过,其中变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议，前述事项符合相关法律、法规和规范性文件的要求，是公司根据项目安排做出的审慎决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途、部分募投项目延期事项无异议。

　　七、 关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

　　2025年12月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》。董事会一致同意本次部分募投项目延期、变更部分募集资金用途的事项，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。《关于变更部分募集资金用途的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：603172     证券简称：万丰股份     公告编号：2025-042

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金、

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序： 2025年12月29日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该两项合并金额达到股东会审议标准，需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟用闲置自有资金、募集资金购买的投资理财品种为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要、保证不影响公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金、部分闲置的自有资金进行现金管理，合理利用闲置自有资金、募集资金，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二） 投资金额

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币24,000.00万元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三） 资金来源

　　本次预计进行现金管理的资金来源为公司（含控股子公司）暂时闲置的自有资金、暂时闲置的募集资金。

　　募集资金基本情况

　　注：累计投入进度的计算使用截至2025年11月30日数据（未经审计）。

　　（四）投资方式

　　1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；拟使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

　　2、实施方式：董事会提请股东会授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

　　3、现金管理收益的分配：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规则的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）投资期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币24,000.00万元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　注：上述数据为截至2025年11月30日数据（未经审计）。

　　二、 审议程序

　　2025年12月29日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金、使用不超过人民币24,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，两项合计金额达到股东会审议标准，需经股东会审议通过。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

　　2、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策实施、检查和监督工作，并严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效益，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　五、 保荐人核查意见

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需股东会审议，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日