华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于2025年第四季度可转债转股结果 暨股份变动公告

　　证券代码：603306        证券简称：华懋科技       公告编号：2026-002

　　债券代码：113677        债券简称：华懋转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：2025年10月1日至2025年12月31日期间，共有186,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为5,504股。截至2025年12月31日，累计已有976,000元“华懋转债”转换成公司股份，累计回售1,000元“华懋转债”，累计因转股形成的股份数量为28,877股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00886%。

　　未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为104,902.30万元，占“华懋转债”发行总量的99.90695%。

　　一、可转债发行上市情况

　　（一）基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682号文同意注册，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

　　根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华懋转债”自2024年3月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.18元/股。

　　（二）转股价格调整情况

　　因公司2021年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自2024年4月3日起调整为34.15元/股，具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。

　　因公司实施2023年度权益分派，“华懋转债”转股价格自2024年6月17日起调整为33.96元/股，具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

　　因公司2021年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自2024年10月15日起调整为33.95元/股，具体内容详见公司于2024年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-090）。

　　因公司2021年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自2025年1月6日起调整为33.85元/股，具体内容详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-004）。

　　因公司实施2024年度权益分派，“华懋转债”转股价格自2025年6月23日起调整为33.76元/股，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于因2024年度利润分配调整“华懋转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-055）。

　　因公司2021年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自2025年10月13日起调整为33.74元/股，具体内容详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-101）。

　　截至本公告披露日，“华懋转债”转股价格为33.74元/股。

　　（三）可转债回售情况

　　因华懋转债触发《募集说明书》中约定的附加回售条款，公司于2024年9月26日至2024年10月9日进行了回售，回售价格为100.02元人民币/张（含当期利息）。申报期内回售数量为10张，回售资金1,000.20元已于2024年10月14日发放。具体内容详见公司于2024年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2024-091）。

　　二、“华懋转债”本次转股情况

　　2025年10月1日至2025年12月31日期间，共有186,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为5,504股。

　　截至2025年12月31日，累计已有976,000元“华懋转债”转换成公司股份，累计回售1,000元“华懋转债”，累计因转股形成的股份数量为28,877股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00886%。

　　截至2025年12月31日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为104,902.30万元，占“华懋转债”发行总量的99.90695%。

　　三、股本变动情况

　　公司2025年第四季度股本结构变动如下：

　　四、其他

　　投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：0592-7795188

　　咨询邮箱：ir@hmtnew.com

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年1月6日