五洲特种纸业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2026-003

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　2026年1月19日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（湖北）与民生银行发生的授信业务提供不超过20,000.00万元的不可撤销连带责任保证担保。

　　同日，公司与平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）签署《最高额保证担保合同》，为五洲特纸（湖北）与平安银行发生的授信业务提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保。

　　上述担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元（不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）担保额度调剂情况

　　根据公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-031），本次公司对五洲特纸（湖北）的担保额度从湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）的担保额度中调剂，调剂额度为20,000.00万元。

　　本次担保额度调剂后，公司及控股子公司为湖北祉星热力提供的担保额度由20,000.00万元调减为0.00万元，为五洲特纸（湖北）提供的担保额度由75,000.00万元调增为95,000.00万元。本次担保额度调剂在2024年年度股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）五洲特纸与民生银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　1、被担保人：五洲特纸（湖北）；

　　2、担保方式：不可撤销连带责任保证；

　　3、担保（保证）的最高债权额：20,000.00万元；

　　4、保证期间：

　　五洲特纸承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：

　　主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。

　　主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则五洲特纸对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。

　　前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　（二）五洲特纸与平安银行签署的《最高额保证担保合同》主要内容如下：

　　1、被担保人：五洲特纸（湖北）；

　　2、担保方式：连带责任保证；

　　3、担保（保证）的最高债权额：10,000.00万元；

　　4、保证期间：

　　保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

　　为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其约定的贷款（或融资）期限到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满；主合同为银行承兑类合同的，平安银行实际对外付款之日视为债务履行期限届满；主合同为开立担保类协议的，平安银行对外履行担保义务之日视为债务履行期限届满；主合同为开立信用证类协议的，则平安银行支付信用证项下款项之日视为债务履行期限届满；若主合同为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满。

　　保证期间，平安银行依法将其债权转让给第三人的，五洲特纸谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为五洲特纸（湖北）提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至2025年9月30日，五洲特纸（湖北）的资产负债率虽然超过70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为932,744.80万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的264.14%，对外担保余额为518,847.33万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的146.93%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2026年1月21日