汇丰晋信惠安纯债63个月定期 开放债券型证券投资基金开放日常 申购和赎回业务公告

　　公告送出日期：2026年1月28日

　　1.公告基本信息

　　注：（1）本基金第一个封闭期为2020年10月29日（含）起至2026年1月28日（含）。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自2026年1月29日（含）起至2026年2月4日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购及赎回业务申请。自2026年2月5日（含）起至2031年5月4日（含）止，为本基金的第二个封闭期。

　　（2）本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　（3）为保护基金份额持有人利益，在本次开放期内，本基金将设置基金总规模上限为80亿元人民币。本基金管理人可基于规模管控等原因提前暂停本次开放期的申购业务，具体以本基金管理人届时发布的相关公告为准。

　　2.日常申购、赎回业务的办理时间

　　本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起63个日历月的期间。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的第63个日历月的月度对日的前一日（含）。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日（含），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第63个日历月的月度对日的前一日（含），依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

　　本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

　　本基金第一个封闭期为2020年10月29日（含）起至2026年1月28日（含）。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自2026年1月29日（含）起至2026年2月4日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购及赎回业务申请。自2026年2月5日（含）起至2031年5月4日（含）止，为本基金的第二个封闭期，在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

　　若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则开放期起始日或开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　投资人首次申购单笔最低金额为100元（含认购费，下同），追加申购单笔最低金额为100元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制，并于调整前在规定媒介上刊登公告。

　　3.2申购费率

　　1．本基金在投资人申购时收取申购费，申购费率如下表：

　　投资人在同一天多次申购的，根据单笔申购基金份额的金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。

　　基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

　　基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动，具体促销安排和业务规则以基金销售机构的规定和执行为准。

　　开放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　申购份额的计算方式：

　　申购费用适用比例费率时：

　　净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

　　申购费用适用固定金额时：

　　申购费用=固定金额

　　净申购金额=申购金额-申购费用

　　申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

　　上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　为更好的维护基金份额持有人的利益，在本次开放期内，本基金将设置基金总规模上限为80亿元人民币。

　　（1）若 T 日的有效申购和赎回申请全部确认后，基金总规模不超过80 亿元人民币，则对该日有效申购申请全部予以确认。基金在开放日常申购、赎回业务期间，若当日有效申购、赎回申请全部确认后，基金总份额接近或达到 80 亿份的，基金将暂停申购并及时公告。后续，基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

　　（2）若 T 日的有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模超过 80 亿元人民币，本基金管理人将对该日有效申购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。未确认部分的申购款项将由各销售机构根据法律法规及其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，并于调整前在规定媒介上刊登公告。

　　4.2赎回费率

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率如下表：

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回本基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于7日（含7日）的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于市场推广、登记费和其他手续费。

　　基金管理人可以在法律法规和基金合同约定范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的赎回费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

　　基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动，具体促销安排和业务规则以基金销售机构的规定和执行为准。

　　开放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总金额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总金额-赎回费用

　　上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　5.基金销售机构

　　5.1 场外销售机构

　　5.1.1 直销机构

　　■ 汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

　　地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

　　电话：021-20376957

　　传真：021-20376989

　　客户服务中心电话：021-20376888

　　网址：www.hsbcjt.cn

　　5.1.2 场外非直销机构

　　自2026年1月29日（含）起至2026年2月4日（含），投资者可通过宁波银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司办理本基金的申购、赎回业务。

　　自2026年1月29日（含）起至2026年2月4日（含），投资者可通过招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司办理本基金的赎回业务；上述销售渠道暂不开放申购业务，申购业务的开放时间将另行公告。

　　6. 基金净值信息的披露安排

　　在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　7. 其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站上公告的《汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

　　投资者可拨打本公司的客户服务电话（021-20376888）咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

　　（2）风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

　　本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

　　本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。

　　特此公告。

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　2026年1月28日

　　汇丰晋信惠安纯债63个月定期

　　开放债券型证券投资基金

　　暂停代销渠道大额申购业务公告

　　公告送出日期：2026年1月28日

　　1 公告基本信息

　　2 其他需要提示的事项

　　1、自2026年1月29日起，本基金管理人有权拒绝单个基金账户在宁波银行、天天基金代销渠道单日累计申购汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金超过10,000元的申请。对于投资者提交的申请，本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。

　　2、针对单笔申购申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

　　除有另行公告外，在上述业务暂停期间，本基金的其他业务仍照常办理。本基金取消或调整上述业务的具体时间将另行公告。

　　3、投资者可登录本基金管理人网站（www.hsbcjt.cn），或拨打客户服务电话021-20376888咨询相关信息。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

　　本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

　　本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　2026年1月28日