上海新致软件股份有限公司 关于“新致转债”可能满足赎回条件的 提示性公告

　　证券代码：688590         证券简称：新致软件         公告编号：2026-007

　　转债代码：118021         转债简称：新致转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632号）同意注册，公司向不特定对象共计发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币48,481.00万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292号文同意，公司48,481.00万元可转换公司债券已于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0% 。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。

　　根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“新致转债”自2023年4月10日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价格为10.70元/股。因公司股权激励归属登记导致股本数增加，转股价格调整为10.68元/股。公司2023年年度权益分派实施，转股价格调整为10.60元/股。公司2024年前三季度权益分派实施，转股价格调整为10.57元/股。2025年2月6日，公司注销部分回购股份，转股价格调整为10.56元/股。因公司进行2025年前三季度权益分派，公司可转债转股价格于2025年12月19日调整为10.53元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据公司《募集说明书》的约定，本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　（二）有条件赎回条款可能成就情况

　　自2026年1月16日至2026年1月29日，已连续十个交易日收盘价不低于“新致转债”当期转股价格10.53元/股的130%（含130%），即13.69元/股。若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“新致转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新致转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据本公司《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“新致转债”，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月30日

　　证券代码：688590        证券简称：新致软件         公告编号：2026-008

　　转债代码：118021        转债简称：新致转债

　　上海新致软件股份有限公司

　　2025年年度业绩预亏预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二） 业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-9,000万元到-13,000万元。

　　2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-10,200万元到-14,800万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）利润总额：604.21万元。归属于母公司所有者的净利润：809.27万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-411.44万元。

　　（二）每股收益：0.03元/股。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）公司战略转型带来的短期阵痛，虽然整体收入规模有所增长，公司正处于从传统软件开发服务向AI及信创产品转型的关键期，财务数据受到相关影响：

　　1、传统业务IT解决方案收缩：

　　公司下游金融及相关行业竞争加剧，近年来首次出现一定规模的降价趋势；同时，公司着重发展创新业务，使得传统业务收入下降，为此公司主动对人员结构进行了优化和调整，相关安置、合规成本增加。上述综合因素导致公司利润下滑。

　　2、创新业务的拓展：

　　公司在拓展新市场与构建新业态方面进行了战略性投入，特别是在人工智能一体机及大模型应用的探索上，但受行业特性、市场环境影响，相关产品规模化商业落地需要一定时间周期。目前该业务营业收入规模较小，相关项目定制化程度较高，收入确认依赖客户验收，易受客户预算与决策周期影响，导致新业务的规模及盈利情况未达预期。

　　（二）研发投入：公司为进一步增强核心竞争力，积极抢抓人工智能技术的历史新机遇，强化相关技术的研发投入，上述投入一定程度上影响了当期利润。

　　（三）本年度计提可转换债券利息费用1,712.77万元，股权激励费用2,711.22万元，对公司当期利润共影响4,423.99万元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

　　公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月30日