百洋产业投资集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度 及为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第六届董事会第十六次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过54,400万元。其中,对资产负债率低于70%的全资或控股子公司担保额度合计为23,900万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为30,500万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

　　二、关于担保额度的调剂

　　为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2024年年度股东会审议通过的为子公司担保总额度的前提下，将全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）未使用的担保额度2,000万元调剂至全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的1.50%。上述担保额度内部调剂完成后，公司为广东雨嘉提供的担保额度由9,900万元调减为7,900万元，公司为海南佳德信提供的担保额度由10,000万元调增为12,000万元。

　　本次全资子公司担保额度调剂具体情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　三、本次担保额度内部调剂的条件和目的

　　本次担保额度的调剂是在公司2024年年度股东会审议通过的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东会审议通过的担保额度调剂原则；担保额度调出方广东雨嘉及获调剂方海南佳德信均为公司资产负债率低于70%的全资子公司。获调剂方海南佳德信的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%。海南佳德信不存在到期未偿还负债等情况。

　　本次担保额度内部调剂是为满足子公司实际业务发展的资金需求而进行的，有利于获调剂的被担保方降低融资成本，从而有效支持和促进子公司的业务发展。

　　四、本次担保进展情况

　　近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南佳德信向招商银行股份有限公司海口分行（以下简称“招商银行海口分行”）申请金额为人民币2,000万元的综合授信，授信期限为一年。公司为上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　在本次担保前,公司为海南佳德信提供的实际担保余额为3,150万元；在本次担保后，公司为海南佳德信提供的实际担保余额为人民币3,150万元；海南佳德信剩余可使用的担保额度为人民币0万元。

　　五、被担保人基本情况

　　公司名称：海南佳德信食品有限公司

　　注册地址：海口市美兰区琼山大道10号

　　法定代表人：徐金鋐

　　注册资本：7,035万元人民币

　　成立日期：2002年12月3日

　　经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司持有海南佳德信100%的股权。

　　海南佳德信不属于失信被执行人。

　　或有事项：无。

　　海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　六、担保协议的主要内容

　　公司与招商银行海口分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司海南佳德信在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币2,000万元整）提供连带责任保证担保。

　　本合同项下保证担保的范围为在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　保证期间为自本担保书生效之日起至合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　七、董事会意见

　　本次担保额度内部调剂事项为在资产负债率低于70%的全资子公司之间进行调剂,符合公司股东会审议通过的担保额度调剂原则和有关法律法规的规定。上述担保额度已经公司第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度范围内。

　　海南佳德信为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对海南佳德信在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。海南佳德信未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司的担保额度总金额为69,400万元；全资子公司为上市公司的担保额度总金额为88,950万元；公司为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保额度最高不超过人民币8,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为69,425.99万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额42,646.99万元），占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）52.19%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为2,899万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）2.18%。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

　　九、备查文件

　　1.公司与招商银行海口分行签订的以海南佳德信为被担保方的《最高额不可撤销担保书》。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月三十日