易方达基金管理有限公司 关于旗下基金关联交易事项的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“易思维”）首次公开发行股票的网下申购、牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”）于香港联合交易所发行的境外上市外资股（H股）的认购。易思维本次发行的主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人。牧原股份本次发行的香港承销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、参与易思维首次公开发行股票的申购情况

　　易思维本次发行价格为55.95元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国投证券托管的公募基金参与易思维本次发行申购的获配信息如下：

　　二、参与牧原股份发行的境外上市外资股（H股）的认购情况

　　牧原股份本次发行价格为39.00港元/股，由整体协调人与发行人以协议方式确定。本公司旗下由中国银行托管的公募基金参与牧原股份本次发行认购的获配信息如下：

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2026年2月6日

　　易方达富惠纯债债券型

　　证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2026年2月6日

　　1.公告基本信息

　　2.与分红相关的其他信息

　　注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年2月10日自基金托管账户划出。

　　（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

　　（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2026年2月6日