上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知和资料于2026年1月28日以邮件和书面方式发出，会议于2026年2月5日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2026年度向银行申请授信额度的议案》

　　为满足公司经营业务需要，董事会同意公司向兴业银行上海漕河泾支行、中信银行上海分行、招商银行上海分行营业部、中国银行上海市徐汇支行、建设银行漕河泾支行、交通银行杨浦支行、浙商银行上海分行、宁波银行上海分行申请总额不超过人民币61,500万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-012）。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年2月6日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2026-011

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。

　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。

　　● 本次现金管理金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以滚动使用。

　　● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟用于投资的资金为不超过人民币3亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

　　（四）投资额度有效期

　　自董事会审议通过之日起一年。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

　　（六）资金来源

　　资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

　　（七）现金管理相关风险的内部风险控制

　　1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　（八）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　（九）关联关系说明

　　公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。

　　二、现金管理风险提示及风险控制分析

　　公司购买的现金管理产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对上述风险，公司拟采取的措施如下：选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3亿元进行现金管理，占2024年度末公司货币资金的比例为40.59%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　三、现金管理对公司的影响

　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司进行现金管理产品列报于资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”，其收益计入利润表中的“财务费用”、“投资收益”、“公允价值变动损益”。

　　四、本次使用自有资金进行现金管理的审议程序

　　公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年2月6日

　　证券代码：603918       证券简称：金桥信息        公告编号：2026-012

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于2020年非公开发行股票募集资金

　　投资项目结项暨节余募集资金

　　永久补充流动资金并注销专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”）均已实施完毕。

　　● 截至2026年1月31日，募集资金节余金额为1,895.14万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。

　　● 本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交至公司股东会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股票46,633,418股，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一）本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，严格把控项目各环节；同时项目建设周期长，公司结合募投项目实际建设需要、适时调整建设内容，审慎使用募集资金，合理降低成本和相关费用，形成了节余。

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后使用部分闲置募集资金进行有效的现金管理并获得一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入，共同形成了本次节余，现金管理收益与存款利息收入（扣除手续费）共计1,460.71万元。

　　截至2026年1月31日，公司募集资金专户节余募集资金合计人民币1,895.14万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），占募集资金净额比例为5.46%。

　　（三）募集资金后续的使用计划

　　为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将节余的募集资金1,895.14万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

　　（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司将节余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据项目的实际情况和公司自身经营情况作出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

　　三、 适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）公司审议程序

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司募集资金专户节余募集资金合计人民币1,895.14万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），占募集资金净额比例为5.46%，低于募集资金净额的10%，本事项需提交董事会审议，无需提交公司股东会批准。

　　本事项已事前经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。公司于2026年2月5日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年2月6日