关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金 降低管理费率和托管费率 并修订基金合同及托管协议的公告

　　为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与大成惠祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年3月19日起，降低本基金的管理费率及托管费率,并相应修订《大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成惠祥纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

　　一、降低基金管理费率及托管费率的方案

　　根据《基金合同》的约定，本基金的管理费为“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。”，托管费为“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。”。

　　经调整后，本基金的管理费为“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。”，托管费为“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。”

　　二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

　　（一）修改《基金合同》部分条款

　　根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改，同时，增加管理人义务条款。修改内容如下：

　　1. 对《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”章节之“一、基金管理人 （二）基金管理人的权利与义务”中“1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：”新增以下表述：

　　“（27）基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等反洗钱相关法律法规、监管规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺已履行客户尽职调查等反洗钱义务，要求投资者承诺用于投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益，亦不涉及洗钱、恐怖融资和逃税等行为；承诺投资的去向不涉及洗钱、恐怖融资和逃税等行为；承诺向托管人出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，提供真实有效的业务性质与股权或者控制权结构、提供产品受益所有人的信息和资料，并在产品受益所有人发生变化时，及时告知托管人并按托管人要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。

　　基金管理人承诺，其已根据《中华人民共和国个人信息保护法》等适用的现行法律法规、监管规定的要求，履行了个人信息处理者应承担的义务。对于向托管人提供的自然人个人信息，其已按照相关法律法规、监管规定的要求，履行了必需的手续，并已取得了自然人的同意或者授权。

　　基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于联合国及相关国家、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及洗钱、反制裁相关风险名单内的企业或个人；不位于被联合国及相关国家、组织、机构制裁的国家和地区。”

　　2.对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的修订。

　　原表述为：

　　“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.30%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

　　调整为：

　　“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

　　3.对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费”的修订。

　　原表述为：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

　　调整为：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.05%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

　　（二）修改《托管协议》部分条款

　　1.《托管协议》新增管理人承诺如下：

　　“基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等反洗钱相关法律法规、监管规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺已履行客户尽职调查等反洗钱义务，要求投资者承诺用于投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益，亦不涉及洗钱、恐怖融资和逃税等行为；承诺投资的去向不涉及洗钱、恐怖融资和逃税等行为；承诺向托管人出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，提供真实有效的业务性质与股权或者控制权结构、提供产品受益所有人的信息和资料，并在产品受益所有人发生变化时，及时告知托管人并按托管人要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。

　　基金管理人承诺，其已根据《中华人民共和国个人信息保护法》等适用的现行法律法规、监管规定的要求，履行了个人信息处理者应承担的义务。对于向托管人提供的自然人个人信息，其已按照相关法律法规、监管规定的要求，履行了必需的手续，并已取得了自然人的同意或者授权。

　　基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于联合国及相关国家、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及洗钱、反制裁相关风险名单内的企业或个人；不位于被联合国及相关国家、组织、机构制裁的国家和地区。为免疑义，前述制裁、名单等措施均为中国政府部门或有权机关认可或发布的制裁、名单等措施。”

　　2.对《托管协议》“十一、基金费用”章节之“（一）基金管理人的管理费”的修订。

　　原表述为：

　　“本基金的管理费率为年费率 0.30%。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。”

　　调整为：

　　“本基金的管理费率为年费率 0.20%。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。”

　　3.对《托管协议》“十一、基金费用”章节之“（二）基金托管人的托管费”的修订。

　　原表述为：

　　“本基金的托管费率为年费率 0.10%。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×年托管费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”

　　调整为：

　　“本基金的托管费率为年费率 0.05%。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×年托管费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”

　　三、其他需要提示的事项

　　1、本基金降低管理费率和托管费率并相应修改基金合同及托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。

　　2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书和基金产品资料概要时，对上述相关内容进行相应修订。

　　3、本公告仅对本基金降低管理费率和托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

　　4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

　　投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2026年3月17日