上海百润投资控股集团股份有限公司 关于部分已回购股份注销完成 暨股份变动的公告

　　证券代码：002568                证券简称：百润股份               公告编号：2026-015

　　债券代码：127046                债券简称：百润转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为6,924,854股，占公司本次回购股份注销前总股本的0.6604%，本次注销完成后，公司总股本由1,048,548,555股变更为1,041,623,701股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份注销事宜。

　　3、上述注销事项完成后，“百润转债”的转股价格由20.68元/股调整为20.63元/股，调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议、于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的6,924,854股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股。具体情况如下：

　　一、回购方案及进展情况

　　公司于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含20,000万元）且不超过人民币40,000万元（含40,000万元），回购价格不超过人民币62.27元/股（含62.27元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2022年3月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2022-015）。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股（含44.18元/股），调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。公司于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

　　截至2023年3月21日，本次回购期限届满，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份6,935,056股，占公司总股本1,050,159,955股的0.6604%，最高成交价为35.85元/股，最低成交价为21.89元/股，已使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用）。本次回购公司股份的方式、价格、数量、资金来源及资金总额、实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购方案及相关法律法规的要求，本次回购方案实施完毕。具体情况详见公司于2023年3月23日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-008）

　　公司已累计使用本次回购股份中的10,202股，用于转换公司发行的可转换公司债券，具体情况详见公司于2022年7月2日、2022年10月11日、2023年1月4日、2023年4月4日、2023年7月4日、2023年10月10日、2024年1月3日、2024年4月2日、2024年7月2日、2024年10月9日、2025年1月3日、2025年4月2日、2025年7月2日、2025年10月10日、2026年1月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。公司回购专用账户中剩余本次回购股份数量为6,924,854股，剩余已回购股份金额为199,986,245.84元[剩余已回购股份金额=（已回购资金总额 / 回购股份数量）×回购专用账户中剩余本次回购股份数量]。

　　公司于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议、于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的6,924,854股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股。

　　二、回购股份注销情况

　　截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述6,924,854股回购股份注销手续，本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

　　公司本次注销的回购股份数量为6,924,854股，占公司本次回购股份注销前总股本的0.6604%，本次注销的回购股份金额为199,986,245.84元。本次注销完成后，公司总股本由1,048,548,555股变更为1,041,623,701股。

　　三、本次回购股份注销前后股本变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股，注销股份数占公司当前总股本的比例为0.6604%，公司股本结构变动情况如下：

　　注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、关于调整可转换公司债券转股价格的情况说明

　　根据《上海百润投资控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定的调整公式测算，本次注销部分已回购股份事项对“百润转债”的转股价格影响大于0.01元/股，“百润转债”的转股价格做相应的调整。本次注销事项完成后，“百润转债”的转股价格由20.68元/股调整为20.63元/股，调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。具体详见公司于2026年3月19日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-016）。

　　四、本次回购股份注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排

　　本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。公司后续将根据法律法规办理工商变更登记与备案等相关手续。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十九日

　　证券代码：002568            证券简称：百润股份               公告编号：2026-016

　　债券代码：127046            债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、调整前转股价格：20.68元/股

　　2、调整后转股价格：20.63元/股

　　3、本次转股价格调整生效日期：2026年3月19日。

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。

　　经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券将于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。

　　根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、历次可转换公司债券转股价格调整及修正情况

　　“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。

　　1．2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-006）。

　　2．2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-041）。

　　3．2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。详见《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-055）。

　　4．2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

　　5．2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。

　　6．2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

　　7．2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-025）。

　　8．2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。

　　9．2026年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。详见《关于向下修正“百润转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。

　　相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司经2026年2月12日第六届董事会第七次会议及2026年3月3日2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中的6,924,854股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股。

　　截至本公告披露日，公司已办理完毕上述已回购股份的注销事宜。

　　基于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”的转股价格将作相应调整：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=（20.68-28.88×0.6604%）/（1-0.6604%）=20.63

　　其中：A=28.88元/股；k=-6,924,854股/1,048,548,555股=-0.6604%

　　注：截至2023年3月21日，本次回购期限届满，公司累计回购公司股份6,935,056股，使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用），本次回购价格为28.88元/股。

　　综上，调整前“百润转债”转股价格为20.68元/股，调整后转股价格为20.63元/股，调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十九日