潍柴动力股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000338                          证券简称：潍柴动力                           公告编号：2026-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、高级管理人员异议声明

　　董事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　董事袁宏明先生对本报告重要事项中相关承诺事项有异议，请投资者特别关注。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前公司享有利润分配权的股份总额8,662,144,621股（公司总股本8,712,397,096股扣除回购专户中的股份数量50,252,475股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.74元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）行业状况

　　2025年以来，全球经济增长乏力，地缘政治格局复杂演变。中国经济顶压前行，全年经济运行呈现“前高后稳、结构向优”的态势，国内生产总值首次突破140万亿元，同比增长5.0%，彰显强大韧性。2025年，全球重卡行业整体销量大幅增长，新能源销量占比显著提升；工程机械行业整体微增，电动化产品发展势头迅猛；农业装备行业整体承压，但大型高端化、智能化产品保持增长；算力基础设施建设持续加码，带动大功率备用发电机组及燃气分布式能源系统快速上量，发电发动机市场进入增长快车道。

　　报告期内，面对全球复杂经济形势、行业深度变革与激烈市场竞争，公司坚持深化改革创新、优化市场布局、降本提质增效，整体完成了各项目标任务，保持了稳健发展态势。2025年，发动机销售74.3万台，同比增长1.3%。其中，发动机出口7.5万台，同比增长8%。汉德车桥销售100万根，同比增长25%。法士特变速箱销售91.1万台，同比增长7%。“三电”业务实现收入30.4亿元、翻番增长，其中，电池销量同比增长162%，自主电机销量同比增长219%，自主电机控制器销量同比增长56%。

　　（2）主要业务

　　公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，发展愿景是打造科技领先、绿色发展、世界一流的高端装备跨国集团。多年来，公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动，致力于打造最具技术、质量、成本和服务四大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力系统、商用车、农业装备、智慧物流、电力能源等产业协同发展的新格局。

　　公司主要产品包括全系列全领域发动机、新能源动力系统及零部件、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、农业装备、汽车电子及零部件等，远销全球150多个国家和地区。“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“潍柴雷沃智慧农业装备”等深得客户信赖，形成了品牌集群效应。

　　公司主要经营模式：采购采用集中采购与分散采购相结合模式；生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式；销售主要采用直销B2B模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。

　　潍柴动力发动机板块在国内主要有潍坊、扬州、重庆三大生产基地，发动机的标准生产能力为102万台/年。同时根据各系列发动机产品市场和细分领域需求，正在实施生产线兼容性改造和局部工序能力提升项目。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：人民币 元

　　本公司之控股子公司KION GROUP AG因其效率计划本期计提相关支出人民币12.76亿元，影响本公司归属于上市公司股东的净利润3.93亿元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：人民币 元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2025年5月9日，惠誉对 KION 长期评价为 BBB，展望稳定。

　　2025年6月28日，标普将KION信用评级下调为BB+，展望稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）经营情况概述

　　1．动力系统业务

　　公司坚持高水平科技自立自强，在巩固传统动力核心竞争优势的同时，加快新能源转型与新质生产力释放，发展动能持续增强。核心动力系统竞争优势持续巩固。16M33双燃料、12M55NG成功导入矿卡动力，12M25产品成功打破大吨位矿用设备发动机的国外垄断；非道路甲醇发动机市占率居行业第一；牵头推动全球首批氢内燃机国际标准预研，加速产业化进程。新能源转型升级加速突破。开发600度重卡底置电池，支持零下20℃低温运行；推出140度轻卡快充电池，年节省充电时间超过100小时；开发90-180吨全系列矿卡增程器及多场景专用电池包；新一代电机控制器实现增程电机、驱动电机全面配套，满足全系列车型需求。烟台新能源动力产业园一期顺利投产，产销规模与交付能力跨越式提升。2025年，公司申请专利1323项，获授权专利1488项，荣获机械工业科学技术奖特等奖等省部级以上科技奖励22项。入选全国首批领航级智能工厂培育名单，斩获2025年国家“数据要素×”大赛一等奖。

　　2．商用车业务

　　公司围绕整车整机带动战略，深化研发、制造与市场协同，推动商用车向高端化、智能化、绿色化升级。旗下子公司陕重汽积极抢抓市场机遇，加速结构优化，全年实现整车销量15.3万辆，同比增长29.4%，重卡市场占有率稳居行业前列。深耕细分市场，产品布局持续优化。全年国内销售整车9.4万辆，同比增长60.2%。聚焦高端物流市场，推出X6000超凡旗舰车型，以突出的智能化配置与燃油经济性引领行业标准。发布G6000E、M5000E等多款新能源产品，提供覆盖多场景的电动化解决方案，新能源市场份额同比增长3.3个百分点。完成全系列产品出口布局，高端车型X6000成功获得欧盟WVTA认证，全年实现出口5.9万辆。推动科技创新与产业创新深度融合，打造差异化竞争力。发布行业首个AI大模型智能座舱，实现人机交互体验跨越式升级。持续攻关纯电动整车控制技术、电池热管理技术，提升陕重汽在节能、轻量化与成本方面的综合竞争力。自主研发智能驾驶高功能安全线控底盘，通过“双冗余”设计保障安全性和可靠性，已在封闭园区场景实现标杆示范运营，构建面向未来的智能驾驶商业化能力。

　　3．农业装备业务

　　公司深入贯彻落实国家乡村全面振兴战略，紧紧围绕农业现代化发展需求，推动农业装备板块做大做强做优，助力端稳“中国饭碗”。旗下子公司潍柴雷沃智慧农业坚定不移实施业务聚焦、创新驱动、质量升级、全球化四大战略，积极应对并有效克服国内市场低位运行与国际市场波动等挑战，主要产品市场占有率全面提升，行业领先地位持续巩固。坚持创新驱动，锻造科技硬核实力。动力换挡拖拉机建立领先优势，80-320马力全系列2速动力换挡产品全面投放市场。成功推出16公斤级大型收获机，并基于小麦机、玉米机平台开发多款节能型产品，综合油耗降低15%。前瞻布局智慧农业，率先在国内落地智慧农业AI大模型，助力精准农事管理、作业效率提升与生产成本优化，为粮食增产增收提供科技支撑。加速智造升级，夯实高质量发展根基。建成具有世界一流水平的高端、智能、绿色化大马力拖拉机工厂，并成功入选国家卓越级智能工厂；深入践行“链合创新”理念，大力推进高端供应链体系和研发共同体建设，实现产品质量与性能稳步提升，推动农机装备行业高端化、智能化、绿色化发展。

　　4．智慧物流业务

　　公司拥有全球领先的智慧物流业务板块，旗下海外控股子公司德国凯傲集团作为智慧物流领域的全球领先供应商，致力于为全球工厂、仓库及配送中心提供先进的智慧物流解决方案。2025年，德国凯傲集团实现收入113亿欧元，其中，以林德、斯蒂尔为代表的叉车业务实现收入82.7亿欧元，以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入30.7亿欧元。深化战略合作，引领技术革新。与埃森哲等达成战略合作，共同研发基于物理AI的工业车辆解决方案与数字孪生技术，巩固了在下一代智慧物流技术领域的引领地位。布局智能技术，驱动业务转型。开发并部署AI预测模型，引入生成式人工智能辅助决策与流程优化，有力应对日益复杂的供应链环境与客户需求波动等挑战，持续推进业务智能化转型。深耕可持续发展，积极践行全球责任。在环境、社会及治理（ESG）领域的持续投入取得显著成效，荣获EcoVadis金牌评级，并以历史最高分入选道琼斯欧洲最佳企业指数。

　　5．电力能源业务

　　公司紧抓人工智能浪潮带来的电力需求增长机遇，加快发电产品技术研发、市场布局。目前核心业务已覆盖发电设备、固体氧化物燃料电池（SOFC）等，广泛应用于数据中心、油田矿山、工业园区等关键细分场景，致力于为全球客户提供安全可靠、高效低碳、智慧灵活的一体化电力解决方案。2025年，公司数据中心备用电源销量同比增长259%。其中，M系列大缸径发动机全年销量首次突破1万台、同比增长32%，收入同比增长65%。推出全球首款5兆瓦级高速柴油发电产品20M61，升功率居行业首位，启动速度、带载能力等核心参数均达到世界一流水平。SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证，最高发电效率超过65%，性能指标达到国际领先水平；2025年11月，潍柴动力与英国希锂斯进一步强化合作，实现SOFC电池、电堆和系统的全产业链布局，当前正加速推进电池和电堆产线建设。美国PSI公司作为重要子公司，发电产品产线涵盖22L-110L排量的气体与柴油发动机。2025年，PSI公司紧抓北美地区电力能源市场机遇，收入、利润实现大幅增长，其中发电类产品收入贡献占比达81%，强化了公司在海外数据中心市场的竞争力，推动电力能源业务向高端化、国际化稳步迈进。

　　（二）其他重大事项的说明

　　报告期内其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

　　董事长：马常海

　　潍柴动力股份有限公司

　　二〇二六年三月二十六日

　　证券代码：000338        证券简称：潍柴动力        公告编号：2026-013

　　潍柴动力股份有限公司

　　七届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2026年3月26日下午2:00在陕西省西安市召开了七届六次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

　　本次会议通知于2026年3月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事14名，实际出席会议董事14名，其中11名董事亲自出席会议，职工代表董事黄维彪先生、董事Michael·Martin·Macht先生均书面委托独立董事迟德强先生，董事袁宏明先生书面委托董事马旭耀先生对董事会所有议案代为投票。经审查，职工代表董事黄维彪先生，董事袁宏明先生、Michael·Martin·Macht先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　一、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　二、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　2025年度董事会工作情况请参见公司2025年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

　　三、关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

　　本议案实际投票人数14人，其中13票赞成，0票反对，1票弃权，决议通过公司2025年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　董事袁宏明先生弃权理由如下：

　　《潍柴动力股份有限公司2025年年度报告》提及：“陕汽集团在与湘火炬出资设立陕西重汽时，……，陕汽集团重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受，但由于‘德隆系’危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合上述资质依法变更事宜。下一步，陕汽集团将积极跟踪国家汽车产业政策的变化，一旦政策允许，陕汽集团承诺在半年内完成重型汽车整车生产销售资质的转移”，董事袁宏明先生对以上内容有异议。主要原因为：

　　1．陕西汽车集团股份有限公司（下称“陕汽集团”）向陕西省发展和改革委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会两次报送了相关说明，均未取得批示；

　　2．生产资质属于国家行政许可行为，除法定可转让的情形外均不可转让、出资，且生产资质不属于上述例外可转让的情形，因此，根据《中华人民共和国民法典》的规定，该承诺函自始无效。

　　针对董事袁宏明先生的上述理由，公司董事会其他董事成员一致认为：

　　公司2025年年度报告有关陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质依法变更至陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）事宜的承诺披露内容准确无误。该等披露事项在公司2007年A股上市文件中及其后相关定期报告（除近期定期报告审议时董事袁宏明先生亦弃权外）及临时公告中予以披露至今（具体详见公司已披露的公告），均经全体董事忠实勤勉尽责审核，并签署确认同意书面意见。

　　根据2002年陕重汽注册成立时的合作背景及湘火炬汽车集团股份有限公司（下称“原湘火炬”，已由公司吸收合并承继权利）与陕汽集团签订的《合资协议》《合资合同》的约定，2007年公司首次发行A股上市暨吸收合并原湘火炬时陕汽集团作出的承诺，以及2014年陕汽集团对中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书作出的书面回复，陕汽集团自始认为其名下重型汽车整车产品的生产销售资质应当然由陕重汽继受，且自始不可撤销地承诺依法在具备条件时将其名下重型汽车整车生产销售资质变更至陕重汽，该等事实一直存续且陕汽集团一直负有合同承诺法律义务，陕汽集团承诺自始有效。

　　《潍柴动力股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、关于公司2025年度财务报告及审计报告的议案

　　本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　2025年度财务报告请参见公司2025年年度报告第八节“财务报告”的相关内容；《潍柴动力股份有限公司2025年年度审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　五、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

　　本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　六、关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

　　本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司2025年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　七、关于提取2025年度公司高管及核心人员经营奖励的议案

　　决议按照经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2025年度母公司税后净利润人民币934,328万元提取奖金人民币9,343.28万元，对公司高管及核心人员实施2025年度经营奖励，并由董事会薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。

　　本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　八、关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　本议案已经公司董事会薪酬委员会审议，全体委员回避表决。

　　按照相关法律法规和《公司章程》的要求，全体董事均为利益相关方，需回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　九、关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　关联董事王德成先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述议案八、九涉及的董事、高管2025年度薪酬情况请参见公司2025年年度报告，2026年度薪酬方案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　十、关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　同意制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《潍柴动力股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》相应废止。

　　本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十一、关于公司2025年度利润分配的议案

　　为积极回报股东并综合考虑公司实际经营情况，公司2025年度利润分配预案为：以目前公司享有利润分配权的股份总额8,662,144,621股（公司总股本8,712,397,096股扣除回购专户中的股份数量50,252,475股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.74元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

　　2025年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　十二、关于授权董事会向公司股东派发2026年度中期股息的议案

　　根据《公司章程》第一百六十九条规定，同意提请公司2025年度股东会授权董事会在公司2026年度股东会之前，不时向股东支付董事会认为公司盈利情况容许的2026年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　十三、关于回购注销部分A股限制性股票的议案

　　鉴于公司未达成2023年A股限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标，同意对涉及的664名激励对象第二个解除限售期对应已获授但尚未解除限售的2,192.4万股A股限制性股票进行回购注销处理，本次限制性股票回购的资金总额约为人民币10,729.61万元，资金来源于公司自有资金。

　　关联董事王德成先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。

　　十四、关于公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案

　　本议案已经公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十五、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计服务机构的议案

　　本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　十六、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计服务机构的议案

　　本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。

　　上述议案十五、十六具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

　　十七、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　关联董事马常海先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2025年度风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十八、关于公司控股子公司开展委托理财业务的议案

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司开展委托理财业务的公告》。

　　十九、关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案

　　本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司开展衍生品交易业务的公告》。

　　二十、关于公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案

　　本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十一、关于公司办理银行授信业务的议案

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　二十二、关于召开公司2025年度股东会的议案

　　同意召开公司2025年度股东会，会议召开相关事项将另行通知。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：000338          证券简称：潍柴动力           公告编号：2026-021

　　潍柴动力股份有限公司关于2025年年度

　　募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025年年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，每股面值1元，发行价格为每股16.40元，共募集资金人民币12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日验证，并出具“德师报（验）字（21）第00218号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年12月31日，本公司实际已累计使用募集资金人民币886,710.43万元，其中：2025年从募集资金专户支出金额为人民币142,418.74万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证或外币支付金额人民币44,414.94万元），以前年度使用金额人民币744,291.68万元；募集资金余额为人民币497,440.55万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币85,345.25万元），其中，募集资金专户余额为人民币72,440.55万元，理财产品投资余额为人民币425,000.00万元。具体情况如下：

　　注：以上期末余额数据与各明细数值计算不相等系由四舍五入造成。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》，本公司从2021年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见2021年5月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　三、2025年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司实际投入相关募投项目的募集资金款项共计人民币886,710.43万元，具体情况详见附表《2025年年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年7月30日，经公司2021年第七次临时董事会、第五次临时监事会会议审议批准，同意以募集资金置换截至2021年5月11日预先投入的自筹资金人民币45,649.92万元，并于2021年8月完成资金置换。同时，本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“和信”）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字（2021）第000287号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

　　（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自2024年第五次临时董事会批准的额度到期日（2025年7月28日）后12个月内循环使用。

　　本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为人民币8,780.70万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本次募集资金不存在超募情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金余额为人民币497,440.55万元（含累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余额为人民币72,440.55万元，理财产品投资余额为人民币425,000.00万元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、改变募投项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在改变募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　附件：2025年年度募集资金使用情况对照表

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　附件：

　　2025年年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　注1：本年度投入募集资金总额中未包含公司已经以银行承兑汇票、信用证或外币支付募投项目投资款尚未置换的金额人民币44,414.94万元。

　　注2：“大缸径高端发动机实验室建设项目”于2025年6月底达到预定可使用状态，不适用预计效益测算。该项目承诺投资金额为人民币107,500万元，截至2025年12月31日，累计已投入募集资金为人民币84,710.04万元，募集资金投入比例为78.80%，募集资金尚未使用金额为人民币22,789.96万元，主要系项目完成投产时部分合同资金尚未到支付节点所致。该项目不存在募集资金的结余，募集资金不足以支付的部分公司将以自有资金支付。

　　注3：“自主品牌大功率高速机产业化项目”承诺投资金额为人民币68,500万元，截至2025年12月31日，累计已投入募集资金为人民币67,373.54万元，募集资金投入比例为98.36%，募集资金尚未使用金额为人民币1,126.46万元，主要系项目完成投产时部分合同资金尚未到支付节点所致。该项目不存在募集资金的结余，募集资金不足以支付的部分公司将以自有资金支付。

　　注4：上述合计数与各分项之和的尾差（如有）系数据计算四舍五入所致。