秦川机床工具集团股份公司 关于2025年度计提减值准备的公告

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变动情况，公司以2025年12月31日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　二、资产减值准备计提依据及方法

　　（一）应收款项预期信用损失计提依据及方法

　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。

　　对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（二）存货跌价准备计提依据及方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

　　期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备并计入减值损失。

　　三、本期计提资产减值准备的金额

　　单位：万元

　　报告期计提资产减值准备103,240,157.92元，转销或者核销减值准备47,811,739.45元。

　　四、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　本期因计提减值准备减少2025年度公司净利润93,228,856.98元。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-19

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2025年度募集资金存放、

　　管理与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字﹝2023﹞0016号验资报告。

　　根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

　　（二）以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　（三）2025年度募集资金使用情况及余额

　　截至2025年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币218,411,420.14元；募集资金累计投入募投项目金额为1,024,588,360.84元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出351,505,438.94元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出179,731,853.28元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出122,334,698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出100,116,974.23元，“补充流动资金”累计支出270,899,395.60元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　（1）2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（2）经2023年7月25日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币40,955.00万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。

　　单位：人民币万元

　　截至2025年12月31日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，专用账户已注销，公司将该项目募集资金剩余部分转入沃克齿轮自有资金账户，公司及子公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字﹝2023﹞5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。

　　2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日公司已完成资金置换。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　公司于2025年7月23日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上述项目募集资金专户已注销并已将节余资金用于补充流动资金。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在募集资金投资项目发生改变的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　附件

　　2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：秦川机床工具集团股份公司                    

　　截止日期：2025年12月31日金额单位：人民币万元

　　注：1．表中募集资金总额已扣除发行费用12,154,077.35元。

　　2．本年度实现的效益为销售收入（不含税）。

　　3．公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项；公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年2月28日、3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-08、2026-22）。

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-20

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度最高担保额度为11,500万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的2.36%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为11,500万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的2.36%。

　　2、公司及子公司分别对其担保对象陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）具有绝对控制权，且被担保对象均向担保方提供反担保，因此，公司能有效地防范和控制担保风险，被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。

　　敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　1、公司对子公司担保

　　公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过9,000万元的银行授信额度担保。格兰德承诺以不低于11,000万元的自有资产对我公司提供反担保。

　　2、子公司之间担保

　　（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过1,500万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以2,886万元的固定资产（净值）对宝鸡机床集团有限公司提供反担保。

　　（2）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1,200万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。

　　（二）对外担保审议情况

　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、陕西秦川格兰德机床有限公司

　　成立日期：2002年6月

　　注册地址：宝鸡市陈仓区李家崖陕机路1号

　　法定代表人：蔡瑞锋

　　注册资本：人民币8,483.99万元

　　股权结构：公司持股比例81.3%；陕西法士特产业投资有限公司持股比例14.1%；陕西省产业投资有限公司持股比例4.6%。

　　与本公司关系：本公司控股子公司

　　经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类产品的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。

　　主要财务状况：2025年末资产总额14,357.36万元，负债总额23,364.61万元(其中银行贷款总额10,000万元、流动负债总额22,658.52万元)，净资产-9,007.25万元，营业收入9,567.95万元，利润总额140.07万元，净利润140.07万元。

　　2、陕西关中工具制造有限公司

　　成立日期：2003年6月

　　注册地址：凤翔县科技工业园（关中路34号）

　　法定代表人：高攀

　　注册资本：人民币2,621.88万元

　　股权结构：宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。

　　与本公司关系：子公司宝鸡机床的控股子公司

　　经营范围：金属切削制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热加工；金属材料销售；有色金属合金销售；劳动保护用品销售；物业管理；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务状况：关中工具2025年12月末公司资产总额为18,978.93万元，负债总额为13,501.54万元（其中流动负债总额为10,434.99万元，银行贷款总额为2,870万元），净资产为5,477.39万元，资产负债率71.14%。2025年实现营业收入9,582.56万元，利润总额-3,099.51万元，净利润-3,112.12万元。

　　3、陕西汉机精密机械股份有限公司

　　成立日期：2011年12月8日

　　注册地址：陕西省汉中市汉台区河东店镇

　　法定代表人：余建旬

　　注册资本：人民币14,000万元

　　股权结构：汉江机床持股比例62.44%；公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。

　　与本公司关系：子公司汉江机床的控股子公司

　　经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

　　主要财务状况：汉机精密2025年末资产总额17,052.22万元，负债总额12,164.27万元(其中银行贷款总额1,330万元，流动负债总额12,044.66万元)，净资产4,887.95万元，资产负债率71.34%,营业收入2,957.96万元，利润总额-3,130.27万元，净利润-3,130.27万元（含计提存货跌价准备2,229.76万元）。

　　上述3家被担保对象均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　四、董事会意见

　　上述子公司2025年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人均为合并报表范围内的子公司，且具有一定的偿债能力，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保不会损害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际担保余额为2,000万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的0.41%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为11,500万元，占2025年度经审计归属于母公司净资产的2.36%。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情形。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-22

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于募集资金投资项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”进行结项，并将节余募集资金11,218.28万元用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金概况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。

　　（二）募投项目基本情况

　　单位：万元

　　二、募集资金专户储存情况

　　（一）募集资金专户管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年2月28日，公司募集资金专户存储情况列示如下:

　　单位：元

　　注：截至2026年2月28日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6,000.00万元，未在上述余额中列示。

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　（一）本次结项募投项目基本情况

　　公司2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已建设完毕，达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。

　　截至2026年2月28日，公司本次拟结项募投项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。其中，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”置换金额为183,579,239.56元。

　　（三）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：节余募集资金总额包含了募投项目待支付款项金额、利息收入扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

　　（四）本次结项的募投项目募集资金节余原因

　　1、在募投项目实施过程中，公司严格按照法律法规，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。

　　3、本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。

　　（五）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

　　截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金11,218.28万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的尾款、质保金后续将全部由自有资金支付。募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　四、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

　　五、本次事项履行的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　2、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　本次秦川机床募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

　　综上，保荐人对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-16

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．公司2025年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　2．2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2025年度归属于母公司的净利润为52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税）后，累计未分配利润为157,519,695.48元。

　　鉴于公司已依据“2025年前三季度利润分配方案”向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,694,375.11元（含税），考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）公司2025年度拟不进行利润分配的说明

　　公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025年度拟不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度，用于满足公司项目建设及技改投资，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日