山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司2026年度担保额度预计的公告

　　A股证券代码：688234      证券简称：天岳先进        公告编号：2026-010

　　港股证券代码：02631       证券简称：天岳先进

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过200,000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50,000.00万元，为上海天岳提供担保不超过150,000.00万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　2、被担保人：上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司，被担保人为公司全资子公司，不是公司关联方。

　　3、截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为110,000.00万元。

　　4、被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　5、本次担保额度预计事项尚需股东会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、2026年度担保额度预计情况

　　（一）担保预计基本情况

　　为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计不超过200,000万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50,000万元，为上海天岳提供担保不超过150,000万元。

　　担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

　　在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从与审议本次担保额度时资产负债率为70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。

　　上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会召开之日止。

　　董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理担保相关事宜。本次担保对象及担保额度预计具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　1、为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等文件。

　　2、根据实际经营需要，在担保总额内，董事会提请股东会授权经营管理层具体调剂使用担保额度。

　　3、公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会召开之日止。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）上海越服基本情况

　　1、名称：上海越服科贸有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J4526室

　　4、法定代表人：钟文庆

　　5、注册资本：1,000万元

　　6、成立日期：2019年12月6日

　　7、经营范围：一般项目：仪器仪表、机电设备、五金交电、通讯器材、日用百货、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、保温材料、电子元器件、半导体、电子产品的销售，家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：上海越服为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　9、主要财务数据：

　　单位：元；币种：人民币

　　（二）上海天岳基本情况

　　1、名称：上海天岳半导体材料有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞舟路1989号1幢-7幢

　　4、法定代表人：宗艳民

　　5、注册资本：90,000万元

　　6、成立日期：2020年6月2日

　　7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：上海天岳为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　9、主要财务数据：

　　单位：元；币种：人民币

　　上海越服、上海天岳2025年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上海越服、上海天岳无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持全资子公司的良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保数量

　　截至本次公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保实际余额为110,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为15.33%、11.48%。公司及子公司无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

　　六、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次预计2026年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；且担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益，因此，同意公司2026年度为全资子公司上海越服、上海天岳提供预计合计不超过200,000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50,000.00万元，为上海天岳提供担保不超过150,000.00万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月28日

　　A股证券代码：688234     证券简称：天岳先进        公告编号：2026-012

　　港股证券代码：02631      证券简称：天岳先进

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司结合2025年年度财务数据对2025年第四季度合并范围内的资产进行了减值测试，并与会计师进行了充分沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，预计2025年第四季度减值准备总额为2,480.75万元。现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　2025年第四季度，公司计提各类信用减值损失及资产减值损失总额为2,480.75万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、信用减值损失

　　2025年第四季度，公司计提应收账款、应收票据、其他应收款信用减值损失金额-414.73万元。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

　　2、资产减值损失

　　2025年第四季度，公司计提资产减值损失金额2,895.48万元。

　　根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年第四季度计提各项信用减值损失和资产减值损失共计2,480.75万元，综合影响2025年公司合并报表利润总额2,480.75万元。上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，已经审计机构审计，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

　　四、 本次计提减值履行的决策程序

　　1、审计委员会意见

　　该事项已经过公司2026年3月27日召开的第二届审计委员会第十四次会议审议通过。审计委员会对公司《关于公司2025年第四季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，充分、公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2025年第四季度计提资产减值准备事项。

　　2、董事会意见

　　该事项已经公司2026年3月27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2025年第四季度计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月28日

　　A股证券代码：688234      证券简称：天岳先进       公告编号：2026-009

　　港股证券代码：02631       证券简称：天岳先进

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于归还暂时用于补充流动资金的闲置

　　募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

　　截至本公告日，公司已将上述暂时补流流动资金的5,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月28日