山东金岭矿业股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业         公告编号：2026－008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。

　　2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　3.特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等，实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运用暂时闲置的自有资金购置低风险理财产品，目的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益，进而为股东创造更高回报，本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。

　　2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、证券公司等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

　　4.投资期限：自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起，期限为12个月。

　　5.资金来源：委托理财资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　6.实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权总经理决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。

　　2.收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3.信用风险：发行机构若出现经营风险，可能导致本金或收益兑付延迟。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。

　　2.公司已制定委托理财管理办法，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该办法实施。

　　3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　4.公司内部审计部门对委托理财资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保资金使用合规、安全。

　　5.公司独立董事、审计委员会有权对委托理财事项进行定期或不定期检查，切实履行监督职责。

　　6.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第十六次会议决议；

　　2.《委托理财管理办法》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月28日