海南海峡航运股份有限公司 关于预计2026年与中远海运财务公司 持续关联交易的公告

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2026-06

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东会审议通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年11月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2026年，公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对2026年与财务公司持续关联交易进行预计。

　　2026年3月27日，公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）和财务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松属于关联董事，审议本议案时，回避表决。

　　该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

　　以上关联交易尚须获得公司股东会的批准，关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

　　（二）2026年预计关联交易类别和金额

　　1.公司及下属公司在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）预计不超过人民币84亿元；存款利率参照市场公允价格或吸收中国远洋海运集团有限公司成员存款的利率。

　　2.公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息预计不超过人民币35亿元；贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放中国远洋海运集团有限公司成员贷款的利率。

　　二、2025年关联交易实际发生情况

　　2025年末公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为13,999万元，贷款余额为36,360万元。

　　三、 关联方基本情况

　　（一）财务公司介绍

　　名称：中远海运集团财务有限责任公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：马向辉

　　注册资本：195亿元人民币

　　统一社会信用代码：91310109698814339L

　　成立日期：2009年12月

　　股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　（二）历史沿革、主要业务及相关财务数据

　　1.历史沿革

　　中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2018〕75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为中远海运集团财务有限责任公司。

　　2.主要业务

　　财务公司主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　3.相关财务数据

　　截至2025年12月31日，总资产2,090.38亿元，总负债1,842.64亿元，净资产247.74亿元，2025年度实现营业收入49.77亿元，实现净利润8.62亿元。

　　（三）关联关系说明

　　本公司的间接控股股东与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　四、关联交易标的基本情况

　　财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

　　五、关联交易的主要内容及定价依据

　　（一）存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

　　（二）贷款利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

　　（三）财务公司为公司及其下属子公司提供的清算服务，暂不收取任何费用。

　　（四）关于其他服务，包括但不限于外汇服务等，财务公司为海峡股份提供服务所收取的费用应遵循以下原则：央行、国家金融监督管理总局或派出机构就同种类型金融财务服务规定的标准收费（如适用）；参照独立第三方商业银行向海峡股份提供同种类型服务所收取的手续费；参照财务公司向其他相同资质第三方单位提供同种类服务的手续费。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续严格监管，且公司与财务公司2024年签订的《金融服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

　　财务公司作为中远海运集团控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

　　七、独立董事意见

　　公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》，发表如下审核意见：

　　中远海运集团财务有限责任公司是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

　　公司与中远海运集团财务有限责任公司之间发生存款、贷款等业务遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日

　　证券代码：002320                证券简称：海峡股份                公告编号：2026-10

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,235,296,737股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营琼州海峡客滚运输相关航线、渤海湾客滚运输相关航线、海口（三亚）至西沙旅游航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。   受海南区域经济增长带动，琼州海峡往来车流量同比增加。报告期内，公司海安航线船舶运输车辆459.97万辆次，同比增长2.2%，运输旅客1328.23万人次，同比减少1.9%。公司经营港口进出口车流量476.2万辆次，同比增长3.0%，客流量1363.3万人次，同比减少2.0%。

　　报告期内，渤海湾区域业务受运力减少影响，车客流量同比承压，中远海运客运运输车辆35.4万辆次，同比下降10%，运输旅客147.7万人次，同比增长2.1%。

　　公司所处行业主要涉及琼州海峡客滚运输和轮渡港口服务、渤海湾客滚运输和西沙生态旅游业。

　　琼州海峡陆岛运输是海南省进出岛的重要运输通道，岛内生产、生活息息相关的货物和物品主要通过琼州海峡滚装通道进出。公司是琼州海峡客滚运输的龙头企业，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，从中长期来看，公司客滚运输的竞争对手主要是运营火车轮渡的海南粤海铁路轮渡有限公司。

　　琼州海峡客滚运输港口服务方面，琼州海峡南岸有秀英港、新海港和粤海铁路南港；琼州海峡北岸有海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中，粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

　　渤海湾客滚运输方面，报告期内公司完成对中远海运客运有限公司100%股权的收购，业务版图拓展至渤海湾。当前渤海海峡是链接东北地区与华北地区、华东地区的重要运输通道。中远海运客运主要运营大连至烟台、大连至威海等航线，是渤海海峡客滚运输的重要企业。从中长期来看，中远海运客运的竞争对手主要是渤海轮渡集团股份有限公司和中铁渤海铁路轮渡有限责任公司。

　　西沙生态旅游业方面，目前由公司和三沙南海梦之旅邮轮有限公司运营，公司通过收购中远海运客运间接持有三沙南海梦之旅邮轮有限公司34%股权。通过近些年的多渠道营销和相关旅游产品的打造，公司西沙航线在国内已具有一定知名度。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

　　公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运（大连）有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。2025年6月11日，公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易标的资产过户完成的公告》。

　　股票简称：海峡股份        股票代码：002320       公告编号：2026-02

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2026年3月6日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十一次会议通知及相关议案等材料。会议于2026年3月27日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然先生主持，董事叶伟、蔡泞检、高松、郭飞阳、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌出席现场会议，董事朱火孟、周高波、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高级管理人员李儒平、吴林泽列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案。公司董事会就在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的独立性情况进行评估并出具专项意见，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意“长乐公主”轮应计提资产减值准备4,202.92万元，关于该议案的详细内容见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整船舶资产折旧年限的议案。同意调整船舶资产折旧年限，调整后折旧年限范围：12–30年，其中投资建造和购置新客滚船的折旧年限为18–30年，货滚船为18—24年，辅助船舶为12—18年，购置已使用的二手船舶以剩余使用年限为折旧年限。关于该议案的详细内容见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

　　公司2025年度财务决算报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2026〕0200823号）。2025年度公司全年累计实现营业收入511,992.84万元，同比下降0.26%；实现利润总额123,070.23万元，同比下降14.28%；归属母公司所有者净利润为17,314.22万元，同比下降44.13%；基本每股收益为0.0775元/股；加权平均净资产收益率3.34%。

　　六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年年度报告及其摘要的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

　　2025年年度报告具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

　　七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

　　2025年度拟以海峡股份现有总股本2,235,220,037股（以实际分派股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。海峡股份本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定和要求。

　　若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化，则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。决定将该议案提交股东会审议。

　　八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年合规管理体系运行有效性评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度投资计划的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议，具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2026年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议，具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度融资预算的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议，具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。该议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的公告》。

　　关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

　　十六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。该议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

　　关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

　　十七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案具体内容详见2025年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

　　关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

　　十八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请2026年度审计机构的议案。

　　公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过166万元人民币。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议，具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于高级管理人员2025年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议，具体内容详见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年度股东会的议案。

　　公司决定于2026年4月20日在海南省海口市召开2025年度股东会，具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　独立董事胡正良、胡秀群、黎青松、王宏斌向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日