嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞智能”）、有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。现将有关情况公告如下：

　　一、 参与首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况

　　三瑞智能本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。三瑞智能本次发行价格为24.68元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

　　二、参与有研复材首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况

　　有研复材本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人和部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方。有研复材本次发行价格为6.41元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年4月2日

　　嘉实物美消费封闭式基础设施

　　证券投资基金关于召开

　　2025年年度业绩说明会的公告

　　一、公募REITs基本信息

　　二、业绩说明会内容

　　嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2026年3月30日发布了2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本基金2025年经营成果及财务状况，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、北京物美商业集团股份有限公司（以下简称“运营管理机构”）拟召开本基金2025年度业绩说明会，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间:2026年4月10日（星期五）9:30-10:30

　　（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

　　（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动

　　四、参加人员

　　基金管理人、原始权益人和运营管理机构相关业务负责人。

　　五、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月10日（星期五）9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，基金管理人和运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2026年4月9日（星期四）16:00前通过嘉实基金管理有限公司邮箱IR_REITs_508011@jsfund.cn进行提问，或者于2026年4月2日 （星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”栏目进行提问。

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年4月2日