四川科伦药业股份有限公司 2025年年度报告摘要（上接D60版）

　　（上接D60版）

　　在生物制造领域，环保处理既是成本，也是核心竞争力。川宁生物环保设施总投入超过27亿元，先后引进国内外先进的分子筛、疏水性活性炭、MVR、特种膜、喷雾干燥等关键技术装备，解决了环保“三废”治理问题，在废水、废气、废渣三个方面的处理能力已经达到先进水准。依托“国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心”，川宁生物发酵生产过程产生的菌渣通过严格的无害化处置工艺，可以作为有机肥，用于相关农作物定向种植，从而实现菌渣的无害化处理和高效资源化循环利用新模式，把成本转化为了效益。

　　创新药的商业化离不开高标准的产品质量保障。科伦博泰生物位于成都的主要生产基地是中国为数不多的符合cGMP标准的设施，其端对端能力覆盖抗体及ADC药物的全生命周期，具备从抗体生产的细胞培养、纯化，有效载荷与连接子合成、ADC偶联，到无菌制剂的全流程生产能力。目前，ADC生产设施的年产能为50批（或140万瓶）冻干ADC或100批（或200万瓶）ADC注射液。抗体制剂设施的年产能达到60批（或75万瓶）冻干制剂或100批（或260万瓶）注射液。

　　同时，公司以质量为先，加强生物制品分段委托生产管理体系建设，将生产流程分为多个阶段，实现跨多个生产基地和企业的协同作业。2025年10月14日，博度曲妥珠单抗获得国家药监局正式批准，成为中国首个获批以跨省分段生产模式生产的ADC药物。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2025年7月9日，联合资信评估股份有限公司在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展、重大事项、财务情况等方面进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川科伦药业股份有限公司主体长期信用评级报告》（联合〔2025〕6249号），评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2025年8月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司科技创新竞争力、财务风险、未来预测、ESG等方面进行综合分析与评估的基础上，出具了《2025年度四川科伦药业股份有限公司信用评级报告》（CCXI-20252896M-01），评定公司主体信用等级为AAAsti，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2026-027

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于调整部分回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购计划中合计剩余的股份7,272,164股的用途调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由1,598,053,372股变更为1,590,781,208股，本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、股权回购方案及实施情况

　　公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，确定回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。但若公司未能在本次回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-057）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2022-059）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2022-063）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2022-064）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-063），该次回购计划实际购买公司股票7,272,164股。截至2025年3月22日，该次回购计划尚剩余股票7,272,164股。

　　二、本次调整的内容

　　根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将上述回购计划中合计剩余的股份7,272,164股的用途调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由1,598,053,372股变更为1,590,781,208股。

　　董事会提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理上述股份注销相关手续。本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东会审议。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002422               证券简称：科伦药业            公告编号：2026-019

　　四川科伦药业股份有限公司

　　2025年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）核准，公司于2022年3月18日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为人民币298,005.40万元。

　　该次募集资金到账时间为2022年3月24日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第2200707号”《募集资金验证报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2025年12月31日，公司募集资金项目累计投入181,303.94万元。其中，直接投入募集资金项目170,524.84万元，置换募集资金到位前投入的资金10,779.10万元。截至2025年12月31日，已使用闲置募集资金125,000.00万元暂时补充流动资金，并已归还8,600.00万元至募集资金专户；截至2025年末，募集资金专户余额1,518.78万元（含利息收入和手续费支出）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　根据《管理制度》的要求，公司及部分子分公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司分别于2022年4月11日、2022年4月20日、2024年9月28日、2025年9月5日及2025年9月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-056）、《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-110）、《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-065）及《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-067）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

　　截至2025年12月31日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2025年12月31日，募集资金账户余额1,518.78万元（含利息收入和手续费支出），其中209.11万元由于付款系统强控多转，已于2026年2月全部退回。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2025年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2025年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目和NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目共10,779.10万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201012号）。2022年4月25日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金10,779.10万元置换预先投入募投项目自筹资金。

　　公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金125,000.00万元暂时补充流动资金，并已归还8,600.00万元至募集资金专户。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　1、2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金125,000.00万元暂时补充流动资金，并已归还8,600.00万元至募集资金专户。

　　2、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

　　除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年9月13日，经公司2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子项目建设；原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；原募投项目之“补充营运资金项目”已结项，详见公司于2024年8月29日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-096）。公司变更募集资金投资情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：四川科伦药业股份有限公司                                                            金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2026-020

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于公司及其子公司开展套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．交易目的：为降低汇率、利率波动对公司经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全的情况下，公司计划开展汇率及利率套期保值业务。本次套期保值业务的开展不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　2．交易品种及交易工具：公司拟开展的套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在具有合法经营资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

　　3．交易对方：具有合法经营资质的银行等金融机构。

　　4．交易金额：不超过20亿元人民币或其他等值外币，使用的资金为自有资金或银行信贷资金。

　　5．已履行的审议程序：套期保值业务已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，不需要提交股东会审议，提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　6．风险提示：公司及其子公司不进行单纯以盈利为目的的套期保值业务，但在业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟自董事会审议通过本公告所述事项后12个月内，根据实际业务发展情况，使用自有资金开展不超过人民币20亿元或等值外币的套期保值业务。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，并授权公司总经理或其授权代表在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

　　一、公司及子公司拟使用自有资金开展套期保值业务的情况

　　（一）开展目的

　　为降低汇率、利率波动对公司经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全的情况下，公司计划开展汇率及利率套期保值业务。本次套期保值业务的开展不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　（二）业务规模

　　根据公司业务规模及实际需求情况，公司及其子公司在授权期限内开展合计金额不超过人民币20亿元或等值外币的套期保值业务。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，但期限内任一时点的套期保值交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。

　　预计动用的交易保证金和权利金上限为5亿元人民币或其他等值外币；在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿元人民币或其他等值外币。

　　（三）主要业务品种

　　公司拟开展的套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在具有合法经营资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

　　（四）开展套期保值业务期限

　　套期保值业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）资金来源

　　公司及其子公司开展套期保值业务的资金为自有资金或银行信贷资金，不涉及使用募集资金的情形。公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权公司总经理审批日常套期保值业务方案及套期保值业务相关合同，并同意总经理在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人及子公司总经理、财务相关负责人行使该项业务决策权、签署套期保值业务相关协议等相关事项。

　　（七）套期保值业务交易对方

　　具有合法经营资质的银行等金融机构。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1．市场风险：受全球经济周期、地缘政治等不可抗力因素影响，汇率及利率市场可能出现超预期波动，导致套期保值策略与市场实际走势偏离，形成潜在估值损失。

　　2．内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

　　3．履约风险：套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4．法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司制定了《套期保值业务管理制度》，就公司套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

　　2．为避免汇率、利率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率、利率的研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免损失；

　　3．公司衍生品交易行为均以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的交易；

　　4．公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，并合理管理账户及资金，严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营；公司套期保值业务将安排相关具有较高专业素养的人员严格按照相关制度要求进行操作；公司审计部门将对开展套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查；

　　5．为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展套期保值业务。

　　三、对公司的影响

　　公司开展的套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产和负债状况、外汇收支业务及有息负债情况，能进一步提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定执行。

　　五、履行的决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2026年4月1日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据业务规模及实际需求情况，在授权期限内开展合计金额不超过人民币20亿元或等值外币的套期保值业务。

　　（二）独立董事专门会议审议意见

　　上述事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，专门会议审议后认为：公司及其子公司结合实际业务情况开展套期保值业务，遵循套期保值原则、不以投机为目的，有利于规避和防范汇率和利率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响，有利于控制外汇、利率风险。公司管理层就套期保值业务出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。在合法、审慎的原则下开展套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及其子公司根据实际业务发展情况，使用自有资金或银行信贷资金开展不超过人民币20亿元或等值外币的套期保值业务，一致同意将该事项提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1．公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2．2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　3．公司出具的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2026年4月3日