甬金科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果 暨股份变动的公告

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份         公告编号：2026-018

　　债券代码：113636        债券简称：甬金转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2026年3月31日，累计已有492,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为13,843股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0040%。

　　● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“甬金转债”尚未转股的金额为999,508,000元，占可转债发行总量的99.9508%。

　　● 本季度转股情况：本季度累计有0元“甬金转债”转换为公司A股股票，本季度累计转股股数为0股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）。

　　经上海证券交易所“[2021]504号”文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。

　　二、可转债转股价格调整概况

　　根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.07元/股。

　　公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施，自2022年5月20日起“甬金转债”转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股。

　　公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施，自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股。

　　公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2023年7月7日起“甬金转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。

　　公司于2023年7月21日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

　　公司于2023年8月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。自2023年8月17日起“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下修正为27.66元/股。

　　公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。至2024年3月12日，上述回购方案已届满，公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。“甬金转债”的转股价格自2024年3月18日起由原来的27.66元/股调整为27.98元/股。

　　公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2024年6月5日起“甬金转债”转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股。

　　公司于2024年7月10日回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标导致的，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票。自 2024 年 7月 12 日起“甬金转债”转股价格由27.48 元/股调整为 27.54 元/股。

　　公司于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2025年6月5日起“甬金转债”转股价格由27.54元/股调整为27.04元/股。

　　公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了2025年半年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2025年9月23日起“甬金转债”转股价格由27.04元/股调整为26.74元/股。

　　三、可转债本次转股情况

　　（一）可转债转股情况

　　“甬金转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间，累计有0元“甬金转债”转换为公司A股股票，本季度累计转股股数为0股。截至2026年3月31日，累计已有492,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为13,843股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0040%。

　　（二）未转股可转债情况

　　截至2026年3月31日，“甬金转债”尚未转股的金额为999,508,000元，占可转债发行总量的99.9508%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于2021年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

　　联系部门：公司证券办

　　联系电话：021-55088202

　　联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2026-017

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）与交通银行股份有限公司南通分行于2026年3月31日签署了《保证合同》（合同编号：C260327GR7043288），为控股子公司江苏镨赛精工科技有限公司（下称“江苏镨赛”）申请的最高债权本金人民币最高不超过3,600万元的借款提供连带责任保证担保。

　　本次担保方只涉及公司一家，江苏镨赛少数股东对本次担保按照其相应少数股权比例提供一般保证担保的反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年4月8日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度对外担保的议案》。2025年5月6日，该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。

　　2025年8月13日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充预计2025年度对外担保额度的议案》。2025年9月1日，该议案经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

　　上述担保事项金额在公司2024年年度股东大会和2025年第二次临时股东大会授权的担保额度范围内，无需再提交董事会、股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　公司2024年年度股东大会和2025年第二次临时股东大会通过了担保预计的相关事项，2025年公司及下属子公司预计对外担保总额不超过 65 亿元，敞口余额不超过45亿元（含存量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保）；其中为资产负债率70%及以上的子公司担保总额15亿元，担保余额为10 亿元；为资产负债率70%以下的子公司担保总额为50亿元，担保余额为35亿元， 两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司管理层可在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发， 全权办理担保相关事宜。（详见公司披露的《关于调整并补充预计2025年度对外担保额度的公告》，公告编号：2025-046）

　　公司本次为江苏镨赛的担保占用公司为资产负债率未超过70%的子公司担保额度，具体如下：

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、 江苏镨赛精工科技有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司本次为江苏镨赛提供的连带责任担保，是根据其业务发展及生产运营需求情况，并依照公司董事会和股东会授权开展的合理经营行为。江苏镨赛目前经营正常，有能力偿还到期债务，且作为公司的控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，其履约能力和财务风险可控。江苏镨赛少数股东已对相关担保按照其相应少数股权比例提供一般保证担保的反担保。本次担保不会影响公司的持续经营能力。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年4月2日，公司及控股子公司的对外担保总额491,673.51万元，占公司最近一期经审计净资产的71.74%；公司对控股子公司提供的担保总额452,443.51万元，占公司最近一期经审计净资产的66.01%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情形，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月3日