洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

　　证券代码：002613                      证券简称：北玻股份                   公告编号：2026006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内进行现金管理的资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项不涉及关联交易，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票16,339.87万股，募集资金总额为人民币49,999.99万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币49,367.92万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并于2024年11月1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。

　　公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的累计投资额为26,556.96万元，尚未使用含利息收益的募集资金余额为23,169.16万元（上述数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准）。

　　公司募投项目的建设根据项目实际需求分期逐步投入，因此募集资金将产生阶段性的闲置，为提高募集资金的使用效率，公司将阶段性闲置的募集资金用于现金管理。用于现金管理的资金可根据募投项目建设的实际需求合理的计划安排，确保不影响募集资金投资项目的实施。

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　根据募集资金的阶段性闲置情况，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币2.3亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种及期限

　　为控制风险及保证不影响募集资金投资项目实施，公司使用闲置募集资金适当购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，受托方与公司不存在关联关系，投资产品期限不得超过12个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为；不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（四）投资额度使用期限

　　上述投资额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。

　　（五）实施方式

　　授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（六）信息披露

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计监察室进行日常监督，并定期对资金使用情况进行检查，并向董事会审计委员会汇报。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　六、审议程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，授权公司或子公司在董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过2.3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内进行现金管理的资金可滚动使用，期限内任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　2、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。

　　综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2026年4月4日

　　证券代码：002613                证券简称：北玻股份           公告编号：2026016

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：会议通知于2026年3月28日以专人送达、电子邮件方式发出。

　　2、会议召开时间和方式：2026年4月2日以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

　　4、会议主持人：高学明先生。

　　5、列席人员：公司高级管理人员。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　3、审议通过《关于制订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《委托理财管理制度》。

　　4、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《信息披露事务管理制度》。

　　5、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《重大信息内部报告制度》。

　　6、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　7、审议通过《关于制订＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　8、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《投资者关系管理制度》。

　　9、审议通过《关于修订＜特定对象来访接待及信息披露备查登记制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《特定对象来访接待及信息披露备查登记制度》。

　　10、审议通过《关于制订＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2026年4月4日

　　证券代码：002613                      证券简称：北玻股份                   公告编号：2026007

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限不超过3年，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的目的

　　在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理投资的品种

　　公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。

　　（四）现金管理金额

　　公司拟使用不超过40,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度。

　　（五）投资额度使用期限及理财产品期限

　　上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限不超过3年。

　　（六）实施方式

　　在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

　　包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、具体实施闲置自有资金现金管理时，额度内需得到董事长批准并由董事长签署相关合同；公司财务部门设专人及时分析和跟踪产品的净值变动等情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司审计监察室定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能的风险，并向董事会审计委员会汇报。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限不超过3年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2026年4月4日