山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版        公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。

　　● 投资金额：最高额度不超过20亿元人民币。

　　● 已履行的审议程序：公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月之内有效，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

　　● 该事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、现金管理的基本概况

　　（一）现金管理目的

　　为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司部分闲置自有资金。

　　（四）现金管理的资金投向

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

　　公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，不影响公司日常经营生产活动。

　　二、审议程序

　　2026年3月30日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年4月9日，公司召开第四届董事会第四十一次（定期）会议，以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。

　　该事项尚需提交股东会审议。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　（一）现金管理风险分析

　　公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　（二）相关风险的内部控制

　　1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

　　3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

　　5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的31.74%。公司属于新闻出版业，截止2025年12月31日，公司资产负债率为30.83%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

　　根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版        公告编号：2026-008

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2026年度对全资子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

　　● 担保金额：27亿元人民币。

　　● 担保余额：至2026年4月10日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为59,883.10万元。

　　● 是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　2026年4月9日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十一次（定期）会议，审议通过了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2026年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司（简称“物资公司”）银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司（简称“外贸公司”）包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟为山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司（简称“高志公司”）提供担保的额度为4亿元。

　　上述担保共计27亿元，保证方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：

　　单位：人民币亿元

　　上述担保的有效期自股东会通过之日起至2027年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。

　　上述议案还须提交公司股东会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）物资公司

　　注册地点：济南市历下区解放东路69号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售； 停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有物资公司100%的股份。

　　截至2025年12月31日，物资公司的资产总额175,990.57万元，负债总额23,465.99万元，其中银行贷款总额0.00万元和流动负债总额18,493.20万元，资产净额152,524.58万元，2025年度营业收入161,652.37万元，净利润5,616.26万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（二）外贸公司

　　注册地点：济南市历下区解放东路69号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售； 计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有外贸公司100%的股份。

　　截至2025年12月31日，外贸公司的资产总额55,968.49万元，负债总额38,772.65万元,其中银行贷款总额1,014.90万元，流动负债总额38,772.65万元，资产净额17,195.84万元，2025年度营业收入64,747.10万元，净利润-1,369.44万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（三）高志公司

　　注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号（A）

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　类型：外贸公司全资子公司，股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。

　　截至2025年12月31日，高志公司资产总额16,697.98万元，负债总额5,314.30万元，其中银行贷款总额1,014.90万元，流动负债总额5,314.30万元，资产净额11,383.68万元，2025年度营业收入16,565.31万元，净利润62.88万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司2025年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司实际经营情况和可持续发展的要求，担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务。

　　公司为上述全资子公司的担保风险总体可控，公司对全资子公司有充分的控制权，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2026年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请公司股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司只对全资子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版          公告编号：2026-007

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项无需提交公司股东会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年3月30日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全票审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

　　同日，公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2026年4月9日，公司召开了第四届董事会第四十一次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事刘文强、郭海涛、申维龙、李涛回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2025年度发生的日常性关联交易与预计的2026年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况。

　　（二）公司2025年度日常性关联交易预计和执行情况

　　经公司2024年度股东会审议，2025年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2025年度关联交易预计及其执行情况如下：

　　单位：元

　　公司2025年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

　　（三）公司2026年度日常性关联交易预计情况

　　单位：元

　　二、关联方情况介绍

　　1.山东出版集团有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区舜耕路517号书苑广场2009房间

　　法定代表人：刘文强

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：196,926.1771万元

　　经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

　　关联关系：控股母公司

　　2.山东出版投资有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

　　法定代表人：陈进

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：65,000万元

　　经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　3.山东出版发展有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区杆石桥街道胜利大街56号山东书城十二楼B区

　　法定代表人：田进

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　4.山东出版实业有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层

　　法定代表人：梁锋

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：47,830.3876万元

　　经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一母公司控制

　　5、山东出版文化置业有限公司

　　公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区

　　法定代表人：田进

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　三、定价原则

　　上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日