宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2026-007

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理、使用募集资金。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　2023年6月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年7月公司与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。2025年12月公司对开立在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（账号：3901120129000250447）的募集资金专户予以注销，相关三方监管协议相应终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》《关于变更部分募投项目后重新签订三方监管协议的公告》《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-054、2023-064、2025-062、2025-098）。

　　上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　　（三）募集资金存储情况

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　（1）科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

　　（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

　　（3）宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目建成后，不会直接产生经济效益，将有利于进一步完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升，提升供应链协同效率，便于引进行业优秀人才，增强企业核心竞争力，扩大公司在时尚服饰行业的影响力。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司先期投入不涉及置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：募集资金承诺投资总额80,000.00万元含发行费用，调整后投资总额79,366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

　　注2：科技数字化转型项目及补充流动资金的累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息及理财收益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：603877                                                 证券简称：太平鸟

　　债券代码：113627                                                 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　年初至报告期末，公司主要经营信息分析：

　　1、 公司主营业务分行业情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　2、各品牌盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　3、线下销售渠道的盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　4、线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5、实体门店情况

　　单位：家

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张江平         主管会计工作负责人：王青林         会计机构负责人：张亚君

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张江平         主管会计工作负责人：王青林         会计机构负责人：张亚君

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张江平         主管会计工作负责人：王青林         会计机构负责人：张亚君

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟         公告编号：2026-O10

　　债券代码：113627         债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于2026年度为子公司

　　提供融资担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　单位：万元

　　● 累计担保情况

　　注：本公告所称“担保总额”包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为支持下属公司经营业务发展，实现高效筹措资金，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司（含孙公司，下同）提供不超过10亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　在上述担保额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　上述担保事项，提请股东会自审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）主要财务指标

　　注：以上仅为公司单体数据。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足全资子公司经营发展需要，有利于稳健经营和长远发展。对于被担保人，公司能实时监控其生产经营、现金流向与财务变化等情况，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的22.28%，均为公司对全资子公司提供的担保；公司实际对外担保余额为55,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.25%。公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2026-006

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的书面通知于2026年4月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2026年4月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东会审议。

　　2、 审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议并通过了《2025年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、 审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5、 审议并通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、翁江宏、欧利民、李学兰、陈灵国、王文虎回避表决。

　　鉴于非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　7、 审议并通过了《2025年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　8、 审议并通过了《关于＜公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　9、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　10、 审议并通过了《关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。同意为公司子公司银行融资提供不超过10亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　11、 审议并通过了《关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

　　会议同意提请股东会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。本议案尚需提交公司股东会审议，并自审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东会审议通过之日止。

　　12、 审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇、朱伟回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　13、 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　14、 审议并通过了《关于授权公司董事长办理2026年度分支机构相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定并办理公司分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于子公司、营销分公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登记相关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均为有效。

　　15、 审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16、 审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　17、 审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　18、 审议并通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　19、 审议并通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　20、 审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案的具体内容详见2026年4月17日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　本次董事会还听取了《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《2025年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况的报告》。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日