洽洽食品股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为9,382,517股，位于2026年3月31日公司股东名册第三位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议，于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，同意公司实施第十期员工持股计划。第十期员工持股计划的股票来源部分为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票，部分为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。

　　2026年2月11日，公司回购专用证券账户所持有的1,841,343股（占当时公司总股本比例0.364%）公司股票以22.098元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第十期员工持股计划”专户。具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第十期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-011）。

　　截至2026年3月2日，公司第十期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计1,156,400股，占公司总股本的0.23%，成交金额26,894,351.93元，成交均价约为23.26元/股。截至2026年3月2日，公司第十期员工持股计划账户共持有公司股票2,997,743股，通过非交易过户和二级市场竞价交易方式购买公司股票资金总额共计67,584,349.544元。具体内容详见公司于2026年3月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第十期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2026-020）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：洽洽食品股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈先保                 主管会计工作负责人：陈奇                会计机构负责人：胡晓燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈先保                  主管会计工作负责人：陈奇                 会计机构负责人：胡晓燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　2026年04月20日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2026-031

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年4月9日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2026年4月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2025年年度报告及摘要＞的议案》；

　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东会审议通过。

　　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》；

　　《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议通过。

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》；

　　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》；

　　《2025年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经董事会审计委员会审议。

　　（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》；

　　公司2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议。《2025年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》；

　　公司《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）见同日披露的公告，保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议。

　　（八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　（九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　为提高公司自有资金的使用效率，给公司和股东创造较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币34亿元自有资金开展投资理财活动，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资主体为公司或公司控股子公司；投资对象为金融机构发行的低风险理财产品；董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自股东会决议通过之日起1年内有效。《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-036）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-037）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》；

　　为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2026年度拟继续向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2026年年度股东会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2026年度对子公司提供担保的议案》；

　　因公司全资子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资子公司贷款事项提供担保，2026年度拟向全资子公司提供总金额不超过人民币2亿元的担保。《关于2026年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-038）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2026年审计机构的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。《关于续聘2026年审计机构的公告》（公告编号：2026-039）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（十四）会议审议了公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-041）。同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》；

　　《外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-042）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于＜董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告＞的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名陈先保先生、陈奇女士、郭翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关人员简历详见附件）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。股东会审议通过后，董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前，第六届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

　　公司第六届董事会非独立董事陈冬梅女士在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。陈冬梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真地行使公司赋予的权利，积极了解公司业务经营管理状况，科学规范地对公司董事会各项议案进行表决，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对陈冬梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（二十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名汪农生先生、张大林先生、王熹徽先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中汪农生先生为会计专业人士（相关人员简历详见附件）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年年度股东会审议。

　　在董事会换届完成前，第六届董事会独立董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。公司第六届董事会独立董事李姚矿先生、汪大联先生因连续担任公司独立董事将满六年，在董事会换届完成后将不再担任公司独立董事职务。李姚矿先生、汪大联先生在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司董事会对李姚矿先生、汪大联先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》；

　　《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026年5月18日(星期一) 上午10：00在公司五楼会议室召开公司2025年年度股东会；《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》；

　　公司 《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　（三）公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　（四）公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十一日

　　附件：董事候选人简历

　　（一）非独立董事简历

　　陈先保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月生，研究生学历。

　　曾任安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号。2013年1月-2015年8月任合肥华泰集团股份有限公司董事长、洽洽食品股份有限公司董事长；2015年8月至今任本公司董事长、总经理，合肥华泰集团股份有限公司董事长。

　　截止公告日，陈先保先生未直接持有公司股份，其与陈奇董事为父女关系，为郭翔董事的岳父，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈先保先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

　　陈奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月出生，2009 年毕业于加拿大曼尼托巴大学，本科学历，文学学士学位经济学专业，商学学士学位金融专业；2022年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2014年9月至2021年8月，任公司董事、副总经理、合肥华泰集团股份有限公司副董事长；2021年8月至今任公司副董事长、副总经理、合肥华泰集团股份有限公司副董事长。

　　截止公告日，陈奇女士直接持有公司股票1,437,300股，其与陈先保董事为父女关系、与郭翔董事为配偶关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

　　郭翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月生，2007年毕业于江西财经大学，本科学历，金融学专业；中欧国际商学院 EMBA。历任合肥华泰集团股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总监、副总裁兼投资管理中心总监，2024年3月至今任合肥华泰集团股份有限公司总裁。

　　截止公告日，郭翔先生未持有公司股份，其为陈先保董事的女婿，与陈奇董事为配偶关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，郭翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

　　（二）公司独立董事简历

　　汪农生先生，男，1964年4月出生，工程硕士，正高级会计师。历任铜陵有色金属集团控股有限公司党委委员、副总会计师、总会计师，现已退休。

　　汪农生先生尚未取得深交所独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

　　张大林先生，男，1968年8月出生，法学硕士，律师。1993年7月毕业于西北政法大学民商法专业，获法学硕士学位。1993年7月在安徽省司法厅所属安徽天禾律师事务所（原名安徽对外经济律师事务所）从事律师工作至今，历任律师、副主任、创始合伙人暨管委会主任，中国证监会第十七届发审委委员候选人；兼任会通新材料股份有限公司独立董事、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

　　张大林先生已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

　　王熹徽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，中国科学技术大学管理学院管理学博士。现任中国科技大学管理学院教授、公司独立董事。

　　王熹徽先生已取得深证证券交易所独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2026-032

　　洽洽食品股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以496,472,687.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。(其中：回购专用账户中     9,382,517股不参与利润分配)

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务及产品

　　公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展，产品线日趋丰富，公司产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒、壳坚果、风味坚果、薯片、豆类、花生等休闲食品。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近70个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。2024年，根据沙利文认证，洽洽品牌瓜子连续5年全球销量第一。

　　（2）经营模式

　　1）采购模式

　　公司采购管理中心负责对各采购BU进行业务指导，并负责辅料和包装材料的采购，各事业部采购BU负责原料的采购，各采购部门采取“透明采购、集体采购”。葵花籽原料部分采用“公司+订单农业+种植户”的采购模式，既保障原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。

　　2）销售模式

　　公司建立了以经销商为主的全球性营销网络，同时积极拓展新渠道，拥有线上线下互为补充的销售模式。公司构筑营销事业群、国内销售事业群和海外事业部以及各销售战区、电商事业部、即时零售业务部的架构体系，实现对消费者需求的快速反应，推动新品的迅速决策和市场推广。

　　①经销模式及其他模式

　　国内销售部分，公司直接与经销商签订销售合同，经销商一般在发货前预付货款，公司根据经销商的订单发货。经销商自行提货的，公司在发货后确认销售收入并开具发票；需由公司送到指定地点的，物流公司将货物送到指定地点，经销商收到货并签字确认后，公司确定销售收入并开具发票。

　　国外销售部分，公司设有海外事业部专门负责国际市场的开拓和销售，采用国外经销商经销的方式销售，目前产品主要出口到泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下，公司根据国外经销商的订单发货，在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后，确认销售收入。

　　公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至报告期末，公司有1,717个经销商，其中国内有1,584个经销商客户、国外有133个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道，包括TO-B团购业务、餐饮渠道合作等。

　　经销和其他渠道2023年-2025年度营业收入及占比如下：

　　②直营模式

　　公司的线下直营客户主要包括知名国际大型连锁商超（如沃尔玛及山姆、大润发等）、量贩零食连锁系统等。公司与直营客户签订年度购销合同，客户发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司根据订单组织发货配送，将货物运送至客户指定地点，对方收货后公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。电商作为公司重要的直营渠道，是公司品牌的传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口，通过天猫、京东、抖音等电商平台销售产品。公司合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业，对其销售时，公司根据与客户合作的具体情况，给予了一定的信用期，合作情况一直保持良好。

　　直营渠道2023年-2025年度营业收入及占比如下：

　　3）生产模式

　　公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证食品安全和产品品质。公司在销售地和生产地，按照就近原则，设置原料地生产厂和销地生产厂，便于就地生产，贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙、滁州、阜阳以及泰国等10地均设立了生产基地。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2025年6月23日，联合资信评估股份有限公司出具了《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》(联合[2025]4850号)，公司主体长期信用等级为AA，“洽洽转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含）；回购价格不超过人民币47.48元/股（含）。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-076）。

　　2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见2025年1月2日公司披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-001）。截至2025年11月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份3,404,791股，占公司目前总股本的0.67%，最高成交价为29.53元/股，最低成交价为21.40元/股，成交总金额为79,990,082.01元（不含交易费用），具体内容详见公司披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-086）。

　　截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份11,223,860股，占公司总股份的2.22%。