中信金属股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：601061                                                 证券简称：中信金属

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　注：本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中信金属股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴献文         主管会计工作负责人：陈聪            会计机构负责人：陈聪

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中信金属股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：吴献文              主管会计工作负责人：陈聪      会计机构负责人：陈聪

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中信金属股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴献文         主管会计工作负责人：陈聪            会计机构负责人：陈聪

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601061                                      证券简称：中信金属

　　中信金属股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG工作小组协助编制年度ESG报告，并提交管理层审阅；公司管理层负责拟定公司ESG理念、规划及目标等，统筹协调ESG相关事宜，审阅公司ESG事项相关报告，并上报董事会战略与可持续发展委员会及董事会审批。董事会及董事会战略与可持续发展委员会指导及审阅公司可持续发展方针、战略等，每年审议公司年度《环境、社会和公司治理报告》。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会为公司ESG工作的决策机构，负责指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标，全面监督ESG工作并对其最终负责。董事会战略与可持续发展委员会监督公司可持续发展相关影响、风险和机遇的评估，指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标，定期监督可持续发展相关目标进展及完成情况。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是R否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的21项议题中，污染物排放、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、利益相关方沟通、尽职调查等对公司不具有重要性，报告中已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，在“议题重要性分析”章节进行回应，不作为议题进行评估。

　　证券代码：601061          证券简称：中信金属       公告编号：2026-019

　　中信金属股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）通知于2026年4月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2026年4月21日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2026年第一季度报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—可持续发展报告编制》等相关要求，编制完成了《中信金属股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

　　(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601061        证券简称：中信金属      公告编号：2026-018

　　中信金属股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中信金属股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　人员信息：截至2025年12月31日，信永中和拥有合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。

　　业务信息：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户11家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。

　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为700余元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为1500余元。该案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　信永中和承做本公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　项目合伙人为苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家，涉及的行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业和专用设备制造业。

　　签字注册会计师为石百慧女士，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。涉及的行业包括交通运输、批发和零售业。

　　项目质量控制复核人为唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家，涉及的行业包括非金属矿物制品业、医药制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人苗策先生、签字注册会计师石百慧女士和质量控制复核人唐炫先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用预算依据本公司业务审计范围、会计师事务所预计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。经协商，公司拟向信永中和支付的2026年度审计相关服务费用共计348万元，与2025年审计费用一致，主要为年度审计费用301万元、内部控制审计费用47万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会于2026年4月20日召开会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2026年度审计机构的议案》。经审查，公司董事会审计委员会认为：“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。”

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日