成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子        公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用5,272,641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

　　公司2025年度募投项目实际使用募集资金0元，使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15,260.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元，期末理财产品余额为0万元，使用募集资金临时补充流动资金12,000.00万元。

　　截至2025年12月31日，募集资金余额为133,967,953.57元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额）。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元，截至2025年3月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元（含18,000.00万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　截至2025年12月31日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为12,000.00万元。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

　　2025年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

　　公司2025年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15,260.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元，期末理财产品余额为0万元。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2025年度，公司募集资金使用不存在其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盟升电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了盟升电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　华泰联合证券有限责任公司认为：2025年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对公司在2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子       公告编号：2026-024

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、公允地反映成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对2025年度合并报表范围内的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。经测算，2025年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为19,996,346.99元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额共计20,056,568.83元。

　　（二）资产减值损失

　　公司根据《企业会计准则》的规定，对合同资产以预期信用损失的金额计量其损失准备，对存在减值迹象的合同资产计提减值准备。经测试，公司2025年度转回合同资产减值损失金额315,641.38元。

　　公司于资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低原则进行减值测试，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，公司2025年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额合计255,419.54元。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　公司2025年度计提的各项减值损失（包含减值损失转回）共计19,996,346.99元，减少2025年度合并报表利润总额19,996,346.99元（未计算所得税影响）。公司本次计提各项减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　公司本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无需公司董事会审议。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2026-022

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”）及子公司经营发展需要，根据生产经营与资金需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币15亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）融资提供不超过7亿元的担保额度，为全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）融资提供不超过3亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

　　公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月17日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过7亿元、3亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司）。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）成都盟升科技有限公司基本情况

　　盟升科技信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（二）成都国卫通信技术有限公司基本情况

　　国卫通信信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议（过往合同仍在有效期的除外），上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为上述子公司申请银行授信提供担保是基于日常经营的资金需求，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。盟升科技和国卫通信均系公司全资子公司，资产信用状况良好，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，上述子公司的担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为：本次为全资子公司提供担保，有利于支持子公司经营发展，提升其融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益。公司可对被担保子公司实施有效管控与风险监督，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。董事会一致同意本次担保事项，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为23,000.00万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计总资产和净资产的9.36%和13.76%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日