浙江正裕工业股份有限公司 关于2026年度为子公司提供担保 预计额度的公告

　　证券代码：603089       证券简称：正裕工业       公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的各级控股子公司（以下简称“下属公司”）的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关制度规定，公司拟在下属公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供相应担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为下属公司提供的担保额度合计不超过人民币70,000.00万元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在下属公司之间互相调剂。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东会，授权期限自2025年股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　（四） 担保额度调剂情况

　　公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保预计事项尚需经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，截至本公告披露日，本次担保预计尚未签订具体担保协议。公司将根据股东会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司2026年担保额度预计主要是为了保障下属子公司日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展要求，具备充分的必要性和合理性。在担保期限内，公司有能力防控被担保公司的经营管理风险及决策风险，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　本次担保事项已经通过公司第五届董事会第二十七次会议审议，董事会认为本次担保事项可满足下属公司经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对被担保的下属公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为34,000.00万元（不含本次），担保总额占最近一年经审计净资产的23.15%。其中逾期担保金额为0元。

　　七、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司2026年度为子公司提供担保预计额度事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上所述，保荐人对公司2026年度为子公司提供担保预计额度事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603089           证券简称：正裕工业            公告编号：2026-024

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于2026年度向金融机构申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币20.00亿元或等值外币。

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2026年度根据业务发展需要向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20.00亿元或等值外币（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603089           证券简称：正裕工业            公告编号：2026-022

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于2025年度计提信用减值准备及资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 。 现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　为真实、公允地反映公司的财务状况与2025年度的经营成果，依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。根据减值测试结果，2025年度公司计提资产减值准备合计6,142.17万元（币种：人民币，下同），转销减少4,951.79万元，影响公司本期利润总额1,190.38万元。

　　二、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况说明

　　（一）2025年度信用减值准备及资产减值准备变化情况

　　经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值增加及减少对利润的影响如下表：

　　单位：万元

　　（二）信用减值准备及资产减值准备计提说明

　　1、计提存货跌价准备的情况

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2025年计提存货跌价准备3,216.77万元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备2,906.05万元。

　　2、计提应收款项坏账准备的情况

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　2025年合计计提坏账准备2,901.20万元，因应收账款贴现转出减少坏账准备2,045.74万元。

　　3、计提固定资产减值准备的情况

　　公司严格根据企业会计准则相关规定，对固定资产进行减值测试，在资产负债表日，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司对截至2025年12月31日的固定资产进行了全面的清查和减值测试，2025年计提固定资产减值准备24.20万元。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　2025年度公司计提减值准备合计人民币6,142.17万元，转销减少4,951.79万元，影响公司本期利润总额1,190.38万元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司2025年1-12月计提的减值准备已经会计师事务所审计。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策要求，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　四、本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司第五届董事会第二十七次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　公司于2026年4月 21日召开的第五届董事会审计委员会，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，同意提交至董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603089            证券简称：正裕工业            公告编号：2026-021

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　[注1]: 2025年度，签署晋江实业、浙江恒威2024年度审计报告；2024年度，签署新凤鸣、晋江实业、浙江恒威2023年度审计报告；2023年度，签署华统股份、士兰微、和仁科技、新凤鸣、可靠股份2022年度审计报告

　　[注2]: 2025年度，签署正裕工业2024年度审计报告；2024年度，签署健盛集团2023年度审计报告

　　[注3]: 2025年度，复核松霖科技、浙江恒威、正裕工业2024年度审计报告；2024年度，复核松霖科技、浙江恒威2023年度审计报告；2023年度，签署纳睿雷达2022年度审计报告；复核浙江恒威、松霖科技2022年度审计报告

　　2、诚信记录

　　项目合伙人郑俭、签字注册会计师徐晓阳、项目质量复核人员邹甜甜近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度天健所的财务审计报酬为70万元，内部控制审计报酬为20万元，较2024年度增加4.65%。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，与天健所协商确定2026年度的审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年4月21日，公司召开第五届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录状况等进行了充分了解和审查，认为他们在提供2025年度审计服务工作中，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通，在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意向公司董事会提议续聘天健所作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意公司续聘天健所作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东会授权公司经营管理层按照控制原则并根据实际情况与天健所协商2026年度审计及相关服务费用，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2026-028

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体修改如下：

　　一、公司注册资本的变更

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，本次发行新增股份35,685,963股已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由240,033,268股增加至275,719,231股，公司注册资本由240,033,268.00元增加至275,719,231.00元。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

　　修订后的《公司章程》将于公司股东会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

　　修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2026年4月修订草案）》。

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　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603089            证券简称：正裕工业            公告编号：2026-020

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币361,437,218.49元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本275,719,231股，以此计算合计拟派发现金红利27,571,923.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.15%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第五届第二十七次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业       公告编号：2026-026

　　关于浙江正裕工业股份有限公司

　　开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《开展外汇衍生品交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为有效规避汇率风险，降低风险敞口，防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。

　　公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲汇率下跌风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵消被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

　　（二）交易金额

　　公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过8,000.00万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80,000.00万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司出口合同预期收汇及手持外币资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。

　　2、交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务包括但不限于远期业务、掉期（互换）业务、期权等金融工具产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

　　3、交易场所：交易场所为境内的场外。场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。

　　（五）交易期限

　　公司2026年度开展外汇衍生品交易业务期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关授权代表签署相应法律文件。

　　二、审议程序

　　该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：

　　1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率行情走势与预计发生偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

　　2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司拟采取以下风险控制措施：

　　1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　3、公司相关部门密切关注外汇套期保值业务合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

　　4、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　5、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　6、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司生产经营需要，公司开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务将依据上述会计政策执行和披露。

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司开展外汇衍生品交易事项已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司开展外汇衍生品交易系有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上所述，保荐人对公司本次开展远期结售汇等外汇衍生品交易事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2026-023

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于公司2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　浙江正裕工业股份有限公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、聚焦主营业务，提质增效

　　公司专注于从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。产品以出口为主，近年来主业产能持续提升，带来了收入高速增长，充分验证了公司以产能建设驱动规模扩张的战略有效性。产能提升与产品升级的双轮驱动，将为公司打开更广阔的成长空间，支撑收入与利润实现更高质量的持续增长。

　　2026年，公司将围绕“存量提效、增量增效”两条主线推进经营质量提升。存量方面，现有成熟产线通过精益生产、工艺优化和供应链整合，力争实现生产成本同比下降，综合产能利用率稳步提升。增量方面，公司采用柔性化生产模式，产能具备通用性。2025年度向特定对象发行股票对应的境内产能项目将根据整体订单饱和度，合理安排投产节奏，避免过早形成闲置产能带来的无效折旧，确保新增产能能够较快转化为有效产出。境外子公司产能建设亦按计划有序推进中，境外产能的形成也将有助于公司进一步贴近海外终端市场，大幅缩短产品交付周期，提升对国际客户的快速响应能力。同时，依托海外生产基地，增强供应链的韧性与灵活性，从而在海外业务拓展中抢占先机，巩固并扩大全球市场份额。

　　二、增强投资者回报，保障股东权益

　　公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，自上市以来，除因2023年度考虑到潜在的发行工作未进行现金分红外，公司每年均实施年度现金分红，累计派发现金28,600.32万元（含2025年度拟分红金额）。在近几年产能扩张、资本性支出较大的情况下，公司始终坚持分红安排，充分体现了对股东回报的重视。

　　2026年，公司拟继续实施年度现金分红，具体方案将结合当年盈利状况、现金流水平及产能建设进度，经董事会和股东会审议后确定。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，努力为投资者提供持续、稳定的回报。

　　三、加快发展新质生产力，锻造核心竞争优势

　　公司坚持将技术创新作为发展的根本动力。2025年公司研发投入14,230.99万元，同比增长28.66%，占营业收入比重达5.12%。

　　2026年，公司将继续加大研发投入力度，聚焦高端减震器及机器人零部件等领域，构建差异化的技术优势。加强与高校、科研院所及全球头部客户的协同研发，推动技术创新与成果转化。同时，加快生产环节的自动化、数字化改造，以技术实力和制造能力筑牢产品竞争力，进一步增强公司在全球供应链中的不可替代性。

　　四、加强投资者沟通，提升信息透明度

　　公司将深化多元化、常态化的投资者沟通机制。2026年计划召开业绩说明会不少于三次，主动参加券商策略会及投资者交流会，认真接听投资者热线、及时回复“上证e互动”平台提问，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和建议。

　　公司将继续严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，以高标准推进信息披露工作，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性。针对投资者普遍关心的公司经营情况，公司将通过业绩说明会、专项交流会等形式，主动向市场传递公司战略规划、产能建设进展及经营发展动态，让投资者全面、及时地了解公司经营状况，增强投资者对公司的信任与支持。

　　五、坚持规范运作，提升公司治理水平

　　公司始终坚持规范运作，持续完善治理制度体系，及时修订《公司章程》及各项议事规则，严格执行内部控制评价与审计，保障公司合规经营。针对出口业务占比较高的情况，公司密切关注汇率波动及国际贸易政策变化，做好风险预案与应对安排。

　　2026年，公司将结合募集资金到位的实际情况，严格执行募集资金专户管理，确保定增募集资金按照披露用途规范使用，并定期接受保荐机构持续督导。同时，公司已修订完成董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步健全激励约束机制，提升公司治理水平。

　　六、强化关键少数责任，筑牢合规履职根基

　　公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当。通过邮件、工作群等多种途径及时传达最新监管动态及市场动向，常态化组织参加合规培训，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规，不断提升规范履职能力，严守合规底线。同时，引导经营层围绕主营业务提质增效，推动战略执行与经营目标深度协同，促进公司长期价值稳步提升。

　　七、其他事宜

　　本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　2026年4月23日