格尔软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603232         证券简称：格尔软件       公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月17日以书面形式发出通知，并于2026年4月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

　　公司的保荐机构银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603232           证券简称：格尔软件       公告编号：2026-012

　　格尔软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

　　● 投资金额：拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

　　一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，更好地增加公司存储收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

　　（四）投资期限

　　自获得公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（五）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机进行现金管理。在做好风险控制的基础上，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

　　（六） 实施方式

　　授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交股东会审议。

　　三、投资风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司进行现金管理，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603232         证券简称：格尔软件       公告编号：2026-011

　　格尔软件股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。

　　● 投资金额：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发表无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，更好地增加公司存储收益。

　　（二）投资额度及期限

　　拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

　　（三） 资金来源

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

　　注：“累计投入进度”系根据截至2025年12月31日项目累计投入金额占承诺投入金额比例计算得出。其中，“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与产业化项目”已于2024年12月实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及永久补充流动资金，上述事项已经第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东会审议通过。

　　（四）投资方式

　　将按照相关规定严格控制风险，将闲置募集资金投资于产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。银河证券对相关事项发表了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响大，该项投资会受到市场波动的影响。

　　2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、独立董事有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，银河证券认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对格尔软件本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2025年4月23日