中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第八届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2026年4月16日以微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年4月22日，在中软大厦A座6层第一会议室召开，采取了现场+视频的表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《中国软件2025年度总经理工作报告》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）《中国软件2025年度董事会工作报告》

　　《中国软件2025年度董事会工作报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　（三）《中国软件2025年ESG报告》

　　《中国软件2025年ESG报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（四）《中国软件董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　《中国软件董事会审计委员会2025年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（五）《中国软件2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》

　　《中国软件2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（六）《中国软件董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　《中国软件董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（七）《中国软件2025年度内部控制评价报告》

　　《中国软件2025年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（八）关于将《独立董事2025年度述职报告》提交股东会的议案

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，董事会同意将公司独立董事宗刚、王克、赖能和分别作出的《独立董事2025年度述职报告》提交公司2025年度股东会。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（九）关于独立董事独立性核查情况的议案

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等要求，公司董事会对在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具专项意见：

　　经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十）《中国软件2025年度财务决算报告》

　　《中国软件2025年度财务决算报告》详见公司《中国软件2025年年度报告》（登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）第十节“财务报告”的相关内容。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十一）关于使用公积金弥补亏损的议案

　　详见《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》（登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十二）关于计提资产减值准备及核销应收款项的议案

　　详见《中国软件关于计提资产减值准备及核销应收款项的公告》（登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

　　关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

　　《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案经董事会战略委员会审议通过。

　　表决票数：同意4票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十四）中国软件2025年度利润分配方案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度归属于公司股东的净利润为-0.41亿元，截至2025年年末未分配利润为1.19亿元，母公司年末未分配利润为-3.48亿元。由于母公司2025年末累计未分配利润为负数，且公司当前及未来业务发展均需要充足的资金，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，建议公司2025年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

　　详见《中国软件2025年度不进行利润分配的公告》（登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十五）《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　2025年度公司募投项目实施主体即麒麟软件有限公司累计使用募集资金151,881,523.94元，支付募集资金专户银行手续费349.13元，收到募集资金专户利息收入253,559.42元，收到工作人员误转款734.45元（已退回），募集资金账户余额为1,841,458,795.92元。《中国软件关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十六）《中国软件2025年年度报告》

　　《中国软件2025年年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年年度财务报告》，全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件2025年年度报告》。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十七）关于公司高级管理人员2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

　　公司现任及报告期内离任高级管理人员2025年在公司领取报酬情况将编入公司《2025年年度报告》并予以披露。董事兼总经理周在龙先生回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十八）关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

　　公司现任及报告期内离任董事2025年在公司领取报酬情况将编入公司《2025年年度报告》并予以披露。

　　18.1关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　本子议案董事长谌志华回避表决。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　18.2关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　本子议案董事张尼回避表决。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　18.3关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　本子议案独立董事宗刚回避表决。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　18.4关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　本子议案独立董事王克回避表决。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　18.5关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　本子议案独立董事赖能和回避表决。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　18.6关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　本子议案职工董事阎满红回避表决。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　18.7关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　18.8公司董事2026年度薪酬方案

　　本子议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十九）公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二十）《中国软件2026年度风险管理与内控体系工作报告》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二十一）《中国软件2026年度财务预算报告》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二十二）《中国软件2026年第一季度报告》

　　《中国软件2026年第一季度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2026年第一季度财务报表》，全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件2026年第一季度报告》。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二十三）关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

　　经2023年7月31日公司2023年第三次临时股东大会审议批准，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）签订了《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其中，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元，有效期3年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元，协议有效期为3年。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

　　其他详情请见《中国软件关于与关联财务公司签订〈全面金融合作协议〉的公告》。

　　表决票数：同意4票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十四）中国软件在中电财务存款风险处置预案

　　关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

　　中国软件在中电财务存款风险处置预案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意4票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二十五）关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

　　《中国软件董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十六）关于提议召集召开2025年年度股东会的议案

　　董事会提议并召集，于2026年5月14日（星期四），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，召开中国软件2025年年度股东会，审议如下议案：

　　1、《中国软件2025年度董事会工作报告》

　　2、关于使用公积金弥补亏损的议案

　　3、中国软件2025年度利润分配方案

　　4、《中国软件2025年年度报告》

　　5.01、关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　5.02、关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　5.03、关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　5.04、关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　5.05、关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　5.06、关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　5.07、关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　5.08、公司董事2026年度薪酬方案

　　6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

　　7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

　　具体会议时间、地点详见会议通知。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600536              证券简称：中国软件               公告编号：2026-017

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　注：本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞投标获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”，并按照报告期项目实际进度结转至其他收益，由于承担国家及政府科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有一定的可持续性，因此，本公司将其确认为经常性损益。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华              主管会计工作负责人：黄刚       会计机构负责人：王洋

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华            主管会计工作负责人：黄刚          会计机构负责人：王洋

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华             主管会计工作负责人：黄刚        会计机构负责人：王洋

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600536         证券简称：中国软件      公告编号：2026-015

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　关于与关联财务公司签订

　　《全面金融合作协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易事项还需提交股东会审议。

　　● 本日常关联交易对上市公司的影响：本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.经2023年7月31日公司2023年第三次临时股东大会审议批准, 中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《全面金融合作协议》。根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子公司提供有关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其中,综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元,有效期3年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元，协议有效期为3年。

　　2.2026年4月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案，关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避了表决，其余非关联董事一致同意该项日常关联交易议案。公司独立董事专门会议审议通过该议案。

　　3.本日常关联交易事项还须公司股东会审议，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。

　　（二）与关联方金融服务协议的执行情况

　　截至2025年12月31日，公司在中电财务存款余额为31.15亿元，贷款余额为2.50亿元，在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务0.19亿元、代开银行保函0.41亿元。通过这些业务的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.企业名称：中国电子财务有限责任公司

　　2.性质：有限责任公司

　　3.法定代表人：李兆明

　　4.注册资本：3,311,430,129.00元

　　5.主要股东及持股比例：

　　6. 历史沿革：中国电子财务有限责任公司的前身为中国信息信托投资公司，是1988年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。2000年11月6日,经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为中国电子财务有限责任公司，由面向全社会开展金融服务的非银行金融机构转变为以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资服务的非银行金融机构。中电财务注册资本金为33.11亿元，中国电子信息产业集团有限公司是中电财务第一大股东，集团内另有6家成员单位参股。

　　7. 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8. 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层

　　9. 最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）与本公司的关联关系

　　中电财务为本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）的子公司，属于本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情况，关联关系如图所示：

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与中电财务签订《金融服务协议》以来，协议执行效果良好，中电财务为本公司提供了多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务，履约能力良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）签署双方：

　　1.甲方：中国软件与技术服务股份有限公司

　　2.乙方：中国电子财务有限责任公司

　　（二）协议签署日期：2026年4月22日

　　（三）金融合作之基本范围

　　在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供的服务包括办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务；存款服务；贷款服务；提供委托贷款、债券承销、非融资性保函业务；为甲方办理票据承兑及贴现服务；办理甲方成员单位之间的资金结算与收付等金融服务。具体如下：

　　1. 乙方为甲方办理资金结算业务，协助甲方实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、外汇结售汇、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。乙方应为相关企业安装网银系统、定期提供对账单，对资金结算流量和结余量达到一定规模的相关企业提供资金结算专用电脑等。

　　2.乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，促进甲方生产经营稳定发展。本协议项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、商业承兑汇票承兑和贴现、应收账款保理、非融资性保函等。

　　3.乙方为甲方提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

　　（四）金融合作之具体内容

　　1.未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和综合授信额度的上限，双方共同遵守。甲方应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审批程序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟在未来三年中给予甲方如下的综合授信额度，在额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额，根据授信额度制定如下的结算额度：

　　2.甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方，另外一部分存入商业银行来分散资金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过40亿元人民币，甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。乙方按照日积数计算法计息，按季结息。

　　3.甲方在乙方取得的融资，乙方按总体不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。乙方按照日积数计算法计息，按季结息。

　　4.乙方向甲方提供资金管理、委托代理、非融资性保函、资金证明、贷款承诺等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

　　5.乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用，免予收取乙方为甲方开立询证函的费用，免予收取乙方为甲方提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。

　　6.乙方充分利用金融资源优势和金融专业优势，为甲方成功发行企业债券、发行中期票据专项融资提供财务顾问及组织承销专项服务，乙方就此类专项财务顾问服务收取的费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用标准。

　　7.甲方同意在第一条设定之上限额度内，最大限度优先使用乙方的金融服务。在使用乙方金融服务前，甲方有权通过了解市场情况来确认乙方提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

　　（五）双方的陈述和保证

　　1.甲方的陈述和保证

　　（1）甲方是依法成立的股份有限公司，具有独立的企业法人资格，现持有有效的企业法人营业执照；

　　（2）甲方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；

　　（3）甲方已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权，签署本协议的是甲方的法定代表人或授权代表，并且本协议一经签署即对甲方具有约束力；

　　（4）甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程或法律法规。

　　2.乙方的陈述和保证

　　（1）乙方是依法成立的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，现持有有效的企业法人营业执照；

　　（2）乙方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；

　　（3）乙方已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权，签署本协议的是乙方的法定代表人或授权代表，并且本协议一经签署即对乙方具有约束力；

　　（4）乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程或法律法规。

　　（5）乙方保证严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及国家金融监督管理总局的要求。

　　（6）发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项应及时通知甲方，甲方有权中止、终止乙方的服务。

　　（7）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，立即通知甲方并采取应急措施。

　　（8）乙方章程第二十条规定：乙方大股东中国电子信息产业集团有限公司承诺，当乙方出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

　　（9）乙方出现其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项，应立即通知甲方并采取必要措施。

　　（10）乙方向国家金融监督管理总局提交的监管报告副本按照中国证监会相关要求可提交甲方留存。

　　（六）协议生效

　　本协议于双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起成立，自甲方股东会批准并由甲方在上海证券交易所备案后生效。

　　（七）协议期限

　　本协议有效期自生效之日起叁年。

　　（八） 争议解决

　　因本协议发生的任何争议双方协商解决，协商不成由北京仲裁委员会依其现行有效规则仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　通过此项日常关联交易，中电财务向本公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供的贷款利率，为本公司及所属子公司免费提供各项结算服务，其作为中国电子内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对本公司的情况有较为深入的认识，能进行更有效率的沟通，可向本公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务，从而进一步提高公司资金结算效率；本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害公司和非关联股东利益的情况；公司收入、利润来源不依赖于此类关联交易，对公司独立性不产生影响。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年4月23日