深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司2025年募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

　　券代码：688638        证券简称：誉辰智能        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。截至2023年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　截至2025 年12月31日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币4,964,145.64元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年11月28日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。

　　2023年8月23日,公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过60,000万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

　　2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过50,000万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

　　2025年4月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

　　本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1.42亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。

　　2024年4月26日公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000 元。上述具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

　　2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：

　　超募资金使用情况明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募集 资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了 信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集 资金管理违规情况。

　　五、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。

　　六、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能          公告编号：2026-020

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　一、 现金管理情况概述

　　（一）现金管理的目的

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 现金管理金额、类型、期限、来源

　　公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

　　（三） 投资方式

　　在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　（四） 信息披露

　　公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东会审议。公司本次拟开展的闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、 风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638          证券简称：誉辰智能       公告编号：2026-021

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，公司于2026年4月22日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议了《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）具体薪酬方案

　　1、独立董事：独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月发放。

　　2、非独立董事和高级管理人员的薪酬方案：

　　在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　3、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬（津贴）均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。

　　4、上述薪酬和津贴均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　三、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2026 年4月22日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联委员回避表决；《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》，该议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议程序

　　公司于 2026 年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联高管回避表决；同时审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能        公告编号：2026-023

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于2025年计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关会计政策，为了客观、准确地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年度存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　公司2025年计提各类资产减值准备8,533.12万元，其中计提信用减值损失4,120.02万元，计提资产减值损失4,413.10万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会等审议批准。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次需计提信用减值损失4,120.02万元。

　　（二） 资产减值损失

　　公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失4,413.10万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2025年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计8,533.12万元，减少公司2025年利润总额8,533.12万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能     公告编号：2026-017

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于公司2026年开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　● 特别风险提示

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　鉴于公司出口业务的外币交易款项多通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过等值1500万美元，预计任意时点交易最高余额不超过等值1亿美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元、越南盾等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

　　（五）交易期限

　　自2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会召开之日止，在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在审议额度范围内，审批公司外汇衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及文件，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

　　（六）其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》，同意为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。本次开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

　　3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　5、法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）公司开展外汇衍生品交易的风险控制措施：

　　1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

　　2、开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

　　4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有助于提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公 司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第 19 号——外币折算》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融工具交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能      公告编号：2026-019

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　（含超募资金）进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

　　● 投资金额：不超过人民币30,000万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本议案无需经过股东会审议。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司募集资金投资项目建设工作正在有序推进，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　（二）投资金额

　　公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过30,000万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

　　（三） 资金来源

　　1、资金来源：公司部分闲置募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为83.90元/股。截至2023年7月6日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,000.00万股，募集资金总额为839,000,000.00元，减除各项发行费用合计84,492,919.22元（相关费用均为不含税金额）后，实际募集资金净额为754,507,080.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000400号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2023〕000400号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（四） 投资方式

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟用公司闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。

　　投资产品应当符合以下条件：

　　（1） 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

　　（2） 流动性好，产品期限不超过十二个月；

　　（3） 现金管理产品不得质押。

　　2、实施方式

　　在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　3、现金管理收益的分配

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相 改变募集资金用途。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　4、 投资期限

　　使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

　　5、 信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募 集资金用途。

　　（五） 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

　　基于此，公司最近12个月(2025年4月23日-2026年4月22日)暂时闲置募集资金现金管理情况：

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过30,000万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择 优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协 议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展 情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户 中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使 用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日