青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕         公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将有关情况公告如下：

　　一、投资理财情况概述

　　（一）投资理财的目的

　　为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

　　（二）投资理财金额

　　公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币4.7亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。

　　（三）投资理财方式

　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。

　　根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。

　　（四）理财产品期限

　　公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。

　　（五）资金来源

　　公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1.虽然公司对拟投资理财产品全部执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　3.公司在进行投资理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等；

　　2.公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3.公司内部审计部门将履行监督职能，对公司投资理财事项、内部操作和控制程序进行审计和监督；

　　4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展闲置自有资金投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　三、投资理财对公司影响

　　公司及全资子公司开展闲置自有资金投资理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、审议程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　2026年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在不超过4.7亿元人民币（含等值美元）额度内使用闲置自有资金进行投资理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。

　　五、备查文件

　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕         公告编号：2026-026

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股6,094.3979万股，每股发行价格为11.17元，募集资金总额为68,074.42万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额61,065.39万元。上述募集资金已全部到位，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日出具《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第000046号）审验确认。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为47,153.30万元，其中：剩余募集资金153.30万元存放于募集资金存款专户，47,000.00万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。

　　（二）募集资金闲置原因

　　根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

　　（二）额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　3.公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种等；

　　2.公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3.公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；

　　4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　五、现金管理事项对公司的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

　　对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、履行的内部决策程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

　　（二）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经核查，董事会审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会审计委员会一致同意该事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件等的规定。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3.《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日