上海华谊集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600623                           证券简称：华谊集团

　　900909                                             华谊B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2025年公司购买控股股东上海华谊控股集团有限公司子公司上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权，本次收购属于同一控制下企业合并， 公司对上年同期报表进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　证券代码：600623                           证券简称：华谊集团                         公告编号：2026-023

　　900909                                             华谊B股

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于筹划资产置换暨关联交易的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）拟与控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）进行资产置换暨关联交易，拟置出资产为公司持有的上海华谊能源化工有限公司（以下简称“上海能化”）100%股权及其持有的八家控/参股公司股权，分别为昆山宝盐气体有限公司40%股权、吴江淀山湖红顶度假村有限公司100%股权、上海林德二氧化碳有限公司25.7%股权、上海焦化化工发展商社39%股权、上海焦化三十七加油站有限公司50%股权、上海阿科玛双氧水有限公司33.33%股权、华凌涂料有限公司0.79%股权、上海宝鼎投资股份有限公司0.48%股权，拟置入资产为上海华谊持有的广西华谊能源化工有限公司（以下简称“广西能化”）51%股权。具体交易价格将以国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础，由交易各方协商确定，差额部分以现金补足。

　　● 交易对方上海华谊系公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、 法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 关联交易概述

　　本次交易拟置出资产为公司持有的上海能化100%股权及其持有的八家控/参股公司股权，分别为昆山宝盐气体有限公司40%股权、吴江淀山湖红顶度假村有限公司100%股权、上海林德二氧化碳有限公司25.7%股权、上海焦化化工发展商社39%股权、上海焦化三十七加油站有限公司50%股权、上海阿科玛双氧水有限公司33.33%股权、华凌涂料有限公司0.79%股权、上海宝鼎投资股份有限公司0.48%股权，拟置入资产为上海华谊持有的广西能化51%股权，差额部分以现金补足。本次交易完成后，上海能化将不再纳入上市公司并表范围、广西能化将成为公司的控股子公司。本次交易作价将以国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础，由交易各方协商确定。

　　鉴于上海华谊为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易标的资产的资产总额、资产净额和营业收入占公司最近一年对应指标的比例均未超过50%，本次交易预计将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次资产置换事项尚处于筹划阶段，本次交易尚须获得公司董事会、股东会的审议，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，具有一定的不确定性。

　　二、 关联方基本情况

　　截至本公告披露日，上海华谊直接持有华谊集团A股808,656,687股，占华谊集团已发行总股本的38.09%，为华谊集团的控股股东。

　　上海华谊不属于失信被执行人。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　（一） 拟置入资产的基本情况

　　本次拟置入的资产为上海华谊持有的广西华谊能源化工有限公司51%股权。广西能化的基本情况如下：

　　（二） 拟置出资产的基本情况

　　本次拟置出的资产为公司持有的上海能化100%股权及其持有的昆山宝盐气体有限公司40%股权、吴江淀山湖红顶度假村有限公司100%股权、上海林德二氧化碳有限公司25.7%股权、上海焦化化工发展商社39%股权、上海焦化三十七加油站有限公司50%股权、上海阿科玛双氧水有限公司33.33%股权、华凌涂料有限公司0.79%股权、上海宝鼎投资股份有限公司0.48%股权。上述公司基本情况如下：

　　1、上海华谊能源化工有限公司

　　2、昆山宝盐气体有限公司

　　3、吴江淀山湖红顶度假村有限公司

　　4、上海林德二氧化碳有限公司

　　5、上海焦化化工发展商社

　　6、上海焦化三十七加油站有限公司

　　7、上海阿科玛双氧水有限公司

　　8、华凌涂料有限公司

　　9、上海宝鼎投资股份有限公司

　　上海能化下属除上述公司以外的长期股权投资不属于本次拟置出资产范围，仍保留华谊集团体内，目前划转手续正在办理过程中。

　　四、 关联交易的评估情况

　　本次拟置出资产及拟置入资产的交易价格将以国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准的评估价值为基础，由交易各方协商确定。后续公司将结合审计、评估工作推进情况，及时履行信息披露义务。

　　五、 关联交易对公司的影响

　　（一）聚焦主业转型升级， 落实经营发展战略

　　通过本次交易，华谊集团将上海能化及其控/参股公司等需统筹规划、整合优化的资产置出，同时取得广西能化51%股权并进行一体管控，加速向高端新材料领域转型升级，契合化工行业发展趋势，落实“一个华谊，全国业务，海外发展”战略，持续巩固并提升在全国能源化工及高端新材料领域的核心竞争力。

　　（二）增强盈利能力，提升内在投资价值

　　近年来，拟置入资产广西能化经营情况良好且已实现盈利。通过本次交易，广西能化将纳入公司合并范围，公司整体资产质量、盈利能力得到进一步增强，有利于夯实可持续发展基础，为股东创造长期稳定的投资回报，树立良好的资本市场形象。

　　（三）履行前期承诺，增强上市公司独立性

　　2017年4月14日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》，明确承诺广西能化（钦州项目）建成并实现稳定盈利后，将其100%股权按照经评估确认的公允价值转让给公司或其指定主体。

　　广西能化目前已实现盈利，达到承诺履行条件。本次资产置换完成后，广西能化纳入公司合并范围，将从根本上解决同业竞争问题，减少关联交易规模，增强上市公司独立性，维护全体股东利益。

　　六、 风险提示

　　（一）本次交易尚处于筹划阶段， 公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，本次交易的交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，交易方案及该项交易最终是否能够达成尚存在重大不确定性；

　　（二）本次交易构成关联交易，尚需履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险；

　　（三）本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　2026年 4月28日

　　证券代码：600623                           证券简称：华谊集团                         公告编号：2026-022

　　900909                                             华谊B股

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2026年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露第十三号化工》要求，现将2026年一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十八日