广东海大集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002311                           证券简称：海大集团                           公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、应收票据：期末较期初增加182.98%，主要系公司本期销售收款中收到的银行承兑汇票增加所致；

　　2、应收账款：期末较期初增加56.89%，主要系公司业务规模增长且逐渐进入旺季，应收客户账款相应增加所致；

　　3、预付款项：期末较期初增加86.94%，主要系公司业务即将进入旺季，预付原料采购款增加所致；

　　4、其他非流动资产：期末较期初增加92.36%，主要系境外预付设备工程款增加所致；

　　5、短期借款：期末较期初增加141.80%，主要系短期银行借款增加所致；

　　6、交易性金融负债：期末较期初减少95.35%，主要系公司套期保值业务浮亏减少所致；

　　7、应付票据：期末较期初增加38.65%，主要系公司原材料采购增加对应票据结算增加所致；

　　8、预收款项：期末较期初增加35.11%，主要系公司预收租金增加所致；

　　9、合同负债：期末较期初增加43.44%，主要系公司业务规模增长且逐渐进入旺季，预收客户货款增加所致；

　　10、应付职工薪酬：期末较期初减少47.86%，主要系公司本期发放上年年度奖金所致；

　　11、长期应付职工薪酬：期末较期初减少63.79%，主要系公司本期一年内到期的长期发放奖金转入短期薪酬所致；

　　12、库存股：期末较期初增加32.41%，主要系公司本期实施回购股票所致；

　　13、其他综合收益：期末较期初增加177.80%，主要系公司现金流量套期储备增加所致；

　　14、投资收益：本报告期较上年同期增加721.26%，主要系公司本期期货平仓收益增加所致；

　　15、公允价值变动收益：本报告期较上年同期增加197.06%，主要系本期期货浮盈所致；

　　16、信用减值损失：本报告期较上年同期增加61.62%，主要系公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致；

　　17、资产减值损失：本报告期较上年同期增加544.86%，主要系公司本期计提存货跌价准备所致；

　　18、资产处置收益：本报告期较上年同期减少964.11%，主要系公司固定资产出售处置净亏损增加所致；

　　19、营业外收入：本报告期较上年同期减少38.68%，主要系公司违约金、保险赔偿等收入减少所致；

　　20、营业外支出：本报告期较上年同期增加1,176.22%，主要系公司支付合作解除补偿款以及报废损失等所致；

　　21、所得税费用：本报告期较上年同期增加75.74%，主要系公司应税业务利润增加所致；

　　22、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加101.08%，主要系公司销售规模增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

　　23、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少139.39%，主要系公司赎回理财产品较同期减少所致；

　　24、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加604.22%，主要系公司取得银行借款收到的现金增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东海大集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：薛华                     主管会计工作负责人：杨少林                    会计机构负责人：杨少林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：薛华                     主管会计工作负责人：杨少林                    会计机构负责人：杨少林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日

　　证券代码：002311          证券简称：海大集团        公告编号：2026-027

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于开展期货和衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易种类：包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具。

　　2、交易金额：在任一时点用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币5亿元（含5亿元），在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求及有效控制风险的前提下以自有资金最高不超过人民币5亿元进行期货和衍生品交易。本事项不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、交易目的：

　　为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业链投资，并充分发挥金融工具与公司主业上下游产业链的协同作用，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资金开展期货和衍生品交易，进一步提升资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。

　　2、交易金额：

　　在任一时点用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币5亿元，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

　　3、交易品种：

　　包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具。

　　4、交易期限：

　　2026年1月1日至2026年年度股东会召开之日止。

　　5、资金来源：

　　资金来源为公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险及风险控制措施

　　（一）交易风险

　　1、市场风险及信用风险

　　公司进行期货和衍生品投资将受到宏观经济、行业周期、国际及国内经济政策、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险及信用风险。公司将根据经济形势、金融市场以及衍生品市场的变化适时适量地介入。

　　2、流动性风险

　　投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　3、操作风险

　　在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　4、法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。

　　2、公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。

　　3、选择具有合法经营资格的金融机构等进行交易。

　　4、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对公司期货和衍生品交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制控制风险。

　　5、公司风控部门负责对所进行的投资进行监督管理。

　　四、相关会计处理

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要及风险有效控制的前提下，以自有资金适度开展期货和衍生品业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。同时，公司已制定相关制度，对期货和衍生品交易的原则、范围、权限、操作程序、资金使用情况等管理作出了明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日

　　证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号：2026-028

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指示的委托。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　上述议案1、4、9、10均为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　2、披露情况

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月31日、2026年4月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2026年5月29日9:30-11:30和14:30-17:00。

　　（二）登记地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证券与投资中心。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业务许可证（加盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。

　　授权委托书应包含但不限于：委托人姓名或名称、代理人姓名或名称；持有公司股份的类别和数量；股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。本次股东会的授权委托书格式详见附件2。

　　授权委托书由委托人（或其法定代表人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）登记方式：股东可以信函或传真或电子邮件方式登记，其中，以传真或电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东会会议会期预计为一个小时。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联系人：黄志健、杨华芳、李坦航

　　联系电话：（020）39388960

　　联系传真：（020）39388958

　　联系电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

　　联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证券与投资中心

　　邮政编码：511434

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第七届董事会第六次会议决议；

　　（三）其他备查文件。

　　备查文件备置地点：本公司证券与投资中心

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362311”，投票简称为“海大投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年06月05日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15~15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东海大集团股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东海大集团股份有限公司于2026年06月05日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　持股数量（股）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：           年             月           日

　　委托有效期：自授权委托书签发之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团        公告编号：2026-029

　　广东海大集团股份有限公司

　　举行2025年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月30日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩网上说明会。

　　一、网上业绩说明会安排

　　1、召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00

　　2、出席人员：董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事李纯厚先生。

　　3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　二、问题征集

　　为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请投资者于2026年4月29日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将于2025年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录全景网“投资者关系互动平台”活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日