上海索辰信息科技股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司积极贯彻落实2025年度“提质增效重回报”行动方案，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

　　一、聚焦经营主业，提升科技创新能力

　　公司是一家专注于工程仿真软件研发、销售和服务的高新技术企业，自成立以来始终坚持核心技术自主创新。公司发展历程清晰呈现出从底层算法积累到产品体系构建、再到物理AI跨越的能力演进路径：早期依托核心求解算法，逐步形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多学科覆盖的CAE仿真软件产品矩阵；近年来则在深厚的物理建模与算法研发积累基础上，融合人工智能技术，成功向以“物理AI”为代表的新一代工业智能化领域实现跨越式能力提升。

　　在CAE仿真能力建设层面，公司以自主研发的底层求解器为核心竞争力，通过多年技术攻关，在高性能计算框架下持续优化，实现了对复杂多物理场场景的精准仿真。以此为基础，公司构建起覆盖单一学科仿真软件、多学科仿真软件、工程仿真优化系统及仿真产品开发四大方向的“天工”工业仿真平台，可服务于航空航天、汽车制造、能源动力、低空经济、具身智能等复杂产品研发或工程技术创新领域的需求。

　　在物理AI能力跃升层面，公司凭借长期在物理建模、算法研发和工程应用上的深厚积累，结合机器学习、深度神经网络等前沿技术，成功实现从传统“离线仿真计算”向“在线智能决策”的跨越式演进。2025年3月，公司正式推出物理AI开发及应用平台的全场景解决方案，全面发布索辰人工智能在工业场景中的关键技术、软件、平台、实装产品以及索辰物理实装实验基地，依托“开物”平台为工业用户提供高保真虚拟验证环境、实时数据驱动优化及智能工坊等能力，应用场景从研发设计阶段全面延伸至工业装备的全生命周期管理。

　　2025年度，公司聚焦主业，深耕拓展，积极把握市场需求持续增长所带来的市场机遇，实现营业总收入46,580.88万元，同比上升22.97%；实现归属于母公司股东的净利润3,150.22万元，同比下降24.00%。公司在研发方向上的持续高投入是影响净利润的主要因素之一，2025年研发投入10,903.70万元，占当期营业收入的23.41%，集中体现了公司在天工仿真软件迭代升级和开物物理AI平台商业化落地两大方向上的战略坚持。2025年度，公司始终以“探索物理人工智能，成就虚实平行世界”为使命，持续深耕技术内核，推动智能算法与物理规律的深层融合；2026年，公司将进一步强化“天工”与“开物”双平台协同发展，加速物理AI商业化落地，将业务能力提升成果转化为更扎实的市场竞争力与投资者回报。

　　1、持续加强募投项目管理

　　2023年4月18日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币25.37亿元。上市以来，公司使用募集资金投入研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至2025年末，IPO募集资金使用比例持续提升，已达到70.11%，募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，均围绕公司主营业务开展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升核心竞争力，进一步提高公司品牌形象和市场知名度。

　　具体如下：

　　（1） 研发中心建设项目

　　该项目计划使用IPO募集资金投入2.83亿元，截至2025年12月，已经投入8,768.51万元，项目投入进度达到31.02%。2025年，公司持续通过募集资金投资项目建设，旨在进一步完善公司核心技术体系，提升研发人员的科研攻关能力，加快技术创新与需求转化速度，以满足新产品开发与新领域拓展的需要，从而增强公司产品的技术竞争力。

　　（2） 工业仿真云项目

　　该项目计划使用IPO募集资金投入2.29亿元，截至2025年12月，已经投入3,974.55万元，项目投入进度达到17.35%。公司首版仿真云平台产品已在国内高校推广，旨在培养高校用户的使用习惯，初步实现了CAE软件产品的云化，并以云服务方式为用户提供设计建模、仿真分析及数据存储等功能。为提高募集资金使用效率，结合市场环境变化与公司战略规划，2026年4月，公司经股东会审议通过，将工业仿真云项目剩余募集资金变更用于新项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，新项目将物理规律深度嵌入神经网络架构，实现带物理约束的AI建模与自校准闭环推演，增强模型在未见场景下的泛化能力与可信度，有效解决当前AI模型黑箱化与物理失真的痛点，推动研发流程从实验驱动向仿真驱动、数据驱动、智能驱动演进，提升研发效率与创新水平，赋能工业研发模式智能化转型。

　　（3） 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目

　　该项目计划使用IPO募集资金投入1.22亿元，截至2025年12月，已经投入8,347.43万元，项目投入进度达到68.37%。公司结合项目实际建设需求，基于审慎性原则，公司已将项目实施进度进行相应调整，达到预定可使用状态日期由2025年4月延期至2026年4月，并对其内部投资结构进行了优化调整，以更好匹配项目建设的实际资金需求。

　　（4） 营销网络建设项目

　　该项目计划使用IPO募集资金投入3,500万元，截至2025年12月，已经投入2,306.38万元，项目投入进度达到65.90%。公司持续布局营销网络建设，提升了公司在全国的市场占有率和品牌影响力，为公司提供信息资源与业务资源，补充服务能力，提升公司价值。

　　2026年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

　　2、关注行业并购机遇

　　经过近二十年的高速发展，公司已积累了丰富的行业经验，为了实现有机成长并拓宽业务版图，公司正在考虑通过投资并购国内外物理AI上下游产业链内的公司，与国内外行业内公司、上下游产业链公司及其渠道商建立合作，使公司能够覆盖更多的工程场景、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司积极围绕工业软件行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性。2025年，公司已通过两次战略性收购，成功拓展了业务版图并加深了产业链布局。

　　2025年4月，公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司入股北京凌云智擎科技有限公司，双方在CAE仿真、底层算法等技术领域高度契合，将在航空航天装备仿真、工业软件自主化等方向形成协同，助力索辰物理AI生态完善与工业软件自主化落地。

　　2025年9月，公司发布重大资产购买草案，拟收购北京力控元通科技有限公司（以下简称“力控科技”）60%股权；2025年12月4日，公司完成对力控科技60%股权的过户，力控科技正式成为公司二级控股子公司，纳入合并报表范围，完善了公司物理AI平台在工业自动化控制领域的布局。

　　为快速扩大经营规模、加快重点区域市场布局，并推动物理AI技术与航天领域应用深度融合，公司于2025年10月完成对昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司（以下简称“昆宇蓝程”）55%股权的收购，并于同月完成工商变更登记，昆宇蓝程成为公司二级控股子公司。本次收购旨在将公司在CAE软件及物理AI领域的技术优势赋能于低轨星座建设、载人登月论证、空间目标监测等方向，实现了“物理AI+航天应用”的技术协同与市场整合，是公司构建综合性产业生态的重要一步。

　　2025年，通过上述并购，公司不仅覆盖了工业自动化、航天工程等更多关键工程场景，也与行业内优质公司及其渠道商建立了深度合作，显著提升了在产业链上的协同性。2026年，公司将持续关注最新的行业发展趋势，根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业务，积极寻找合适的标的，最大限度发挥现有平台与资源优势，努力提升业绩，回报广大投资者。

　　3、提升科技创新能力

　　（1）人才聚集效应充分体现

　　CAE软件作为研发设计类工业软件中技术壁垒最高的领域之一，其研发涉及数学、物理、计算机科学与工程技术的深度交叉融合，需依托长期工程实践持续迭代优化，具有研发周期长、技术门槛高的显著特征。报告期内，公司持续深耕核心技术自主创新，一方面基于对物理学第一性原理和数学理论的系统研究，不断开发并优化各类先进求解器算法，提升产品的计算分析能力与工程适用性；另一方面积极融合人工智能、GPU等前沿技术，结合高性能计算、云平台等技术手段提升产品的并行计算效率，增强技术竞争力。目前，公司在流体仿真领域已形成基于气体动理学模型的三套核心算法体系，包括气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛（DSMC）方法及光滑粒子流体动力学（SPH）方法，均为支撑高性能计算的行业前沿算法，部分算法具备千核级以上并行计算效率及良好加速比，核心技术先进性得到持续巩固。2025年研发投入金额达到10,903.70万元，占营业收入的比例达到23.41%，维持了高水平的研发投入。

　　2025年度，公司共有54个在研项目，具体情况如下：

　　公司始终将人才队伍建设视为技术创新与持续发展的核心支撑。报告期内，公司不断优化人才结构，通过内部培养与外部引进相结合的方式，组建高质量研发骨干人才队伍。截至2025年12月31日，公司研发人员数量达268人，较上年末增长37.44%，研发人员数量占公司总人数的比例为33.42%；研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到35.82%，年龄在40岁以下（不含40岁）的人员占比达到77.61%，团队呈现高学历、年轻化的显著特征。公司研发团队涵盖数学、物理、计算机、工程学等多学科领域，具备丰富的学术背景与工程实践经验，对CAE行业前沿技术及物理AI发展趋势具有深刻认知与前瞻性判断。同时，公司建立了长效人才激励机制，报告期内推出2025年限制性股票激励计划，将研发创新、公司长期发展与研发人员利益有效结合，充分调动研发人员积极性，保障核心团队的稳定性，为公司持续创新能力提供坚实的人才保障。

　　（2）持续完善长效激励机制，强化核心员工与股东的利益共担共享约束

　　为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动其工作积极性与创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，公司始终致力于将股东利益、公司利益与个人利益有机结合，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献力量。报告期内，公司推出2025年限制性股票激励计划，并于2025年7月完成首次授予，进一步扩大了激励覆盖面；同时，于报告期后启动实施2026年第一期员工持股计划，持续丰富激励工具箱。在考核指标设计上，2025年限制性股票激励计划在传统营业收入增长率考核基础上，新增物理AI产品收入的专项考核指标，体现了公司战略发展导向与激励约束的紧密衔接。此外，根据2023年限制性股票激励计划的相关约定，因部分激励对象离职、公司未能达到业绩考核条件，公司于报告期内已按相关规定作废该计划部分已授予尚未归属的限制性股票，严格履行激励契约。

　　未来，公司将继续完善人才评价、绩效考评和股权激励机制，进一步将三方利益深度绑定，激发核心骨干和优秀员工的积极性与创造性，为公司长远发展提供持续动力。

　　二、优化财务管理

　　1、加强客户拓展，巩固与扩大业务合作网络

　　公司依托政策机遇与行业发展趋势，通过持续技术创新提升产品性能，可满足航空航天、汽车制造、能源动力、低空经济、具身智能等复杂产品研发或工程技术创新领域的需求，增强产品在细分领域的竞争力。报告期内，公司实现营业收入46,580.88万元，同比上升22.97%，客户群体持续壮大，营销规模稳步增长，市场影响力进一步提升。2025年度，公司前五名客户销售额为8,976.33万元，占年度销售总额的19.28%，客户结构保持相对分散，降低了对单一客户的依赖风险。同时，公司通过重大资产重组收购力控科技，新增工业自动化产品业务，有效拓宽了民用市场客户渠道，丰富了产品应用领域，为公司营业收入的持续增长开辟了新的空间。

　　2026年，公司将在持续迭代优化“天工”与“开物”两大产品线的基础上，进一步深化与各行业头部企业的战略合作，积极拓展民用领域业务；同时完善营销网络布局，发展代理渠道合作伙伴，提升市场渗透力和服务覆盖能力，实现客户结构的持续优化与业务的高质量发展。

　　2、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

　　2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。上述授权使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2025年5月8日）起12个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚存使用。公司在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有效提升了资金使用效益。

　　2026年，公司将持续关注募集资金使用效率，在保障公司经营安全和募投项目有序推进的前提下，根据市场情况合理使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，切实保障公司股东的利益。

　　三、完善公司治理

　　公司建立了由股东会、董事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，构建了权责明确、规范运作的经营管理架构，并不断根据新规持续完善公司治理结构，健全内部控制制度。2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，做到公平、及时、准确、真实、完整。2025年度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。2025年12月，公司凭借卓越的信息披露质量、规范的公司治理和稳健的经营表现，荣获中国证券报“上市公司金牛奖-2024年度金信披奖”。

　　报告期内，公司董事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护了公司和全体股东的最大利益。公司积极组织董事及高级管理人员参加交易所、中国上市公司协会等机构举办的资本市场培训活动，及时传递资本市场监管动态，强化对资本市场政策法规的理解，进一步提高公司治理水平和管理水平。

　　2026年，公司将持续深入落实《公司法》制度改革的要求，巩固独立董事制度，充分发挥独立董事及审计委员会的专业性，优化内部管理流程，提升科学决策水平与风险防控能力；同时加大资本运作力度，以强化市值管理为核心，积极提振市值表现，重视投资者关系管理，拓宽与投资者有效沟通渠道，确保企业价值有效传递，为公司股东合法权益提供有力保障。

　　四、加强投资者沟通，提高投资者回报

　　1、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道，有效传递价值

　　公司高度重视投资者关系管理工作。自上市以来，公司通过投资者联系邮箱、专线咨询电话、上证E互动平台、接待现场调研、业绩说明会等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。在定期报告披露后，公司通过业绩说明会对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并采用图文简报等可视化形式提升信息传递效果。

　　2025年度，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了6次投资者线上交流会，并组织投资者调研30次。公司高管及相关负责人积极参与，与投资者进行了面对面深入交流，有效传递了公司价值。此外，公司高度重视与广大投资者，特别是中小投资者的沟通。通过上证E互动平台，2025年度公司累计回复投资者提问95次。此举不仅建立了与投资者之间透明、高效的沟通渠道，也将中小投资者的关注与建议及时反馈至公司管理层，为管理层洞察市场关切、积极应对变化、响应市场诉求提供了重要依据。

　　2026年，公司将通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办不少于5次投资者线上交流会，并组织投资者调研不低于20次。同时，公司将持续畅通投资者热线、联系邮箱、专线电话及上证E互动平台等多元化沟通渠道，积极回应中小投资者的关切，增进其对公司价值的理解与认可。未来，公司致力于构建更为紧密、互信的投资者关系，在深化理解、巩固信任的基础上寻求更广泛的合作，切实维护全体投资者，特别是中小投资者的合法权益。

　　2、持续现金分红，注重股东回报

　　公司始终重视对投资者的合理回报，坚持以连续、稳定的现金分红提升投资者获得感。为进一步健全科学、持续、透明的股东回报机制，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合经营发展实际，持续完善利润分配政策，并制定了《公司股票上市后三年（含上市当年）分红回报规划》，进一步明确了公司实施连续、稳定现金分红、优先采用现金分红以及在有条件情况下实施中期现金分红的制度安排，为股东的长期回报提供了更清晰的预期。

　　公司于2025年5月12日召开股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税），现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.04%，已于2025年6月5日完成权益分派。

　　公司于2025年9月15日召开股东会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计派发现金红利16,798,901.87元（含税），已于2025年10月21日完成权益分派。

　　2025年度利润分配方案已经公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），合计拟派发现金红利12,643,384.04元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的40.13%，该方案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。

　　2026年，公司将继续结合经营发展阶段、盈利水平、现金流状况及未来资金需求，统筹兼顾公司长远发展与股东合理回报，保持利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，努力为投资者创造长期、稳健的投资回报。

　　3、落实回购方案，提振市场信心

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司收到实际控制人、董事长、总经理陈灏先生《关于提议上海索辰信息科技股份有限公司回购公司股份的函》后，于2024年2月5日召开第二届董事会第七次会议审议通过了股份回购方案。2024年4月15日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，将回购资金总额由“不低于人民币2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）”调整为“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。”

　　2025年2月4日，公司股份回购期限届满，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份693,511股，占公司当日总股本89,108,784股的比例为0.7783%，支付的资金总额为人民币50,502,956.21元（不含交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　2026年，公司将结合资本市场情况形成股价稳定机制，采取相应的股价维稳措施，如股票回购、增持公司股票等，以稳定股价并增强投资者信心。同时，公司于2026年4月召开股东会审议通过了2026年第一期员工持股计划，进一步完善长效激励机制，将员工利益与公司发展更紧密地结合。

　　五、强化“关键少数”责任

　　公司与实控人、控股股东、持股5%以上股东及公司董高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织董事及高级管理人员参加交易所、中国上市公司协会、上海上市公司协会等机构举办的资本市场培训活动，对其普及最新法律法规和监管学习案例，报告期内共完成4次培训，促进了“关键少数”持续提升合规意识，提高履职能力，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

　　2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识；同时，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，组织不少于2次的相关培训，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

　　六、其他事宜

　　2025年度，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，有力推动了自身高质量发展。

　　在“提质”方面，公司始终围绕CAE软件和物理AI这一核心主业，紧跟国家战略步伐，锚定新质生产力发展主航道。报告期内，公司实现营业收入46,580.88万元，同比增长22.97%，持续保持高研发投入，研发投入总额占营业收入比例达23.41%，通过技术创新加固“护城河”，提升产品核心竞争力。

　　在“增效”方面，公司持续优化运营管理，全方位提升经营质量。加强财务管理与应收账款管理，提升资金周转效率；深化资金统筹与预算管理，强化资金运营效能；同时通过收购力控科技等产业链并购，推动内生增长与外延发展双轮驱动。

　　在“重回报”方面，公司大力加强投资者关系管理与维护，通过业绩说明会、投资者调研、E互动平台等多渠道与投资者保持良好互动。自上市以来，公司已累计实施现金分红约6,792万元，股份回购支付资金总额超5,000万元，切实保障了投资者的合法权益。

　　2026年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，把握物理AI带来的战略机遇，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力；严格执行市值管理相关要求，深化资本市场对接，积极传递公司价值；通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的现金分红积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。

　　本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日