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嘉环科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603206 证券简称：嘉环科技公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元币种：人民币

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年8月，因公司变更部分募集资金用途，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于2025年8月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元币种：人民币

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表1《2025年年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内不涉及。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年3月13日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

　　2025年3月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年8月4日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

　　2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元币种：人民币

　　截至2025年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43,283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

　　（二）变更募集资金投资项目情况表

　　报告期内，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

　　（四）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，嘉环科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉环科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　（一）保荐机构核查措施

　　中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、公司变更募集资金投资项目的公告以及公司各项业务和管理制度等，对公司2025年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：嘉环科技2025年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

　　综上，保荐机构对嘉环科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附表1：

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：区域服务网络建设项目“募投项目性质”为“其他”因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。

　　注5：调整后投资总额：变更用途的募集资金总额43,283.72万元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和现金管理收益2,954.81万元。

　　注6：区域服务网络建设项目“是否达到预计效益”的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项目变更后公司拟通过募集资金投入20,213.14万元，实施区域服务网络建设项目,预计取得年均净利润4,088.86万元，2022-2025年预计应取得净利润总额为16,355.44万元。公司在实施过程中，2025年度实现收益3, 226.28万元，已实现收益合计19,340.13万元，已达到预计效益。

　　注7：中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目“是否达到预计效益”中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入118,148.54万元，实施中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目,预计取得收入135,693.67万元、预计毛利率12.93%、预计实现毛利17,545.13万元。报告期内该募投项目发生成本12,591.83万元，产生收入14,652. 25万元，实现毛利2,060.42万元，毛利率14.06%。截至2026年3月31日，该项目累计投入募集资金13,611.81万元。

　　注8：“已累计投入募集资金总额”包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目，共5个项目的累计投入金额。

　　注9：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元币种：人民币

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603206 证券简称：嘉环科技

　　嘉环科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人宗琰、主管会计工作负责人任红军及会计机构负责人（会计主管人员）魏岗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计