山东仙坛集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：002746              证券简称：仙坛股份            公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该4亿元额度可滚动使用，本事项已经公司董事会审议通过，提交公司股东会审议通过后方可生效，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)非公开发行股票募集资金情况

　　仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

　　本次募集资金投资以下项目：

　　单位：万元

　　（二）募集资金余额

　　截至2025年12月31日，非公开发行股票募集资金专用账户余额如下：

　　单位：元

　　截至2025年12月31日,公司的存款类产品尚有34,855.00万元未到期，理财产品尚有8,500.00万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

　　（一）募集资金闲置原因及投资目的

　　因募集资金需按“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”建设进度分阶段、逐步投入，故存在一定的投资周期。公司按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资金，因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。

　　为提高上述募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。

　　（二）投资产品基本情况

　　公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该4亿元额度可滚动使用，自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、资金来源

　　公司非公开发行股票闲置募集资金。

　　2、投资品种

　　公司及控股子公司拟使用授权额度内的闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购及银行等金融机构保本型理财产品等。

　　3、投资额度和投资期限

　　为保证募集资金投资项目的建设，公司及控股子公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金投资12个月以内安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　4、信息披露

　　本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。若公司在授权期限内在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》内容的情况下，将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

　　三、投资风险分析

　　（一）投资风险

　　1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司将提请股东会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有理财产品投资、结构性存款项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。

　　3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　（三）对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、董事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司及控股子公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审议程序合法、合规，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）董事会意见

　　公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该4亿元额度可滚动使用，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

　　综上，保荐机构同意仙坛股份本次使用最高额度不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理事项，本事项需提交仙坛股份股东会审议通过后方可实施。

　　五、公司现金管理情况

　　公司现持有的现金管理产品为国债逆回购，为提高暂时闲置募集资金收益，公司购买赎回操作较为频繁，国债逆回购持有期限最短为1天，具体情况如下：

　　单位:万元

　　注1：上表中收回本金累计金额与买入产品累计金额的差额为尚未到期的国债逆回购本金。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份            公告编号：2026-018

　　山东仙坛集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

　　2、 投资金额：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额不超过该额度范围。

　　3、 特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

　　山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。

　　本项议案不构成关联交易。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限内任一时点的交易金额不超过该额度范围。在上述额度内，公司及控股子公司可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司及控股子公司拟使用授权额度内的闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

　　4、投资期限

　　本事项经董事会审议通过后，提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效，额度的使用期限不超过12个月。

　　5、资金来源

　　公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。

　　二、审议程序

　　2026年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为：公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及控股子公司投资产品属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　（二）风险防控措施

　　1、公司股东会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。

　　2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

　　要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的资金理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日